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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.01%9,655.2万 | 63.05%7,785.7万 | 41.13%4,775.1万 | 19.64%3,383.4万 | 36.42%2,827.9万 | 1.09%2,072.9万 | -0.03%2,050.6万 | 2.88%2,051.2万 | -8.98%1,993.7万 | -3.95%2,190.4万 |
| お客様からの領収書 | 24.50%9,623.3万 | 61.87%7,729.4万 | 41.13%4,775.1万 | 19.64%3,383.4万 | 36.42%2,827.9万 | 1.09%2,072.9万 | -0.03%2,050.6万 | 2.88%2,051.2万 | -8.98%1,993.7万 | -3.95%2,190.4万 |
| 政府機関からの領収書 | -43.34%31.9万 | --56.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -28.07%-7,495万 | -69.06%-5,852.4万 | -41.35%-3,461.7万 | -20.17%-2,449万 | -47.41%-2,038万 | -27.18%-1,382.5万 | 14.23%-1,087万 | -1.48%-1,267.3万 | 9.18%-1,248.8万 | 3.33%-1,375.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -28.07%-7,495万 | -69.06%-5,852.4万 | -41.35%-3,461.7万 | -20.17%-2,449万 | -47.41%-2,038万 | -27.18%-1,382.5万 | 14.23%-1,087万 | -1.48%-1,267.3万 | 9.18%-1,248.8万 | 3.33%-1,375.1万 |
| 直接支払利息 | -25.33%-125.2万 | -97.43%-99.9万 | 30.59%-50.6万 | 60.36%-72.9万 | -1.66%-183.9万 | -26.86%-180.9万 | 6.25%-142.6万 | 13.73%-152.1万 | 11.45%-176.3万 | -29.96%-199.1万 |
| 直接受取利息 | 237.93%78.4万 | 222.22%23.2万 | --7.2万 | ---- | -62.30%2.3万 | -33.70%6.1万 | 48.39%9.2万 | -28.74%6.2万 | -23.68%8.7万 | 21.28%11.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---170万 | ---- | ---- | ---- | 27.27%39.2万 | -15.38%30.8万 | --36.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.68%1,943.4万 | 46.19%1,856.6万 | 47.42%1,270万 | 33.05%861.5万 | 18.50%647.5万 | -36.95%546.4万 | 35.83%866.6万 | 10.51%638万 | -8.01%577.3万 | -12.13%627.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.77%-1,777.7万 | -46.07%-1,380.5万 | -42.96%-945.1万 | -6.65%-661.1万 | 25.88%-619.9万 | -9.20%-836.4万 | -18.51%-765.9万 | 24.26%-646.3万 | -55.83%-853.3万 | -28.67%-547.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.60%-1,057.3万 | -118.18%-899.1万 | -41.47%-412.1万 | -142.14%-291.3万 | 65.25%-120.3万 | -3.01%-346.2万 | 30.31%-336.1万 | 16.63%-482.3万 | -37.31%-578.5万 | -27.86%-421.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -108.91%-597.7万 | 34.74%-286.1万 | -46.72%-438.4万 | 29.09%-298.8万 | 14.04%-421.4万 | -14.03%-490.2万 | -105.30%-429.9万 | 23.80%-209.4万 | -117.58%-274.8万 | -44.84%-126.3万 |
| その他の投資活動純額 | 37.17%-122.7万 | -106.45%-195.3万 | -33.24%-94.6万 | 9.21%-71万 | ---78.2万 | ---- | -99.78%1,000 | --45.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.77%-1,777.7万 | -46.07%-1,380.5万 | -42.96%-945.1万 | -6.65%-661.1万 | 25.88%-619.9万 | -9.20%-836.4万 | -18.51%-765.9万 | 24.26%-646.3万 | -55.83%-853.3万 | -28.67%-547.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.10%-249.2万 | -166.70%-237.1万 | -121.23%-88.9万 | 364.66%418.7万 | -136.34%-158.2万 | 247.61%435.3万 | -577.93%-294.9万 | -135.98%-43.5万 | 995.56%120.9万 | 95.52%-13.5万 |
| 借入金純額 | 21.81%-100万 | 28.75%-127.9万 | 83.36%-179.5万 | -904.66%-1,079万 | -122.31%-107.4万 | 277.68%481.5万 | -522.99%-271万 | -135.98%-43.5万 | 995.56%120.9万 | 95.52%-13.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -100.15%-2.4万 | --1,550.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.63%-149.2万 | -217.42%-109.2万 | 275.14%93万 | -4.53%-53.1万 | -9.96%-50.8万 | -93.31%-46.2万 | ---23.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.10%-249.2万 | -166.70%-237.1万 | -121.23%-88.9万 | 364.66%418.7万 | -136.34%-158.2万 | 247.61%435.3万 | -577.93%-294.9万 | -135.98%-43.5万 | 995.56%120.9万 | 95.52%-13.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.76%1,204.2万 | 32.36%965.2万 | 562.31%729.2万 | -54.26%110.1万 | 152.31%240.7万 | -67.06%95.4万 | -15.17%289.6万 | -31.24%341.4万 | 15.47%496.5万 | -2.91%430万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.94%-83.5万 | 1.27%239万 | -61.88%236万 | 574.04%619.1万 | -189.88%-130.6万 | 174.82%145.3万 | -274.90%-194.2万 | 66.60%-51.8万 | -333.23%-155.1万 | 615.50%66.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --172.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.93%1,120.7万 | 24.76%1,204.2万 | 6.99%965.2万 | 719.35%902.1万 | -54.26%110.1万 | 152.31%240.7万 | -67.06%95.4万 | -15.17%289.6万 | -31.24%341.4万 | 15.47%496.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.04%288.4万 | 60.05%671.4万 | 54.57%419.5万 | 157.50%271.4万 | 136.34%105.4万 | -388.27%-290万 | 287.34%100.6万 | 80.54%-53.7万 | -453.85%-276万 | -73.78%78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
