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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.28%-3.83万 | 137.29%11.28万 | 38.31%-51.98万 | 1.07%9.16万 | 62.58%-14.04万 | -6.36%-16.87万 | 24.34%-30.24万 | -7.30%-84.27万 | 134.45%9.07万 | -268.08%-37.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.74%-16.39万 | 66.07%-19.19万 | -459.92%-397.15万 | -323.85%-250.28万 | 23.31%-46.35万 | -120.60%-43.98万 | 65.72%-56.54万 | 56.06%-70.93万 | 13.43%-59.05万 | 61.73%-60.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.65%2.07万 | 97.98%-7,013 | 7.47%-65.06万 | -263.38%-215.52万 | 328.74%32.34万 | 1,055.59%152.84万 | -1,262.70%-34.72万 | -484.64%-70.31万 | -665.78%-59.31万 | --7.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.03%755 | -29.96%755 | -29.98%4,314 | -29.94%1,079 | -30.00%1,078 | -29.98%1,079 | -30.00%1,078 | -30.01%6,161 | -30.03%1,540 | -30.03%1,540 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --209.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 96.89%-4.22万 | -97.88%1.74万 | 258.85%157.87万 | 148.79%217.64万 | -121.39%-6.28万 | 38.28%-135.75万 | -44.07%82.27万 | 7.85%43.99万 | 108.51%87.48万 | -78.55%29.38万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 65.94%11.76万 | 65.94%11.76万 | --0 | ---- | ---- | -60.90%7.09万 | --7.09万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 47.63%14.63万 | 237.43%29.34万 | 472.88%30.22万 | 8.56%35.5万 | 143.58%6.16万 | 53.95%9.91万 | -8.21%-21.35万 | -84.98%5.28万 | 338.23%32.7万 | -240.75%-14.13万 |
| -売掛金増減額 | -283.75%-2.76万 | 1,178.91%8.68万 | -1,587.17%-3.5万 | -138.95%-1.18万 | -8.94%-7,982 | 82.38%-7,194 | -139.73%-8,043 | -98.96%2,354 | -84.21%3.03万 | 52.10%-7,327 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.04%-3.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.05%-3.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.79%13.85万 | 200.58%20.67万 | 569.10%33.72万 | 8.24%33.51万 | 213.91%10.92万 | 81.30%9.84万 | 5.56%-20.55万 | -59.51%5.04万 | 1,168.68%30.96万 | -167.18%-9.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.28%-3.83万 | 137.29%11.28万 | 38.31%-51.98万 | 1.07%9.16万 | 62.58%-14.04万 | -6.36%-16.87万 | 24.34%-30.24万 | -7.30%-84.27万 | 134.45%9.07万 | -268.08%-37.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.39%3.66万 | -140.96%-14.48万 | 236.58%52.48万 | -395.00%-5.33万 | -45.13%18.38万 | 114.70%4.09万 | 182.10%35.35万 | 86.53%-38.42万 | -104.06%-1.08万 | 123.61%33.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.86%-11.26万 | 36.71%-19.98万 | 25.98%-128.49万 | 36.94%-25.92万 | -67.39%-27.91万 | 33.30%-43.09万 | 38.33%-31.57万 | 1.37%-173.58万 | -2,541.86%-41.11万 | 18.50%-16.67万 |
| 投資商品取引の純額 | -68.36%14.92万 | -91.78%5.5万 | 33.90%180.97万 | -48.56%20.59万 | -7.74%46.29万 | 28.14%47.17万 | 722.11%66.91万 | 223.69%135.16万 | 66.10%40.03万 | 141.59%50.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.39%3.66万 | -140.96%-14.48万 | 236.58%52.48万 | -395.00%-5.33万 | -45.13%18.38万 | 114.70%4.09万 | 182.10%35.35万 | 86.53%-38.42万 | -104.06%-1.08万 | 123.61%33.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 8.34%-5.5万 | 0 | -82.62%5.5万 | 0 | 124.12万 | -6万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 82.62%-5.5万 | --0 | -81.74%5.5万 | --0 | --98.47万 | ---31.65万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.65万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 8.34%-5.5万 | --0 | -82.62%5.5万 | --0 | --124.12万 | ---6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.54%1.65万 | 11.34%4.86万 | 48.72%4.36万 | 175.11%6.53万 | -65.78%2.18万 | -48.49%9.47万 | 48.72%4.36万 | -99.20%2.93万 | -11.99%2.37万 | -95.88%6.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.65%-1,713 | -162.71%-3.2万 | -65.38%4,946 | -184.03%-1.67万 | 208.25%4.34万 | 39.29%-7.28万 | -66.94%5.11万 | 100.39%1.43万 | 739.70%1.99万 | 97.36%-4.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.16%1.48万 | -82.54%1.65万 | 11.34%4.86万 | 11.34%4.86万 | 175.11%6.53万 | -65.78%2.18万 | -48.49%9.47万 | 48.72%4.36万 | 48.72%4.36万 | -11.99%2.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.82%-15.1万 | 85.92%-8.7万 | 30.01%-180.47万 | 47.69%-16.76万 | 22.58%-41.95万 | 25.49%-59.96万 | 32.20%-61.81万 | -1.31%-257.85万 | -30.07%-32.04万 | -76.78%-54.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
