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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.01%-1,272.8万 | 8.15%-3,603.2万 | 22.37%-3,348.9万 | -23.31%-1.83億 | -66.84%-7,321.2万 | 31.96%-2,767.5万 | -26.95%-3,923万 | -30.12%-4,313.7万 | -49.86%-1.49億 | -70.26%-4,388.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.90%-4,555.4万 | -150.35%-7,443.8万 | -35.02%-4,808万 | -27.22%-1.8億 | -19.61%-5,644.3万 | -17.53%-5,832.8万 | -39.07%-2,973.4万 | -52.36%-3,561万 | -38.13%-1.42億 | -68.25%-4,719万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 164.92%719.1万 | 609.24%3,666万 | 722.92%911.8万 | -94.49%-2,362.7万 | 27.10%-646万 | -490.96%-1,107.6万 | ---719.9万 | --110.8万 | ---1,214.8万 | ---886.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.06%43.8万 | -25.75%44.7万 | -18.97%53.4万 | -5.23%255.7万 | -10.67%61.1万 | -3.52%68.5万 | -11.86%60.2万 | 6.12%65.9万 | 22.92%269.8万 | 25.50%68.4万 |
| その他の非現金項目 | 63.75%-8.7万 | -161.69%-21.9万 | 73.91%-9万 | -198.95%-236万 | 69.33%-213万 | -102.81%-24万 | -10.58%35.5万 | -184.98%-34.5万 | 46.50%238.5万 | -1,483.67%-694.6万 |
| 運転資金の増減額 | -42.91%2,128.1万 | 64.19%-276万 | 121.77%274万 | 134.99%325.5万 | -192.64%-1,372.7万 | 656.18%3,727.5万 | -37.82%-770.7万 | -6.43%-1,258.6万 | -34.17%-930.2万 | 20,770.42%1,481.8万 |
| -売上債権増減額 | 101.08%2.3万 | 70.76%-813.8万 | 151.30%502.4万 | 116.84%107.2万 | 251.51%4,082.8万 | 72.67%-213.5万 | -273.43%-2,782.8万 | -260.57%-979.3万 | -211.60%-636.6万 | 12.88%1,161.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | --407.8万 | ---395.6万 | ---3,636.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 231.55%2,079.8万 | 219.73%295.5万 | 4,868.69%472.1万 | -347.75%-1,004.3万 | 10.50%833.4万 | -119.95%-1,581万 | -101.31%-246.8万 | 92.78%-9.9万 | -45.65%-224.3万 | 573.74%754.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.91%24.4万 | -382.75%-129.5万 | 35.29%-179万 | 1,115.94%1,792.3万 | 329.53%854.3万 | 38.88%1,168.8万 | -85.64%45.8万 | 56.84%-276.6万 | -85.84%147.4万 | -171.19%-372.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.00%33.8万 | 29.65%-40.1万 | -165.33%-39.8万 | 2,136.04%3,062.2万 | -987.39%-258.8万 | 7,573.57%3,393万 | -58.33%-57万 | 66.81%-15万 | 8.85%-150.4万 | 55.68%-23.8万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | -99.82%4.1万 | -487.84%-86.1万 | 106.33%4.2万 | -8,470.71%-3,248.3万 | 2,749.26%960.2万 | 8,733.07%2,270.1万 | 125.28%22.2万 | 94.52%-66.3万 | 97.15%-37.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.01%-1,272.8万 | 8.15%-3,603.2万 | 22.37%-3,348.9万 | -23.31%-1.83億 | -66.84%-7,321.2万 | 31.96%-2,767.5万 | -26.95%-3,923万 | -30.12%-4,313.7万 | -49.86%-1.49億 | -70.26%-4,388.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,233.33%-4,500万 | 115.37%19.5万 | 0 | 192.25%4,827.5万 | 91.33%-5.1万 | 99.89%-5.4万 | -222.08%-126.9万 | 4,282.73%4,964.9万 | -2,580.94%-5,233.2万 | -55.15%-58.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 26.03%-172.5万 | 91.33%-5.1万 | 66.87%-5.4万 | -222.08%-126.9万 | 70.43%-35.1万 | -19.47%-233.2万 | -55.15%-58.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4,500万 | --0 | --0 | 200.00%5,000万 | --0 | --0 | --0 | --5,000万 | ---5,000万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,233.33%-4,500万 | 115.37%19.5万 | --0 | 192.25%4,827.5万 | 91.33%-5.1万 | 99.89%-5.4万 | -222.08%-126.9万 | 4,282.73%4,964.9万 | -2,580.94%-5,233.2万 | -55.15%-58.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 293.59%3,842.2万 | 1,162.93%3,478.1万 | 2,696.17%4,521.4万 | -95.62%1,612.7万 | 69.27%199.4万 | -64.53%976.2万 | -99.19%275.4万 | 2,315.07%161.7万 | 112.33%3.68億 | 87.28%117.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 296.61%3,120.1万 | --3,102.7万 | --4,161.4万 | 1,901.47%983.6万 | --196.9万 | --786.7万 | --0 | --0 | -668.75%-54.6万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 281.06%722.1万 | 36.31%375.4万 | 122.63%360万 | -78.71%629.1万 | -97.88%2.5万 | -93.12%189.5万 | 630.50%275.4万 | 244.04%161.7万 | 3,850.40%2,954.9万 | 272.78%117.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.39億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293.59%3,842.2万 | 1,162.93%3,478.1万 | 2,696.17%4,521.4万 | -95.62%1,612.7万 | 69.27%199.4万 | -64.53%976.2万 | -99.19%275.4万 | 2,315.07%161.7万 | 112.33%3.68億 | 87.28%117.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.61%1.36億 | -45.67%1.37億 | -48.67%1.25億 | 216.78%2.44億 | -31.61%1.97億 | -38.83%2.15億 | 491.21%2.52億 | 216.78%2.44億 | 1,484.99%7,709.4万 | 180.18%2.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.45%-1,930.6万 | 97.20%-105.6万 | 44.24%1,172.5万 | -171.12%-1.19億 | -64.63%-7,126.9万 | 71.62%-1,796.7万 | -112.25%-3,774.5万 | 123.62%812.9万 | 131.38%1.67億 | -69.62%-4,329.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.64%1.17億 | -36.61%1.36億 | -45.67%1.37億 | -48.67%1.25億 | -48.67%1.25億 | -31.61%1.97億 | -38.83%2.15億 | 491.21%2.52億 | 216.78%2.44億 | 216.78%2.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.10%-1,272.8万 | 11.03%-3,603.2万 | 22.99%-3,348.9万 | -22.55%-1.85億 | -64.75%-7,326.3万 | 32.10%-2,772.9万 | -29.41%-4,049.9万 | -26.65%-4,348.8万 | -49.28%-1.51億 | -70.04%-4,446.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
