(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.57%732.2万 | 146.85%1,647.5万 | 591.06%5,018.5万 | 1,206.50%1,488.1万 | 1,045.41%736.5万 | 127.34%2,126.5万 | 272.32%667.4万 | -89.95%726.2万 | -88.63%113.9万 | -95.89%64.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 282.29%410.2万 | -64.24%76.5万 | 78.11%-1,932.7万 | 52.24%-1,317.3万 | 80.12%-936.6万 | 106.82%107.3万 | 0.42%213.9万 | -299.43%-8,830.6万 | 16.97%-2,758.2万 | -1,164.13%-4,711.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 945.29%143.7万 | 416.60%160.2万 | -26.89%291.8万 | -12.73%326.9万 | 240.69%32.5万 | -454.17%-17万 | -217.95%-50.6万 | 112.17%399.1万 | 300.21%374.6万 | -114.46%-23.1万 |
減価償却費及び償却費 | -11.58%819.4万 | 27.72%963.4万 | 9.41%3,878.4万 | 75.35%1,239.4万 | -1.89%958万 | -1.97%926.7万 | -17.68%754.3万 | -23.06%3,544.9万 | -32.85%706.8万 | -16.82%976.5万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | -95.00%250万 | --0 | -92.19%250万 | ---- | ---- | 42.86%5,000万 | -48.57%1,800万 | --3,200万 |
株式ベースの報酬 | 830.23%80万 | 521.57%63.4万 | 353.53%211.8万 | 1,412.50%147万 | 81.82%46万 | -34.35%8.6万 | -47.69%10.2万 | -55.90%46.7万 | -660.00%-11.2万 | -19.68%25.3万 |
繰延税金 | -64.15%-239万 | 5.24%144.6万 | 502.04%591万 | 717.35%647.6万 | 79.91%-48.4万 | -136.68%-145.6万 | 169.32%137.4万 | -105.86%-147万 | -249.43%-104.9万 | -159.35%-240.9万 |
その他の非現金項目 | -6.08%239.4万 | 2.51%196.4万 | 161.23%917.7万 | -4.94%183万 | 232.79%288.2万 | 5,564.44%254.9万 | 183.01%191.6万 | 6.26%351.3万 | 108.56%192.5万 | -18.99%86.6万 |
運転資金の増減額 | -130.85%-312.6万 | 172.60%295.5万 | -49.81%1,327.8万 | 239.07%466.9万 | -76.99%254.7万 | -40.48%1,013.2万 | -34.99%-407万 | 89.46%2,645.3万 | 8.94%137.7万 | 27.17%1,106.9万 |
-売上債権増減額 | 58.81%823.1万 | 58.51%-107万 | -84.58%180.6万 | 90.75%-92.3万 | -98.87%12.5万 | -38.41%518.3万 | -215.44%-257.9万 | 645.10%1,171.3万 | -556.21%-998.1万 | 17.25%1,104.4万 |
-棚卸資産増減額 | -286.13%-478.8万 | -198.75%-119.2万 | -158.46%-248.4万 | -181.23%-265.7万 | 313.43%181.2万 | -167.17%-124万 | -2,000.00%-39.9万 | 232.74%424.9万 | 149.31%327.1万 | -143.56%-84.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -235.58%-1,108.1万 | 551.82%744.6万 | -37.11%936.9万 | -86.49%102.3万 | 1,490.08%182.1万 | -10.41%817.3万 | 1.08%-164.8万 | 6.48%1,489.8万 | 228.36%757.2万 | 94.18%-13.1万 |
-その他流動資産の変動 | 175.60%75.6万 | 98.34%-6,000 | -40.98%18万 | -64.99%27.8万 | 303.22%126.4万 | -762.25%-100万 | -1,911.11%-36.2万 | 120.75%30.5万 | 267.86%79.4万 | 54.50%-62.2万 |
-その他流動負債の変動 | 481.71%375.6万 | -342.16%-222.3万 | 193.53%440.7万 | 2,590.32%694.8万 | -252.12%-247.5万 | 60.86%-98.4万 | 125.89%91.8万 | -253.49%-471.2万 | 22.50%-27.9万 | 70.37%162.7万 |
