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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.69%205.05万 | 17.90%-141.19万 | 8.44%-159.44万 | 41.57%-324.56万 | -31.55%-84.85万 | 164.77%106.41万 | -48.99%-171.98万 | 17.57%-174.13万 | -15.38%-555.49万 | 63.85%-64.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -163.30%-288.31万 | -89.11%-352.92万 | -47.91%-179.9万 | 45.13%-443.99万 | 93.70%-26.24万 | 28.40%-109.49万 | -346.55%-186.62万 | 61.47%-121.63万 | -1.23%-809.23万 | -17.06%-416.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -117.65%-25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.58%142.26万 | 621.16%104.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.64%110.39万 | 37.55%110.55万 | 41.93%110.54万 | 54.99%367.5万 | 34.44%109.48万 | 22.43%99.77万 | 49.07%80.37万 | 284.16%77.89万 | 297.18%237.11万 | 305.12%81.43万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---584.48万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 325.61%87.52万 | 346.50%62.34万 | 155.55%19.2万 | -338.53%-259.6万 | -468.81%-160.96万 | -224.08%-38.79万 | -220.56%-25.29万 | -366.88%-34.56万 | 155.01%108.84万 | 116.12%43.64万 |
| 運転資金の増減額 | 223.29%182.26万 | 29.57%-111.41万 | -23.22%-196.11万 | -733.53%-327.93万 | -253.40%-66.97万 | 328.23%56.38万 | -364.35%-158.18万 | -488.81%-159.15万 | 143.80%51.76万 | 173.79%43.66万 |
| -売上債権増減額 | -40.68%-58.19万 | -105.62%-148.03万 | -275.79%-75.01万 | 23.68%-173.17万 | 32.79%-102.49万 | -174.18%-41.36万 | 0.30%-71.99万 | 173.63%42.67万 | -192.85%-226.9万 | -116.22%-152.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 163.58%45.96万 | 148.62%50.01万 | 353.01%39.31万 | -198.75%-154.53万 | 282.44%11.94万 | -2,474.84%-72.29万 | -349.56%-102.86万 | 144.52%8.68万 | 55.09%-51.73万 | 89.79%-6.54万 |
| -前払費用増減額 | 143.98%5.98万 | -56.93%42.24万 | 16.18%-30.32万 | 410.92%49.62万 | 114.74%1.33万 | 45.04%-13.6万 | 956.17%98.06万 | -223.71%-36.17万 | 47.76%-15.96万 | -186.99%-9.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.28%194.5万 | 39.12%-45.92万 | 27.69%-120.58万 | -106.60%-24.6万 | -86.65%29.24万 | 512.70%188.33万 | -142.35%-75.42万 | -887.32%-166.75万 | 203.93%372.68万 | 209.88%219.05万 |
| -その他流動負債の変動 | -27.39%-6万 | -62.96%-9.72万 | -25.60%-9.52万 | 4.18%-25.24万 | 4.79%-6.99万 | 35.43%-4.71万 | 49.09%-5.96万 | ---7.58万 | -49.63%-26.34万 | -31.17%-7.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.69%205.05万 | 17.90%-141.19万 | 8.44%-159.44万 | 41.57%-324.56万 | -31.55%-84.85万 | 164.77%106.41万 | -48.99%-171.98万 | 17.57%-174.13万 | -15.38%-555.49万 | 63.85%-64.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.14%-635.71万 | -353.94%-5.88万 | -143.27%-6.58万 | -190.67%-1,020.73万 | 85.60%-5.43万 | -1,247.68%-1,011.31万 | 99.38%-1.29万 | 90.81%-2.71万 | 33.55%-351.16万 | 74.73%-37.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.66%-9,096 | -353.94%-5.88万 | -143.27%-6.58万 | -81.90%-26.46万 | -2.97%-5.43万 | -1,335.48%-17.03万 | 64.24%-1.29万 | 39.47%-2.71万 | 15.36%-14.55万 | 62.81%-5.27万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.70%-60万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -295.16%-994.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---251.62万 | ---32.42万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.49%-25万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.14%-635.71万 | -353.94%-5.88万 | -143.27%-6.58万 | -190.67%-1,020.73万 | 85.60%-5.43万 | -1,247.68%-1,011.31万 | 99.38%-1.29万 | 90.81%-2.71万 | 33.55%-351.16万 | 74.73%-37.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.47%1,443.34万 | 846.11%479.28万 | -787.60%-65.88万 | 1,636.81%964.11万 | 38.94%-18.59万 | 922.46万 | 330.27%50.66万 | 193.08%9.58万 | -102.22%-62.73万 | 31.21%-30.44万 |
| 借入金純額 | 57.16%1,522.65万 | ---- | ---- | --968.83万 | --0 | --968.83万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.5万 | --0 | --0 | --91.14万 | ---12.24万 | --0 | --28.2万 | --75.18万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -105.37%-1.51万 | 126.24%50.81万 | 11.46%-58.08万 | 66.66%-13.58万 | 104.76%1.45万 | --28.11万 | --22.46万 | -537.26%-65.59万 | 7.95%-40.73万 | 31.21%-30.44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---70.3万 | ---7.8万 | ---7.8万 | -274.00%-82.28万 | ---7.8万 | ---- | ---- | ---- | -10.00%-22万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.47%1,443.34万 | 846.11%479.28万 | -787.60%-65.88万 | 1,636.81%964.11万 | 38.94%-18.59万 | --922.46万 | 330.27%50.66万 | 193.08%9.58万 | -102.22%-62.73万 | 31.21%-30.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.49%615.04万 | -61.18%282.82万 | -42.55%514.72万 | -51.97%895.9万 | -39.37%623.59万 | -52.20%606.02万 | -54.86%728.64万 | -51.97%895.9万 | 3,996.23%1,865.28万 | -54.02%1,028.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,664.22%1,012.68万 | 370.93%332.21万 | -38.65%-231.9万 | 60.68%-381.18万 | 17.92%-108.87万 | 107.34%17.57万 | 64.60%-122.62万 | 33.36%-167.26万 | -153.27%-969.38万 | 64.33%-132.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161.02%1,627.72万 | 1.49%615.04万 | -61.18%282.82万 | -42.55%514.72万 | -42.55%514.72万 | -39.37%623.59万 | -52.20%606.02万 | -54.86%728.64万 | -51.97%895.9万 | -51.97%895.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.39%204.14万 | 15.13%-147.07万 | 6.15%-166.02万 | 44.29%-351.08万 | -29.27%-90.28万 | 542.27%89.38万 | 46.59%-173.28万 | 17.99%-176.9万 | -13.24%-630.19万 | 63.74%-69.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
