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| (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.14%-2.69万 | 62.52%-1.72万 | 95.31%-6,707 | -53.57%-20.53万 | 109.64%6,412 | -256.03%-2.28万 | -427.36%-4.58万 | -49.40%-14.32万 | 77.27%-13.37万 | -182.78%-6.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.85%-7.21万 | 23.86%-7.28万 | 36.84%-5.38万 | 87.03%-27.35万 | 98.67%-2.53万 | -161.81%-6.75万 | -16.51%-9.57万 | 15.40%-8.51万 | -206.50%-210.95万 | -953.55%-190.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---3.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.01万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1.08%4.52万 | 11.64%5.57万 | 181.09%4.71万 | -60.29%10.15万 | -43.18%6.5万 | 10.62%4.47万 | -48.11%4.99万 | -1,309.80%-5.8万 | 224.39%25.57万 | 33.98%11.44万 |
| -売掛金増減額 | -6.53%-3,510 | 346.36%1.13万 | -156.88%-2,618 | -119.00%-6,128 | 48.37%-2,859 | -145.58%-3,295 | -124.23%-4,577 | -60.57%4,603 | 200.30%3.23万 | 77.27%-5,538 |
| -前払費用増減額 | 144.86%1,901 | -621.40%-6,189 | 18.94%1,413 | ---450 | 18.94%1,413 | -18.94%-4,238 | 0.00%1,187 | 0.00%1,188 | --0 | -84.45%1,188 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.42%4.68万 | -5.02%5.06万 | 175.62%4.83万 | -51.62%10.81万 | -44.04%6.65万 | 42.17%5.22万 | -29.94%5.33万 | -691.48%-6.38万 | 225.90%22.35万 | 16.30%11.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.14%-2.69万 | 62.52%-1.72万 | 95.31%-6,707 | -53.57%-20.53万 | 109.64%6,412 | -256.03%-2.28万 | -427.36%-4.58万 | -49.40%-14.32万 | 77.27%-13.37万 | -182.78%-6.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.76%-4,601 | 99.04%-4,601 | 134.96%10.88万 | |||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.76%-4,601 | 98.93%-4,601 | 134.96%10.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.76%-4,601 | 99.04%-4,601 | 134.96%10.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 759.75%34.39万 | -136.00%-1.44万 | 0 | 0 | 35.83万 | -96.57%4万 | 442.74%4万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-4万 | --0 | --0 | --0 | ---4万 | 153.33%4万 | --4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --42.45万 | --0 | --0 | --0 | --42.45万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---4.06万 | ---1.44万 | --0 | --0 | ---2.62万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | 759.75%34.39万 | -136.00%-1.44万 | --0 | --0 | --35.83万 | -96.57%4万 | 442.74%4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.91%21.99万 | -26.00%23.71万 | 131.64%24.38万 | -48.30%10.53万 | 997.09%25.18万 | 535.70%27.46万 | 409.95%32.04万 | -48.30%10.53万 | 94.92%20.36万 | -95.68%2.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.15%-2.69万 | 62.52%-1.72万 | -103.12%-6,707 | 240.93%13.86万 | -109.71%-7,988 | -12.65%-2.28万 | -133.26%-4.58万 | 252.87%21.51万 | -199.18%-9.83万 | 125.14%8.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.35%19.3万 | -19.91%21.99万 | -26.00%23.71万 | 131.64%24.38万 | 131.64%24.38万 | 997.09%25.18万 | 535.70%27.46万 | 409.95%32.04万 | -48.30%10.53万 | -48.30%10.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.14%-2.69万 | 58.33%-1.72万 | 95.46%-6,707 | -48.47%-20.53万 | -84.84%6,412 | -12.65%-2.28万 | -109.82%-4.12万 | -4.99%-14.78万 | 87.05%-13.83万 | 112.64%4.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
