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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -294.60%-3.35万 | -3.27%-5.64万 | -8.10%-3.05万 | -267.78%-24.18万 | -907.77%-15.05万 | 68.46%-8,498 | -218.34%-5.46万 | -320.44%-2.82万 | 67.98%-6.57万 | -332.84%-1.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.63%-6.58万 | -0.88%-10.46万 | -35.68%-7.3万 | 23.58%-19.85万 | 238.67%8.47万 | -74.30%-12.57万 | -42.42%-10.37万 | -0.08%-5.38万 | 5.03%-25.98万 | -141.65%-6.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---32.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.41万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -72.45%3.23万 | -1.79%4.82万 | 2,677.60%4.25万 | 44.55%28.05万 | 144.18%11.27万 | 159.44%11.72万 | -11.82%4.91万 | -96.75%1,531 | 91.11%19.4万 | -29.03%4.61万 |
| -売上債権増減額 | -133.52%-3,149 | 49.07%-4,901 | -334.51%-3,316 | -229.47%-1.08万 | -476.90%-1.2万 | 367.66%9,395 | -185.34%-9,623 | 154.01%1,414 | 235.79%8,321 | 210.98%3,173 |
| -前払費用増減額 | -399.95%-6,101 | 130.21%2,034 | -29.55%2,034 | 115.11%221 | 43.98%2,033 | 7.00%2,034 | -8.79%-6,733 | 104.32%2,887 | -225.11%-1,463 | -0.07%1,412 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.73%4.15万 | -21.96%5.11万 | 1,681.48%4.38万 | 55.49%29.11万 | 195.00%12.26万 | 126.09%10.58万 | 29.39%6.54万 | -105.74%-2,770 | 73.14%18.72万 | -37.47%4.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -294.60%-3.35万 | -3.27%-5.64万 | -8.10%-3.05万 | -267.78%-24.18万 | -907.77%-15.05万 | 68.46%-8,498 | -218.34%-5.46万 | -320.44%-2.82万 | 67.98%-6.57万 | -332.84%-1.49万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,561.67%43.85万 | -108.72%-3万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 366.67%8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-3万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --35.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 1,295.00%35.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.72%-3万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295.32%25.79万 | 162.21%31.43万 | 132.86%34.48万 | -39.27%14.81万 | -70.60%5.67万 | -70.34%6.52万 | -49.45%11.99万 | -39.27%14.81万 | 131.64%24.38万 | -23.35%19.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -294.60%-3.35万 | -3.27%-5.64万 | -8.10%-3.05万 | 305.45%19.67万 | 741.11%28.8万 | 68.46%-8,498 | -218.34%-5.46万 | -320.44%-2.82万 | -169.10%-9.57万 | -462.44%-4.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295.43%22.43万 | 295.32%25.79万 | 162.21%31.43万 | 132.86%34.48万 | 132.86%34.48万 | -70.60%5.67万 | -70.34%6.52万 | -49.45%11.99万 | -39.27%14.81万 | -39.27%14.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -294.60%-3.35万 | -3.27%-5.64万 | -8.10%-3.05万 | -267.78%-24.18万 | -907.77%-15.05万 | 68.46%-8,498 | -218.34%-5.46万 | -320.44%-2.82万 | 67.98%-6.57万 | -332.84%-1.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