法人税等の支払額 | -1,793.06%-408.9万 | -38.43%-252.5万 | 77.35%-517.3万 | 8.06%-205.4万 | 69.66%-107.9万 | 96.13%-21.6万 | 84.10%-182.4万 | 28.71%-2,283.5万 | 63.58%-223.4万 | 56.14%-355.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -65.57%732.2万 | 146.85%1,647.5万 | 591.06%5,018.5万 | 1,206.50%1,488.1万 | 1,045.41%736.5万 | 127.34%2,126.5万 | 272.32%667.4万 | -89.95%726.2万 | -88.63%113.9万 | -95.89%64.3万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.76%-1,235万 | -53.07%-1,138.4万 | -15.00%-4,399.2万 | -63.65%-1,150.8万 | -23.65%-1,072.7万 | -21.18%-1,432万 | 30.70%-743.7万 | 46.70%-3,825.5万 | 60.68%-703.2万 | 56.27%-867.5万 |
資本支出 | 13.76%-1,235万 | -59.02%-1,182.6万 | ---- | ---- | -23.65%-1,072.7万 | -21.18%-1,432万 | 30.70%-743.7万 | ---- | ---- | 56.27%-867.5万 |
固定資産取引の純額 | ---- | --44.2万 | -15.00%-4,399.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 46.70%-3,825.5万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.2万 | 0 | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.82%-1,219.8万 | -53.07%-1,138.4万 | -15.00%-4,399.2万 | -63.65%-1,150.8万 | -23.65%-1,072.7万 | -21.18%-1,432万 | 30.70%-743.7万 | 46.70%-3,825.5万 | 60.68%-703.2万 | 56.27%-867.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 349.97%1,617.8万 | -542.11%-292.8万 | -299.73%-223.5万 | -361.99%-1,255.7万 | 224.00%1,725万 | -993.24%-647.2万 | 49.05%-45.6万 | 103.03%111.9万 | 82.53%-271.8万 | 139.76%532.4万 |
借入金純額 | 635.11%1,802.8万 | -180.72%-92.5万 | -218.08%-644.1万 | -10,169.09%-1,129.6万 | 17.52%707.8万 | -1,339.74%-336.9万 | 611.61%114.6万 | 127.70%545.5万 | 98.47%-11万 | 196.37%602.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --1,211.3万 | --0 | --1,211.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払利息CFF | 40.38%-185万 | -25.03%-200.3万 | -82.36%-790.7万 | 51.65%-126.1万 | -177.68%-194.1万 | -766.76%-310.3万 | -138.75%-160.2万 | -35.12%-433.6万 | -256.77%-260.8万 | 10.96%-69.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 349.97%1,617.8万 | -542.11%-292.8万 | -299.73%-223.5万 | -361.99%-1,255.7万 | 224.00%1,725万 | -993.24%-647.2万 | 49.05%-45.6万 | 103.03%111.9万 | 82.53%-271.8万 | 139.76%532.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 190.37%1,122万 | 79.78%912.2万 | -85.47%507.4万 | 32.69%1,816.5万 | -73.22%439.3万 | -80.20%386.4万 | -85.47%507.4万 | -51.13%3,492.9万 | -76.51%1,369万 | -78.44%1,640.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,289.43%1,130.2万 | 277.44%216.3万 | 113.25%395.8万 | -6.65%-918.4万 | 612.85%1,388.8万 | 115.48%47.3万 | 92.14%-121.9万 | 17.96%-2,987.4万 | 63.23%-861.1万 | 84.59%-270.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.36%-4.5万 | -822.22%-6.5万 | 373.68%9万 | 2,920.00%14.1万 | -1,833.33%-11.6万 | 207.69%5.6万 | -89.02%9,000 | 114.73%1.9万 | -108.06%-5,000 | 97.46%-6,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 411.65%2,247.7万 | 190.37%1,122万 | 79.78%912.2万 | 79.78%912.2万 | 32.69%1,816.5万 | -73.22%439.3万 | -80.20%386.4万 | -85.47%507.4万 | -85.47%507.4万 | -76.51%1,369万 |
フリーキャッシュ・フロー | -172.40%-502.8万 | 709.31%464.9万 | 119.98%619.3万 | 157.24%337.3万 | 58.14%-336.2万 | 381.97%694.5万 | 94.78%-76.3万 | -6,652.43%-3,099.3万 | 25.09%-589.3万 | -91.83%-803.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし