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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.01%-1,429.5万 | -381.62%-492.7万 | -347.57%-381.5万 | -95.18%-420.8万 | 74.79%-134.5万 | 63.80%-697.3万 | 78.61%-102.3万 | 154.05%154.1万 | 57.21%-215.6万 | 19.03%-533.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -99.61%-4,869.7万 | 34.58%-439.1万 | -24.10%-637万 | -22.33%-692.9万 | -350.23%-3,100.7万 | 16.68%-2,439.6万 | 15.81%-671.2万 | 11.67%-513.3万 | 33.32%-566.4万 | 1.64%-688.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -170.14%-57万 | -72.66%7.6万 | -114.63%-22.1万 | -111.67%-4.2万 | 83.77%-38.3万 | 95.48%-21.1万 | 122.44%27.8万 | --151.1万 | --36万 | ---236万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.81%630万 | -43.05%141.4万 | -9.75%142.6万 | -5.27%154.6万 | 12.59%191.4万 | -2.13%739.5万 | 37.56%248.3万 | -14.55%158万 | -14.29%163.2万 | -14.91%170万 |
| 繰延税金 | -300.00%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.39%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -105.24%-30.4万 | -113.65%-7.7万 | -100.24%-3,000 | -103.87%-7.3万 | -107.22%-15.1万 | 92.25%580.2万 | -71.37%56.4万 | 236.27%126.1万 | 463.28%188.7万 | 518.34%209万 |
| 運転資金の増減額 | 235.05%52.4万 | -438.25%-289.2万 | -89.30%10.5万 | 110.99%15.4万 | 483.60%315.7万 | 56.89%-38.8万 | 268.64%85.5万 | -68.01%98.1万 | -200.00%-140.1万 | 72.50%-82.3万 |
| -売上債権増減額 | -15.37%219.1万 | -197.23%-231.5万 | -73.50%41.9万 | 169.19%47.6万 | 627.15%361.1万 | 2,945.88%258.9万 | 332.75%238.1万 | -24.10%158.1万 | -238.43%-68.8万 | 53.46%-68.5万 |
| -前払費用増減額 | 2,908.33%36.1万 | 122.12%4.6万 | 268.21%55.6万 | -200.00%-28.5万 | -73.17%4.4万 | 148.00%1.2万 | 1.42%-20.8万 | -78.82%15.1万 | 69.26%-9.5万 | 175.23%16.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.54%-193.4万 | 6.99%-55.9万 | -27.57%-87万 | 97.56%-3.6万 | -621.54%-46.9万 | -152.23%-282.5万 | -248.03%-60.1万 | -338.46%-68.2万 | -130.78%-147.7万 | 94.45%-6.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 42.68%-9.4万 | 91.07%-6.4万 | --0 | -100.12%-1,000 | 87.76%-2.9万 | -202.50%-16.4万 | -323.36%-71.7万 | -360.00%-6.9万 | 5,826.67%85.9万 | -80.92%-23.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105.01%-1,429.5万 | -381.62%-492.7万 | -347.57%-381.5万 | -95.18%-420.8万 | 74.79%-134.5万 | 63.80%-697.3万 | 78.61%-102.3万 | 154.05%154.1万 | 57.21%-215.6万 | 19.03%-533.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.85%17.8万 | -104.55%-3,000 | 25.00%-6,000 | -109.86%-7,000 | 6,366.67%19.4万 | 14.78%13.2万 | -37.74%6.6万 | -121.05%-8,000 | 222.73%7.1万 | 105.88%3,000 |
| 資本支出 | -400.00%-2万 | -400.00%-3,000 | ---6,000 | ---7,000 | ---4,000 | 91.84%-4,000 | -97.22%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --19.8万 | --0 | --0 | --0 | --19.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.07%13.6万 | -7.14%6.5万 | -127.27%-3,000 | 0.00%7.1万 | -75.00%3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.85%17.8万 | -104.55%-3,000 | 25.00%-6,000 | -109.86%-7,000 | 6,366.67%19.4万 | 14.78%13.2万 | -37.74%6.6万 | -121.05%-8,000 | 222.73%7.1万 | 105.88%3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,433.33%980万 | 6,129.00%622.9万 | -1,031.25%-29.8万 | 1,761.26%368.8万 | 503.33%18.1万 | -100.35%-6万 | 133.56%10万 | -99.81%3.2万 | -140.96%-22.2万 | -92.37%3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --983.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.00%-3.9万 | -359.00%-25.9万 | -1,031.25%-29.8万 | 251.80%33.7万 | 503.33%18.1万 | 93.38%-6万 | 133.56%10万 | 102.07%3.2万 | -140.96%-22.2万 | -92.37%3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,433.33%980万 | 6,129.00%622.9万 | -1,031.25%-29.8万 | 1,761.26%368.8万 | 503.33%18.1万 | -100.35%-6万 | 133.56%10万 | -99.81%3.2万 | -140.96%-22.2万 | -92.37%3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.20%712.5万 | -81.09%150.9万 | -12.30%562.8万 | -29.45%615.5万 | -49.20%712.5万 | -12.76%1,402.6万 | -57.99%798.2万 | 19.79%641.7万 | -11.26%872.4万 | -12.76%1,402.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.44%-431.7万 | 251.58%129.9万 | -363.19%-411.9万 | 77.16%-52.7万 | 81.71%-97万 | -236.31%-690.1万 | 82.77%-85.7万 | -88.53%156.5万 | 48.44%-230.7万 | 15.13%-530.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.59%280.8万 | -60.59%280.8万 | -81.09%150.9万 | -12.30%562.8万 | -29.45%615.5万 | -49.20%712.5万 | -49.20%712.5万 | -57.99%798.2万 | 19.79%641.7万 | -11.26%872.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.17%-1,431.5万 | -382.39%-493万 | -348.76%-382.1万 | -95.50%-421.5万 | 74.71%-134.9万 | 63.87%-697.7万 | 78.47%-102.2万 | 154.39%153.6万 | 57.62%-215.6万 | 19.80%-533.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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