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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.99%28.28億 | 924.08%27.46億 | 198.76%2.68億 | -68.40%8,976.5万 | 91.77%2.84億 | 48.09%1.48億 | 4,259.27%1億 | 324.40%229.49万 | -27.21%54.07万 | -44.55%74.28万 |
| お客様からの領収書 | 3.56%28.44億 | 924.08%27.46億 | 198.76%2.68億 | -68.40%8,976.5万 | 91.77%2.84億 | 48.09%1.48億 | 1,118.60%1億 | 1,418.19%820.94万 | -27.21%54.07万 | -44.55%74.28万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---1,570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---591.45万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -42.40%-18.56億 | -598.56%-13.03億 | -62.87%-1.87億 | 42.40%-1.15億 | -56.33%-1.99億 | -15.34%-1.27億 | -375.94%-1.1億 | -516.64%-2,317.04万 | 15.08%-375.75万 | 30.56%-442.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -42.40%-18.56億 | -598.56%-13.03億 | -62.87%-1.87億 | 42.40%-1.15億 | -56.33%-1.99億 | -15.34%-1.27億 | -375.94%-1.1億 | -516.64%-2,317.04万 | 15.08%-375.75万 | 30.56%-442.5万 |
| 直接受け取った配当 | 91.67%230万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 6.96%-8,690万 | -441.68%-9,340万 | -640.15%-1,724.27万 | -94.64%-232.96万 | 76.52%-119.69万 | -41.17%-509.66万 | 17.73%-361.02万 | -572,010.05%-438.81万 | 72.84%-767.0006 | 96.87%-2,824.4864 |
| 直接受取利息 | 282.61%2,640万 | 427.92%690万 | 6,196.08%130.7万 | -93.28%2.08万 | 43.49%30.88万 | 32.12%21.52万 | -15.12%16.29万 | -66.09%19.19万 | -10.53%56.6万 | 19.94%63.27万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -0.79%-1.78億 | -761.31%-1.76億 | 77.64%2,665.93万 | 9.39%1,500.73万 | --1,371.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.64%7.37億 | 1,179.39%11.82億 | 865.17%9,236.45万 | -112.31%-1,207.11万 | 510.37%9,807.76万 | 217.41%1,606.85万 | 45.41%-1,368.61万 | -845.56%-2,507.17万 | 13.13%-265.15万 | -17.60%-305.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.88%-2.59億 | -1,322.20%-14.27億 | -852.50%-1億 | 75.25%-1,053.26万 | -314.74%-4,256.45万 | -589.75%-1,026.3万 | -90.79%209.56万 | 3,413.17%2,274.25万 | 591.12%64.73万 | 99.28%-13.18万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -1,092.23%-3,220.2万 | 87.60%-270.1万 | -269.46%-2,178.26万 | -205.43%-589.58万 | 44.51%-193.03万 | -1,038.97%-347.85万 | 114.74%37.05万 | 82.68%-251.29万 |
| 固定資産取引の純額 | -63.95%-1.93億 | -848.56%-1.18億 | -58.71%-1,242.93万 | 62.32%-783.16万 | -308.64%-2,078.19万 | 19.20%-508.56万 | -1.82%-629.44万 | -47,310.47%-618.19万 | -592.46%-1.3万 | 31.22%-1,882.9909 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.70%-1.94万 | -74.53%28.99万 | 218.00%113.83万 |
| 事業取引の純額 | 100.70%860万 | ---12.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---174.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 13.67%-7,390万 | -58.68%-8,560万 | ---5,394.57万 | ---- | ---- | -93.04%71.84万 | -68.17%1,032.03万 | --3,242.23万 | ---- | 143.35%124.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.88%-2.59億 | -1,322.20%-14.27億 | -852.50%-1億 | 75.25%-1,053.26万 | -314.74%-4,256.45万 | -589.75%-1,026.3万 | -90.79%209.56万 | 3,413.17%2,274.25万 | 591.12%64.73万 | 99.28%-13.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.28%-4.63億 | 1,184.10%6.4億 | 2,853.76%4,987.17万 | 127.97%168.84万 | 47.34%-603.55万 | -148.87%-1,146.04万 | 2,345.16万 | 99.53%-1.38万 | -113.91%-296.38万 | |
| 借入金純額 | -155.11%-3.01億 | 968.94%5.46億 | 313.61%5,105.98万 | 4,388.78%1,234.48万 | 97.49%-28.78万 | -194.30%-1,146.04万 | --1,215.3万 | ---- | ---- | ---303.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --5.03億 | ---- | ---- | ---3.15万 | ---- | --1,129.85万 | ---- | ---- | -99.66%7.34万 |
| 配当金支払総額 | 52.27%-5,250万 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---571.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.28%-1.1億 | -25,023.54%-2.99億 | 88.85%-118.81万 | ---1,065.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.38万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.28%-4.63億 | 1,184.10%6.4億 | 2,853.76%4,987.17万 | 127.97%168.84万 | 47.34%-603.55万 | -148.87%-1,146.04万 | --2,345.16万 | ---- | 99.53%-1.38万 | -113.91%-296.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 848.25%4.32億 | 1,147.85%4,560万 | -85.26%365.43万 | 78.63%2,479.11万 | -31.34%1,387.86万 | 117.74%2,021.23万 | -18.21%928.29万 | -17.00%1,135.03万 | -40.37%1,367.56万 | 4.90%2,293.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.10%1,540万 | 843.15%3.95億 | 300.39%4,191.29万 | -142.27%-2,091.52万 | 974.95%4,947.75万 | -147.68%-565.49万 | 609.23%1,186.1万 | -15.42%-232.92万 | 67.18%-201.8万 | -1,771.65%-614.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.35%-150万 | ---850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.21%4.46億 | 848.93%4.32億 | 1,075.68%4,556.72万 | -93.88%387.58万 | 335.22%6,335.62万 | -31.15%1,455.74万 | 134.38%2,114.39万 | -22.62%902.11万 | -30.55%1,165.76万 | -24.49%1,678.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.90%5.44億 | 2,128.64%10.64億 | 311.17%4,773.32万 | -140.72%-2,260.37万 | 991.26%5,551.31万 | 123.22%508.7万 | 36.95%-2,191.08万 | -1,210.62%-3,475.15万 | 40.13%-265.15万 | 75.50%-442.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
