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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -168.31%-181.95万 | -67.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -168.31%-181.95万 | ---67.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.31%-181.95万 | ---67.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.64%-37.12万 | -111.28万 |
| 資本支出 | 67.06%-36.45万 | ---110.66万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.23%-6,747 | ---6,177 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.64%-37.12万 | ---111.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 452.53万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---1.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --453.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --452.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,137.44%297.47万 | --24.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.12%-219.07万 | --273.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.64%78.4万 | --297.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.32%-219.07万 | ---179.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
