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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.79%-134.5万 | 63.80%-697.3万 | 78.61%-102.3万 | 154.05%154.1万 | 57.21%-215.6万 | 19.03%-533.5万 | -49.13%-1,926.1万 | 68.51%-478.3万 | -465.98%-285.1万 | -128.58%-503.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -350.23%-3,100.7万 | 16.68%-2,439.6万 | 15.81%-671.2万 | 11.67%-513.3万 | 33.32%-566.4万 | 1.64%-688.7万 | 5.68%-2,927.9万 | -98.90%-797.2万 | 68.77%-581.1万 | -63.25%-849.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 83.77%-38.3万 | 95.48%-21.1万 | 122.44%27.8万 | --151.1万 | --36万 | ---236万 | -33,221.43%-466.5万 | ---123.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.59%191.4万 | -2.13%739.5万 | 37.56%248.3万 | -14.55%158万 | -14.29%163.2万 | -14.91%170万 | -19.08%755.6万 | 287.34%180.5万 | -45.47%184.9万 | -36.19%190.4万 |
| 繰延税金 | ---- | -116.39%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.17%6.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -107.22%-15.1万 | 92.25%580.2万 | -71.37%56.4万 | 31.73%49.4万 | 692.24%265.4万 | 518.34%209万 | -78.48%301.8万 | 477.71%197万 | -97.13%37.5万 | 7.72%33.5万 |
| 運転資金の増減額 | 483.60%315.7万 | 56.89%-38.8万 | 268.64%85.5万 | -43.01%174.8万 | -364.24%-216.8万 | 72.50%-82.3万 | 91.03%-90万 | 96.18%-50.7万 | 91.33%306.7万 | 70.35%-46.7万 |
| -売掛金増減額 | 627.15%361.1万 | 2,945.88%258.9万 | 332.75%238.1万 | -24.10%158.1万 | -238.43%-68.8万 | 53.46%-68.5万 | -98.93%8.5万 | -151.48%-102.3万 | -9.87%208.3万 | 231.48%49.7万 |
| -前払費用増減額 | -73.17%4.4万 | 148.00%1.2万 | 1.42%-20.8万 | -78.82%15.1万 | 69.26%-9.5万 | 175.23%16.4万 | 90.67%-2.5万 | -205.80%-21.1万 | 2,642.31%71.3万 | 49.01%-30.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -621.54%-46.9万 | -152.23%-282.5万 | -248.03%-60.1万 | -70.28%8.5万 | -250.63%-224.4万 | 94.45%-6.5万 | 93.13%-112万 | 102.77%40.6万 | 150.09%28.6万 | -49.53%-64万 |
| -その他流動負債の変動 | 87.76%-2.9万 | -202.50%-16.4万 | -323.36%-71.7万 | -360.00%-6.9万 | 5,826.67%85.9万 | -80.92%-23.7万 | 111.46%16万 | 161.14%32.1万 | ---1.5万 | ---1.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.79%-134.5万 | 63.80%-697.3万 | 78.61%-102.3万 | 154.05%154.1万 | 57.21%-215.6万 | 19.03%-533.5万 | -49.13%-1,926.1万 | 68.51%-478.3万 | -465.98%-285.1万 | -128.58%-503.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,366.67%19.4万 | 14.78%13.2万 | -37.74%6.6万 | -121.05%-8,000 | 222.73%7.1万 | 105.88%3,000 | 100.20%11.5万 | 307.69%10.6万 | 109.57%3.8万 | 100.04%2.2万 |
| 資本支出 | ---4,000 | 91.84%-4,000 | -97.22%1,000 | -129.63%-8,000 | ---- | ---- | 94.10%-4.9万 | 139.13%3.6万 | 106.72%2.7万 | 66.44%-4.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -17.07%13.6万 | -7.14%6.5万 | --0 | -4.23%6.8万 | -75.00%3,000 | -14.58%16.4万 | -40.68%7万 | 120.00%1.1万 | 22.41%7.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,366.67%19.4万 | 14.78%13.2万 | -37.74%6.6万 | -121.05%-8,000 | 222.73%7.1万 | 105.88%3,000 | 100.20%11.5万 | 307.69%10.6万 | 109.57%3.8万 | 100.04%2.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 503.33%18.1万 | -100.35%-6万 | 133.56%10万 | -99.81%3.2万 | -140.96%-22.2万 | -92.37%3万 | -71.86%1,709.4万 | 73.60%-29.8万 | 701.22%1,645.7万 | 451.95%54.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.98%300万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 503.33%18.1万 | 93.38%-6万 | 133.56%10万 | 102.07%3.2万 | -140.96%-22.2万 | -92.37%3万 | 12.38%-90.6万 | 73.60%-29.8万 | -5,610.71%-154.3万 | 1,542.42%54.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 503.33%18.1万 | -100.35%-6万 | 133.56%10万 | -99.81%3.2万 | -140.96%-22.2万 | -92.37%3万 | -71.86%1,709.4万 | 73.60%-29.8万 | 701.22%1,645.7万 | 451.95%54.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.20%712.5万 | -12.76%1,402.6万 | -57.99%798.2万 | 19.79%641.7万 | -11.26%872.4万 | -12.76%1,402.6万 | -37.57%1,607.8万 | -41.30%1,900.1万 | -82.11%535.7万 | -88.98%983.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.71%-97万 | -236.31%-690.1万 | 82.77%-85.7万 | -88.53%156.5万 | 48.44%-230.7万 | 15.13%-530.2万 | 78.79%-205.2万 | 69.47%-497.5万 | 460.10%1,364.4万 | 92.46%-447.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.45%615.5万 | -49.20%712.5万 | -49.20%712.5万 | -57.99%798.2万 | 19.79%641.7万 | -11.26%872.4万 | -12.76%1,402.6万 | -12.76%1,402.6万 | -41.30%1,900.1万 | -82.11%535.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.71%-134.9万 | 63.87%-697.7万 | 78.47%-102.2万 | 154.39%153.6万 | 57.62%-215.6万 | 19.80%-533.5万 | -40.48%-1,931万 | 68.94%-474.7万 | -849.07%-282.4万 | -116.47%-508.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
