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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.56%1.63億 | -4.84%1.87億 | 0.38%2.05億 | 2.28%2.15億 | 2.28%2.15億 | 0.42%2.11億 | -22.76%1.97億 | -26.64%2.04億 | -51.16%2.1億 | -51.16%2.1億 |
| -現金及び現金同等物 | -22.56%1.63億 | -4.84%1.87億 | 0.38%2.05億 | 2.28%2.15億 | 2.28%2.15億 | 0.42%2.11億 | -22.76%1.97億 | -26.64%2.04億 | -51.16%2.1億 | -51.16%2.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.84%6,301.3万 | 8.64%6,522万 | -1.65%5,809.3万 | -0.86%6,190.3万 | -0.86%6,190.3万 | -0.84%6,354.6万 | 33.01%6,003.2万 | -5.55%5,906.9万 | 37.28%6,244.2万 | 37.28%6,244.2万 |
| -売掛金 | -0.84%6,301.3万 | 8.64%6,522万 | -1.65%5,809.3万 | -0.86%6,190.3万 | -0.86%6,190.3万 | -0.84%6,354.6万 | 33.01%6,003.2万 | -5.55%5,906.9万 | 37.28%6,244.2万 | 37.28%6,244.2万 |
| 棚卸資産 | -24.35%3,594.8万 | -43.11%3,442万 | -53.78%3,089.9万 | -45.10%4,157.5万 | -45.10%4,157.5万 | -22.42%4,752.1万 | 2.15%6,050.6万 | 58.20%6,685.3万 | 128.03%7,572.5万 | 128.03%7,572.5万 |
| 前払費用 | -18.35%715.7万 | 2.71%717.4万 | 13.72%820.5万 | 41.69%714.4万 | 41.69%714.4万 | 69.05%876.5万 | -22.76%698.5万 | -42.65%721.5万 | -66.57%504.2万 | -66.57%504.2万 |
| 制限付き現金 | 0.00%24.7万 | 0.00%24.7万 | 0.00%24.7万 | -92.99%49.5万 | -92.99%49.5万 | -96.37%24.7万 | -96.78%24.7万 | -96.86%24.7万 | 456.55%705.7万 | 456.55%705.7万 |
| 繰延資産 | -16.94%1,015.8万 | -5.64%1,133.5万 | -12.27%1,152.8万 | -12.90%1,179.4万 | -12.90%1,179.4万 | -2.18%1,222.9万 | 5.88%1,201.2万 | 14.78%1,314.1万 | 72.83%1,354.1万 | 72.83%1,354.1万 |
| その他の流動資産 | 526.24%506万 | -15.32%800.5万 | -17.51%580.4万 | -46.50%221.5万 | -46.50%221.5万 | -77.50%80.8万 | 371.71%945.3万 | 116.23%703.6万 | 81.18%414万 | 81.18%414万 |
| 流動資産合計 | -17.18%2.85億 | -9.35%3.14億 | -10.63%3.19億 | -10.05%3.4億 | -10.05%3.4億 | -5.34%3.44億 | -11.10%3.46億 | -14.47%3.57億 | -29.41%3.78億 | -29.41%3.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22.59%552.9万 | -36.84%313.8万 | -36.76%348.9万 | -34.57%395万 | -34.57%395万 | -29.15%451万 | -27.33%496.8万 | 21.36%551.7万 | 25.74%603.7万 | 25.74%603.7万 |
| -有形固定資産総額 | 28.03%858.8万 | -14.55%596.8万 | -16.52%612.4万 | -16.33%640.3万 | -16.33%640.3万 | -12.89%670.8万 | -12.66%698.4万 | 32.51%733.6万 | 36.64%765.3万 | 36.64%765.3万 |
| -減価償却累計额 | -39.17%-305.9万 | -40.38%-283万 | -44.86%-263.5万 | -51.79%-245.3万 | -51.79%-245.3万 | -64.64%-219.8万 | -73.79%-201.6万 | -83.74%-181.9万 | -102.00%-161.6万 | -102.00%-161.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.44%1.5億 | -1.56%1.49億 | -1.41%1.49億 | -0.86%1.5億 | -0.86%1.5億 | 0.70%1.51億 | 0.25%1.51億 | 25.13%1.52億 | 831.70%1.51億 | 831.70%1.51億 |
| -のれん | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | 0.00%1.17億 | -0.53%1.17億 | -0.53%1.17億 | -3.17%1.17億 | 825.85%1.17億 | 825.85%1.17億 |
| -その他の無形資産 | -1.95%3,317.7万 | -6.92%3,184.6万 | -6.25%3,213.2万 | -3.83%3,288.1万 | -3.83%3,288.1万 | 5.19%3,383.7万 | 3.00%3,421.2万 | --3,427.4万 | 852.34%3,418.9万 | 852.34%3,418.9万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --225万 | --225万 | --225万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -66.07%471.3万 | -60.87%655.5万 | -55.17%879.2万 | -50.01%1,125.1万 | -50.01%1,125.1万 | -42.24%1,389.1万 | -22.83%1,675.1万 | -3.95%1,961.4万 | 22.77%2,250.8万 | 22.77%2,250.8万 |
| その他の非流動資産 | 47.85%292万 | 30.19%270.4万 | -5.89%204.5万 | -26.98%181.6万 | -26.98%181.6万 | -72.28%197.5万 | -69.14%207.7万 | -93.95%217.3万 | -41.96%248.7万 | -41.96%248.7万 |
| 非流動資産合計 | -4.59%1.64億 | -7.85%1.62億 | -7.20%1.66億 | -7.16%1.69億 | -7.16%1.69億 | -8.59%1.71億 | -5.96%1.75億 | -1.72%1.79億 | 317.82%1.82億 | 317.82%1.82億 |
