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| (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.39%-499.5万 | 99.90%-8.9万 | -174.12%-9,392万 | 174.04%1,391.9万 | -132.16%-584.7万 | -115.53%-1,200.5万 | -279.79%-8,998.7万 | -37.62%1.27億 | -136.87%-1,879.9万 | -72.68%1,818.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.42%-1.7億 | 21.27%-2,315.9万 | -1,879.36%-10.92億 | -1,159.15%-6.42億 | -268.19%-3,825.2万 | -840.37%-3.82億 | -177.32%-2,941.7万 | -51.15%6,137.2万 | -246.63%-5,101.5万 | -33.93%2,274.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 597,991.67%1.43億 | -1,111.54%-26.3万 | 99.80%-3.7万 | 966.67%19.2万 | 4.55%-23.1万 | 99.87%-2.4万 | 262.50%2.6万 | -753.34%-1,850.9万 | 190.00%1.8万 | 82.70%-24.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.53%1,432.5万 | -54.37%1,193.5万 | 128.91%8,445.2万 | -6.34%1,039.4万 | 184.97%2,421.1万 | 178.96%2,368.9万 | 196.98%2,615.8万 | 4.51%3,689.3万 | 18.98%1,109.7万 | -0.89%849.6万 |
| 繰延税金 | -100.09%-5万 | 73.51%-88.4万 | 366.36%4,063.6万 | 10.88%-1,571.9万 | 173.94%581.3万 | 3,725.77%5,387.9万 | -291.01%-333.7万 | -303.38%-1,525.6万 | -686.75%-1,763.9万 | 193.94%212.2万 |
| その他の非現金項目 | -50.46%335.4万 | 7.52%307.4万 | 589.38%1,538万 | 156.46%432.9万 | 368.81%142.2万 | 578.36%677万 | 3,763.51%285.9万 | -57.37%223.1万 | 1,003.27%168.8万 | -143.57%-52.9万 |
| 運転資金の増減額 | -123.25%-1,845.8万 | 92.47%-713.5万 | -517.64%-8,175.7万 | 46.82%3,450.3万 | 24.22%-1,327.9万 | -135.75%-826.8万 | -894.15%-9,471.3万 | 303.22%1,957.6万 | 1,322.68%2,350万 | -307.91%-1,752.3万 |
| -売上債権増減額 | 106.65%91.2万 | -219.24%-1,961.3万 | 1,022.41%2,744.3万 | 95.41%2,242.7万 | 124.28%229.1万 | -189.23%-1,372.4万 | 219.58%1,644.9万 | 327.65%244.5万 | 309.02%1,147.7万 | -654.12%-943.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -126.62%-739.9万 | 36.28%-363.2万 | 1,627.40%5,730.8万 | 5,659.22%1,567.7万 | 665.47%1,953.7万 | 3,923.11%2,779.4万 | -900.56%-570万 | 85.85%-375.2万 | 96.81%-28.2万 | -62.36%-345.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.11%-36.9万 | 105.36%479.3万 | -1,169.78%-1.63億 | -405.93%-1,996.8万 | -706.70%-3,395.4万 | -165.31%-1,948.8万 | -428.24%-8,945.3万 | -2.93%1,522.4万 | 104.42%652.7万 | -157.32%-420.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -404.68%-990.5万 | 194.32%1,361万 | -71.17%181.7万 | 604.50%1,502万 | -251.72%-202.4万 | 1,896.13%325.1万 | -578.29%-1,443万 | -43.61%630.2万 | -30.01%213.2万 | -76.58%133.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 72.18%-169.7万 | -45.22%-229.3万 | -749.46%-546.2万 | -63.06%134.7万 | 149.52%87.1万 | -475.02%-610.1万 | -7.49%-157.9万 | 92.78%-64.3万 | 271.74%364.6万 | -42.78%-175.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 58.39%-499.5万 | 99.90%-8.9万 | -174.12%-9,392万 | 174.04%1,391.9万 | -132.16%-584.7万 | -115.53%-1,200.5万 | -279.79%-8,998.7万 | -37.62%1.27億 | -136.87%-1,879.9万 | -72.68%1,818.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.68%-446.3万 | 112.43%179.1万 | 98.18%-2,269.7万 | 100.29%356.9万 | 39.06%-668.9万 | -125.18%-517万 | -39.67%-1,440.7万 | -2,993.86%-12.47億 | -11,788.99%-12.47億 | 21.39%-1,097.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.47%-333.8万 | 90.46%-133.4万 | -1.73%-2,877.5万 | 69.87%-171万 | 11.63%-621万 | 5.37%-687.8万 | -68.09%-1,397.7万 | -8.49%-2,828.5万 | 29.70%-567.5万 | -32.36%-702.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,164.38%-369.2万 | ---132.6万 | ---191.5万 | ---114.4万 | ---47.9万 | ---29.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---12.15億 | ---12.41億 | ---49万 |
