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| (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.64%-211.6万 | 0.95%-574.9万 | -147.3万 | -156万 | -580.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.29%-336万 | -0.52%-619.9万 | ---240.8万 | ---142.2万 | ---616.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.33%2,000 | -40.00%6,000 | ---2,000 | --3,000 | --1万 |
| その他の非現金項目 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 168.14%20.1万 | -26.21%25.9万 | --90.6万 | ---29.5万 | --35.1万 |
| -売掛金増減額 | 115.41%5.5万 | -173.33%-2.2万 | --42.6万 | ---35.7万 | --3万 |
| -在庫増減額 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --2.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 170.37%14.6万 | -8.39%26.2万 | --47.6万 | --5.4万 | --28.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -125.00%-2,000 | 216.67%1.9万 | --4,000 | --8,000 | --6,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.64%-211.6万 | 0.95%-574.9万 | ---147.3万 | ---156万 | ---580.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -8,000 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 29.41%762.5万 | 364万 | 129.2万 | 589.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --300万 | --300万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -21.50%462.5万 | --64万 | --129.2万 | --589.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 29.41%762.5万 | --364万 | --129.2万 | --589.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,533.80%821.8万 | 17.94%52.6万 | --23.5万 | --50.3万 | --44.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -689.55%-211.6万 | 2,245.00%187.6万 | --216.7万 | ---26.8万 | --8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,496.60%610.2万 | 356.65%240.2万 | --240.2万 | --23.5万 | --52.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.64%-211.6万 | 1.08%-574.9万 | ---147.3万 | ---156万 | ---581.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