| 資産合計 | -13.00%4.49億 | -8.85%4.75億 | -9.49%4.85億 | -9.11%5.1億 | -9.11%5.1億 | -6.45%5.16億 | -9.43%5.21億 | -10.60%5.36億 | -3.25%5.61億 | -3.25%5.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.69%953.5万 | 2.30%644.9万 | -34.24%770.2万 | -17.89%1,507.6万 | -17.89%1,507.6万 | 64.82%902.2万 | -57.33%630.4万 | -1.86%1,171.2万 | 198.59%1,836万 | 198.59%1,836万 |
| -買掛金 | 5.69%953.5万 | 2.30%644.9万 | -34.24%770.2万 | -17.89%1,507.6万 | -17.89%1,507.6万 | 64.82%902.2万 | -57.33%630.4万 | -1.86%1,171.2万 | 198.59%1,836万 | 198.59%1,836万 |
| 当期の未払費用 | 105.76%1,260.9万 | 16.28%697.1万 | -26.89%669.7万 | -22.13%667.4万 | -22.13%667.4万 | -22.36%612.8万 | 63.66%599.5万 | -56.50%916万 | 88.00%857.1万 | 88.00%857.1万 |
| 引当金 | -62.38%63.8万 | -18.10%142.1万 | -19.36%157万 | -2.72%221.5万 | -2.72%221.5万 | -44.72%169.6万 | -51.63%173.5万 | -57.63%194.7万 | -62.71%227.7万 | -62.71%227.7万 |
| 流動性繰延負債 | -46.64%4,986.1万 | -27.65%6,718.7万 | -11.74%7,807.7万 | -3.45%7,725.7万 | -3.45%7,725.7万 | 46.37%9,344.5万 | 42.63%9,286.6万 | 50.53%8,845.9万 | 89.69%8,002万 | 89.69%8,002万 |
| その他の流動負債 | 32.92%604.9万 | 70.06%1,216.3万 | 25.62%873.8万 | -38.08%581.5万 | -38.08%581.5万 | -25.76%455.1万 | 9.16%715.2万 | 72.22%695.6万 | 88.54%939.1万 | 88.54%939.1万 |
| 流動負債合計 | -30.45%8,597万 | -16.79%1億 | -13.28%1.07億 | -11.65%1.17億 | -11.65%1.17億 | 26.35%1.24億 | 17.14%1.21億 | 17.48%1.23億 | 88.15%1.33億 | 88.15%1.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --731.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --731.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 13.54%5,011.1万 | -10.60%4,467.1万 | -23.88%4,149.1万 | -23.40%4,590.3万 | -23.40%4,590.3万 | -31.39%4,413.4万 | -17.18%4,997万 | -6.03%5,451万 | 12.20%5,992.8万 | 12.20%5,992.8万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -98.70%6万 | -74.26%96.1万 | 1.22%388.5万 | 3.93%409.6万 | 3.93%409.6万 | -35.25%460万 | -52.96%373.3万 | -43.25%383.8万 | -36.45%394.1万 | -36.45%394.1万 |
| 非流動負債合計 | 17.95%5,748.2万 | -15.03%4,563.2万 | -22.23%4,537.6万 | -21.72%4,999.9万 | -21.72%4,999.9万 | -31.78%4,873.4万 | -21.34%5,370.3万 | -9.92%5,834.8万 | 7.14%6,386.9万 | 7.14%6,386.9万 |
| 負債合計 | -16.76%1.43億 | -16.25%1.46億 | -16.15%1.52億 | -14.92%1.67億 | -14.92%1.67億 | 1.82%1.72億 | 1.80%1.74億 | 7.03%1.82億 | 51.06%1.97億 | 51.06%1.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.00%1.9万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 |
| -普通株式 | -5.00%1.9万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 | 5.26%2万 |
| 利益剰余金 | -17.41%-3.31億 | -10.83%-3.04億 | -12.67%-2.98億 | -13.78%-2.86億 | -13.78%-2.86億 | -22.95%-2.82億 | -34.83%-2.74億 | -48.40%-2.64億 | -62.30%-2.51億 | -62.30%-2.51億 |
| 資本剰余金 | 1.71%6.36億 | 1.94%6.34億 | 1.95%6.31億 | 2.09%6.28億 | 2.09%6.28億 | 2.16%6.26億 | 2.14%6.22億 | 1.73%6.19億 | 1.85%6.15億 | 1.85%6.15億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 118.22%4.9万 | -172.84%-22.1万 | -191.67%-21万 | -22.73%-21.6万 | -22.73%-21.6万 | 74.95%-26.9万 | 86.06%-8.1万 | 58.62%-7.2万 | -2,055.56%-17.6万 | -2,055.56%-17.6万 |
| 株主資本 | -11.10%3.05億 | -5.13%3.29億 | -6.07%3.33億 | -5.97%3.42億 | -5.97%3.42億 | -10.11%3.43億 | -14.19%3.47億 | -17.56%3.55億 | -18.98%3.64億 | -18.98%3.64億 |
| 資本合計 | -11.10%3.05億 | -5.13%3.29億 | -6.07%3.33億 | -5.97%3.42億 | -5.97%3.42億 | -10.11%3.43億 | -14.19%3.47億 | -17.56%3.55億 | -18.98%3.64億 | -18.98%3.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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