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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 190.37%1,122万 | 79.78%912.2万 | 79.78%912.2万 | -55.79%605.2万 | -73.22%439.3万 | -80.20%386.4万 | -85.47%507.4万 | -85.47%507.4万 | -76.51%1,369万 | -78.44%1,640.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 190.37%1,122万 | 79.78%912.2万 | 79.78%912.2万 | -55.79%605.2万 | -73.22%439.3万 | -80.20%386.4万 | -85.47%507.4万 | -85.47%507.4万 | -76.51%1,369万 | -78.44%1,640.4万 |
| -売掛金 | -19.50%1,548.5万 | -1.22%1,416.8万 | -1.22%1,416.8万 | 193.68%1,509.2万 | -9.90%1,514.3万 | -20.54%1,923.5万 | -46.88%1,434.3万 | -46.88%1,434.3万 | -80.01%513.9万 | -51.40%1,680.6万 |
| -その他の売掛金 | 40.94%2,991.5万 | 22.18%2,304.5万 | 22.18%2,304.5万 | 30.07%2,483.5万 | 0.84%2,055万 | 20.28%2,122.5万 | 18.84%1,886.2万 | 18.84%1,886.2万 | 8.65%1,909.3万 | 19.44%2,037.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --511.1万 | -15.15%559.1万 | -15.15%559.1万 | --550.5万 | ---- | ---- | --658.9万 | --658.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 1.54%7,546.1万 | -7.71%7,185.2万 | -7.71%7,185.2万 | 19.16%8,506.8万 | -9.43%7,238.1万 | -18.79%7,431.5万 | -26.64%7,785.7万 | -26.64%7,785.7万 | -43.03%7,138.7万 | -47.82%7,991.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -5.14%-7.68億 | -5.30%-7.62億 | -5.30%-7.62億 | -7.30%-7.49億 | -12.25%-7.38億 | -12.61%-7.31億 | -12.44%-7.23億 | -12.44%-7.23億 | -16.01%-6.98億 | -10.94%-6.58億 |
| -投資有価証券 | ---- | 733.65%3,094.5万 | 733.65%3,094.5万 | ---- | ---- | ---- | -93.55%371.2万 | -93.55%371.2万 | -59.75%2,500万 | -18.52%5,581.4万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.06%176.4万 | -8.82%175.8万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --1,211.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 規制資産 | -31.23%3,096.7万 | -27.35%3,017.4万 | -27.35%3,017.4万 | 27.06%3,681.2万 | 10.28%4,032.6万 | 4.09%4,502.9万 | -1.06%4,153.3万 | -1.06%4,153.3万 | -19.69%2,897.1万 | -19.65%3,656.7万 |
| 資産合計 | -39.98%1,548.2万 | -41.13%1,600.6万 | -41.13%1,600.6万 | -8.86%2,172万 | 27.44%2,518.3万 | 35.37%2,579.4万 | 81.53%2,719万 | 81.53%2,719万 | 129.91%2,383.2万 | 80.86%1,976.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.69%7,821.7万 | -35.44%5,506.8万 | -35.44%5,506.8万 | 30.22%8,109.8万 | 246.88%8,664.7万 | 239.15%8,473.1万 | 230.05%8,529.4万 | 230.05%8,529.4万 | 150.90%6,227.9万 | 0.63%2,497.9万 |
| -短期借入金 | -44.70%4,685.6万 | -7.82%5,338.8万 | -7.82%5,338.8万 | 30.22%8,109.8万 | 246.88%8,664.7万 | 239.15%8,473.1万 | --5,792万 | --5,792万 | 150.90%6,227.9万 | 0.63%2,497.9万 |
| -銀行借入金 | -37.64%3,136.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 101.31%5,029.4万 | 0.10%2,488万 | 0.10%2,488万 | 150.90%6,227.9万 | 0.63%2,497.9万 |
| -資本リース債務 | ---- | -32.64%168万 | -32.64%168万 | ---- | ---- | ---- | 152.43%249.4万 | 152.43%249.4万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 17.54%4,144.7万 | 4.80%4,100.3万 | 4.80%4,100.3万 | 30.21%4,088.7万 | 41.89%4,297.1万 | 36.46%3,526.3万 | 37.59%3,912.6万 | 37.59%3,912.6万 | 28.54%3,140.1万 | 11.77%3,028.5万 |
| -未払い法人所得税 | 5.01%3,996.5万 | 71.86%6,573.7万 | 71.86%6,573.7万 | -43.10%3,646万 | -58.71%4,002.1万 | -61.30%3,806万 | -63.00%3,825万 | -63.00%3,825万 | -43.49%6,407.9万 | -19.21%9,692万 |
| 現行支給額 | 26.35%312.6万 | 51.51%350.6万 | 51.51%350.6万 | -2.72%300.8万 | 33.80%266.8万 | 169.79%247.4万 | 128.66%231.4万 | 128.66%231.4万 | -29.92%309.2万 | -39.26%199.4万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 14.78%593.2万 | 14.78%593.2万 | ---- | ---- | --500万 | --516.8万 | --516.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 6.52%1.68億 | -11.20%1.39億 | -11.20%1.39億 | 34.52%1.66億 | 86.26%1.61億 | 98.93%1.57億 | 75.67%1.56億 | 75.67%1.56億 | 41.86%1.24億 | -4.97%8,633.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | 57.76%585.6万 | 57.76%585.6万 | ---- | ---- | ---- | 125.52%371.2万 | 125.52%371.2万 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | 2.08%2.44億 | 4.16%2.42億 | 4.16%2.42億 | -7.10%2.4億 | -15.33%2.48億 | -17.80%2.39億 | -19.69%2.33億 | -19.69%2.33億 | -18.81%2.59億 | -6.01%2.93億 |
| 長期積立金 | ---- | --2,508.9万 | --2,508.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.75%2,500万 | -18.52%5,581.4万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -4.01%193.9万 | -4.01%193.9万 | ---- | ---- | ---- | 10.32%202万 | 10.32%202万 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | 95.29%957.9万 | 95.29%957.9万 | ---- | ---- | ---- | -51.89%490.5万 | -51.89%490.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 6.22%2.08億 | 5.16%2.04億 | 5.16%2.04億 | 8.04%2.03億 | 9.59%2.01億 | 10.11%1.95億 | 1.07%1.94億 | 1.07%1.94億 | -6.39%1.88億 | -13.07%1.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.64%2.47億 | 5.23%2.46億 | 5.23%2.46億 | 0.07%2.34億 | 0.07%2.34億 | 0.07%2.34億 | 0.28%2.34億 | 0.28%2.34億 | 0.26%2.34億 | 0.26%2.34億 |
| -普通株式 | 5.64%2.47億 | 5.23%2.46億 | 5.23%2.46億 | 0.07%2.34億 | 0.07%2.34億 | 0.07%2.34億 | 0.28%2.34億 | 0.28%2.34億 | 0.26%2.34億 | 0.26%2.34億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | --1,211.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 15.47%1,091.7万 | 7.90%1,038.8万 | 7.90%1,038.8万 | -0.97%981万 | -4.38%951.7万 | -5.48%945.4万 | -7.61%962.7万 | -7.61%962.7万 | -6.27%990.6万 | -5.85%995.3万 |
| 資本合計 | 1.95%3.2億 | 1.18%3.14億 | 1.18%3.14億 | -1.95%3.25億 | -14.47%3.2億 | -18.40%3.14億 | -21.77%3.1億 | -21.77%3.1億 | -25.65%3.32億 | -19.74%3.74億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