| 投資商品取引の純額 | 13.20%-43.4万 | 716.28%265万 | 79.21%-93万 | --0 | --0 | -150.66%-50万 | 78.50%-43万 | 45.75%-447.3万 | --0 | -30.32%-346万 |
| その他の投資活動純額 | --300.1万 | --180.1万 | --892.3万 | --642.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.68%-446.3万 | 112.43%179.1万 | 98.18%-2,269.7万 | 100.29%356.9万 | 39.06%-668.9万 | -125.18%-517万 | -39.67%-1,440.7万 | -2,993.86%-12.47億 | -11,788.99%-12.47億 | 21.39%-1,097.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.34%-135.2万 | -109.48%-319.8万 | -99.02%1,055万 | -101.56%-1,378.7万 | -104.18%-1,039万 | 109.21%99.9万 | 176.39%3,372.8万 | 807.79%10.77億 | 2,454.91%8.83億 | 743.11%2.48億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -96.42%4,262.5万 | -100.56%-500万 | -100.40%-118.8万 | 188.13%881.3万 | 300.00%4,000万 | 14,993.75%11.92億 | 22,475.00%8.95億 | --2.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 61.46%-5,000万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --40.8万 | --23.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -650.12%-2,903万 | --0 | -1,609.67%-2,965万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.48%-176万 | 45.26%-343.3万 | 10.78%-3,207.5万 | 26.35%-878.7万 | 50.00%-920.2万 | -647.04%-781.4万 | -37.24%-627.2万 | -83.16%-3,595万 | -584.51%-1,193.1万 | -73.68%-1,840.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235.34%-135.2万 | -109.48%-319.8万 | -99.02%1,055万 | -101.56%-1,378.7万 | -104.18%-1,039万 | 109.21%99.9万 | 176.39%3,372.8万 | 807.79%10.77億 | 2,454.91%8.83億 | 743.11%2.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.79%1.27億 | -45.40%1.29億 | -15.77%2.36億 | -79.96%1.24億 | -59.16%1.48億 | -40.33%1.64億 | -15.77%2.36億 | 3.98%2.8億 | 123.36%6.18億 | 37.88%3.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.17%-1,081万 | 97.88%-149.6万 | -140.56%-1.06億 | 100.97%370.1万 | -108.97%-2,292.6万 | -118.60%-1,617.6万 | -1,499.86%-7,066.6万 | -511.68%-4,409.1万 | -12,834.54%-3.82億 | 1,733.68%2.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.55%-3.9万 | 51.70%-31.2万 | ---85.8万 | --106.4万 | ---116.6万 | ---11万 | ---64.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.62%1.16億 | -22.79%1.27億 | -45.40%1.29億 | -45.40%1.29億 | -79.96%1.24億 | -59.16%1.48億 | -40.33%1.64億 | -15.77%2.36億 | -15.77%2.36億 | 123.36%6.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.05%-1,209.8万 | 97.36%-274.9万 | -227.07%-1.25億 | 145.19%1,106.3万 | -216.01%-1,290.2万 | -127.45%-1,921.7万 | -349.10%-1.04億 | -44.40%9,838.8万 | -157.08%-2,447.9万 | -81.83%1,112.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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