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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.53%-535 | 36.19%-8.56万 | 82.20%-7,688 | -20.77%-1.22万 | -20.50%-5.03万 | 60.60%-1.54万 | -34.26%-13.42万 | -134.64%-4.32万 | 30.93%-1.01万 | 84.76%-4.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.27%-2.22万 | 43.63%-50.11万 | 3.32%-11.14万 | 68.74%-10.16万 | 71.75%-9.93万 | -94.13%-18.89万 | -175.38%-88.9万 | 36.64%-11.52万 | -545.34%-32.49万 | -865.81%-35.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.22%-374 | 203.19%2,876 | 124.86%2,737 | --6,917 | ---6,553 | ---225 | ---2,787 | ---1.1万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | 24.74%-9.22万 | --0 | ---- | ---- | --39.2万 | ---12.25万 | --24.87万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -24.74%9.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -73.02%2.2万 | 31.84%32.05万 | 21.61%10.1万 | 42.48%8.24万 | 26.21%5.56万 | 40.13%8.15万 | 9.06%24.31万 | -49.20%8.3万 | 62.12%5.78万 | 118.54%4.4万 |
| -売掛金増減額 | 1.35%-729 | 490.18%6,910 | 192.40%1,921 | -122.52%-795 | 329.52%6,523 | -94.47%-739 | -1,363.64%-1,771 | -353.85%-2,079 | 703.42%3,530 | -296.95%-2,842 |
| -前払費用増減額 | 2,441.65%1.72万 | 86.64%-604 | 3,200.00%66 | 128.13%328 | -86.94%-1,675 | 127.51%677 | -607.51%-4,521 | 100.31%2 | ---1,166 | ---896 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.24%5,520 | 25.98%31.42万 | 16.30%9.9万 | 49.39%8.29万 | 6.19%5.07万 | 33.71%8.16万 | 11.51%24.94万 | -47.87%8.51万 | 52.99%5.55万 | 120.00%4.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.53%-535 | 36.19%-8.56万 | 82.20%-7,688 | -20.77%-1.22万 | -20.50%-5.03万 | 60.60%-1.54万 | -34.26%-13.42万 | -134.64%-4.32万 | 30.93%-1.01万 | 84.76%-4.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.43%-10.7万 | -45.74%-4.08万 | -103.27%-6.28万 | 140.09%20.03万 | -72.24%-2.8万 | 59.22%-3.09万 | -463.83%-17.14万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 56.08%-10.7万 | -45.74%-4.08万 | 86.77%-6.28万 | ---- | ---- | 51.23%-24.37万 | -72.24%-2.8万 | -526.62%-47.5万 | -463.83%-17.14万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.41万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -153.43%-10.7万 | -45.74%-4.08万 | -103.27%-6.28万 | ---- | ---- | 140.09%20.03万 | -72.24%-2.8万 | 59.22%-3.09万 | -463.83%-17.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.73%45.84万 | 11.11%66.17万 | -29.39%51.75万 | -23.43%59.26万 | -34.52%64.63万 | 11.11%66.17万 | -33.72%59.55万 | 16.29%73.29万 | 7.39%77.39万 | 35.54%98.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.53%-535 | -391.21%-19.27万 | 31.92%-4.85万 | -82.89%-7.51万 | 74.79%-5.37万 | -103.94%-1.54万 | 121.84%6.62万 | -105.39%-7.12万 | 54.63%-4.11万 | -2,721.73%-21.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --9,796 | ---1.07万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.64%46.76万 | -30.73%45.84万 | -30.73%45.84万 | -29.39%51.75万 | -23.43%59.26万 | -34.52%64.63万 | 11.11%66.17万 | 11.11%66.17万 | 16.29%73.29万 | 7.39%77.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.53%-535 | 49.02%-19.27万 | 31.92%-4.85万 | 66.76%-7.51万 | -28.75%-5.37万 | 60.60%-1.54万 | 36.98%-37.79万 | -105.39%-7.12万 | -149.67%-22.59万 | 86.28%-4.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
