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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.44%-57.4万 | 31.59%-51.69万 | 31.29%-382.68万 | 69.87%-44.37万 | -34.80%-182.53万 | 53.13%-80.21万 | 26.72%-75.57万 | 16.66%-556.95万 | 55.65%-147.27万 | -54.61%-135.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.63%-107.52万 | 15.68%-49.45万 | 22.60%-371.51万 | 45.23%-109.79万 | -51.37%-102.24万 | 36.53%-100.83万 | -10.42%-58.64万 | 36.03%-479.97万 | 44.07%-200.46万 | 12.10%-67.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 100.05%162 | -150.48%-9.85万 | --8.78万 | --3,109 | 101.53%7,735 | -199,216.67%-31.06万 | 182,181.31%19.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.03%1,457 | -19.99%1,457 | -14.69%7,285 | 1.51%1,821 | -19.89%1,821 | -31.32%1,822 | 0.11%1,821 | 22.00%8,539 | -36.65%1,794 | 55.79%2,273 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --30.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -105.95%-47 | 143.44%212 | ---- | ---- | -229.17%-93 | 54.90%790 | 2.40%-488 | ---- | ---- | --72 |
| 株式ベースの報酬 | --50.8万 | --0 | -91.79%1.92万 | --0 | --0 | --0 | --1.92万 | -85.69%23.4万 | -93.83%6.33万 | 4,917.55%17.07万 |
| その他の非現金項目 | 93.41%-9,810 | 42.16%-3.58万 | 44.94%-48.37万 | 58.70%-12.8万 | -266.42%-14.51万 | 51.97%-14.88万 | 71.78%-6.18万 | -12.48%-87.85万 | 55.49%-31万 | -102.94%-3.96万 |
| 運転資金の増減額 | -99.54%1,598 | 108.58%1.16万 | -77.31%4.01万 | -1.38%57.38万 | 7.98%-74.73万 | 90.16%34.93万 | -160.75%-13.57万 | 514.48%17.67万 | 938.08%58.19万 | -848.07%-81.22万 |
| -売掛金増減額 | 52.42%-2.78万 | 146.28%15.74万 | -212.76%-8.44万 | -735.13%-3.79万 | -2,713.63%-5.2万 | -83.65%-5.85万 | -41.48%6.39万 | 185.50%7.48万 | 90.29%-4,534 | 105.73%1,988 |
| -前払費用増減額 | 372.95%1.47万 | -619.18%-8.05万 | -510.24%-3.19万 | -599.08%-1.62万 | 245.77%930 | -265.42%-5,376 | -687.87%-1.12万 | -78.14%7,766 | 135.07%3,250 | -123.36%-638 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.90%1.83万 | -230.19%-4.29万 | 114.93%1.61万 | 656.25%3.73万 | -12.89%-9.31万 | -35.92%3.89万 | 136.21%3.3万 | -1,250.76%-10.78万 | 136.59%4,933 | -53.62%-8.25万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.96%-3,581 | 89.90%-2.24万 | -30.55%14.03万 | 2.15%59.06万 | 17.49%-60.32万 | 146.93%37.42万 | -208.92%-22.14万 | --20.19万 | --57.82万 | ---73.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.44%-57.4万 | 31.59%-51.69万 | 31.29%-382.68万 | 69.87%-44.37万 | -34.80%-182.53万 | 53.13%-80.21万 | 26.72%-75.57万 | 16.66%-556.95万 | 55.65%-147.27万 | -54.61%-135.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5万 | -14.76万 | 16.17%-9.9万 | -209.99%-7.75万 | 74.63%-2.15万 | 0 | 0 | 72.96%-11.81万 | 93.61%-2.5万 | -1,162.08%-8.47万 |
| 固定資産取引の純額 | ---5万 | ---10万 | -123.24%-7.5万 | -199.99%-7.5万 | --0 | --0 | --0 | 92.31%-3.36万 | 93.61%-2.5万 | 96.29%-249 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---4.76万 | 71.60%-2.4万 | ---2,500 | ---- | ---- | ---- | ---8.45万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5万 | ---14.76万 | 16.17%-9.9万 | -209.99%-7.75万 | 74.63%-2.15万 | --0 | --0 | 72.96%-11.81万 | 93.61%-2.5万 | -1,162.08%-8.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.53%268.32万 | 0 | -106.52%-997 | -9.31%565.22万 | 0 | -99.69%1.53万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -52.40%268.32万 | --0 | ---997 | ---- | ---- | 21.93%563.69万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.05%1.53万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -52.53%268.32万 | --0 | ---997 | ---- | ---- | -9.31%565.22万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.57%21.65万 | -59.19%88.1万 | -1.64%212.36万 | -61.28%140.22万 | -35.77%325.01万 | 25.36%140.34万 | 0.00%215.9万 | -29.12%215.9万 | -36.57%362.13万 | 197.66%506.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.72%183.08万 | 12.06%-66.45万 | -3,410.79%-124.26万 | 65.20%-52.12万 | -28.42%-184.78万 | -52.24%188.21万 | 27.31%-75.57万 | 96.01%-3.54万 | 57.82%-149.77万 | -135.89%-143.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.01%204.73万 | -84.57%21.65万 | -58.51%88.1万 | -58.51%88.1万 | -61.28%140.22万 | -35.77%325.01万 | 25.36%140.34万 | -1.64%212.36万 | -1.64%212.36万 | -36.57%362.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.21%-62.4万 | 18.36%-61.69万 | 30.36%-390.18万 | 65.36%-51.87万 | -34.77%-182.53万 | 53.13%-80.21万 | 27.31%-75.57万 | 21.30%-560.31万 | 59.65%-149.77万 | -53.46%-135.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
