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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.43%-157.1万 | 11.18%-803.7万 | -9.17%-241.7万 | -115.37%-255万 | 73.85%-63.7万 | 24.32%-243.3万 | 6.98%-904.9万 | 8.78%-221.4万 | 6.92%-118.4万 | 11.68%-243.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.19%-169.6万 | 26.06%-849.9万 | -29.81%-140.2万 | 23.53%-302.2万 | 45.23%-202.7万 | 25.85%-204.8万 | 32.88%-1,149.5万 | 59.96%-108万 | -48.46%-395.2万 | -54.14%-370.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -87.72%-73.4万 | -177.83%-138.7万 | 21.57%-105.8万 | -70.66%43.8万 | -129.28%-37.6万 | -210.45%-39.1万 | 120.54%178.2万 | -15,088.89%-134.9万 | 285.79%149.3万 | 2,313.79%128.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.51%12.3万 | -11.69%40.8万 | -21.93%8.9万 | -7.14%10.4万 | -1.68%11.7万 | -16.24%9.8万 | 4.29%46.2万 | -13.64%11.4万 | -6.67%11.2万 | 23.96%11.9万 |
| その他の非現金項目 | -3.64%5.3万 | -85.93%5.5万 | --0 | --0 | --0 | 27.91%5.5万 | 48.67%39.1万 | 109.09%16.1万 | -610.13%-40.3万 | 7,275.00%59万 |
| 運転資金の増減額 | 225.91%55.4万 | 198.82%66.9万 | -0.87%-23.2万 | -113.10%-18.9万 | 285.45%153万 | 58.69%-44万 | -116.99%-67.7万 | -389.36%-23万 | 79.93%144.3万 | -72.59%-82.5万 |
| -売掛金増減額 | 135.71%6.5万 | 235.10%33.1万 | -4.27%-34.2万 | -124.14%-16.1万 | 476.30%101.6万 | 42.04%-18.2万 | -188.24%-24.5万 | -118.67%-32.8万 | 22.39%66.7万 | -7.57%-27万 |
| -前払費用増減額 | 22.35%-26.4万 | 266.67%7万 | -14.87%22.9万 | -112.73%-9.5万 | 147.10%27.6万 | 27.81%-34万 | 92.11%-4.2万 | 228.05%26.9万 | 159.93%74.6万 | -1,045.16%-58.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 203.32%82.2万 | 220.11%43.6万 | 23.95%-25.4万 | -104.76%-5,000 | 300.00%42.4万 | 212.92%27.1万 | -162.69%-36.3万 | -430.69%-33.4万 | 144.19%10.5万 | 147.32%10.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 63.49%-6.9万 | -522.22%-16.8万 | -17.18%13.5万 | 196.00%7.2万 | -148.00%-18.6万 | -372.50%-18.9万 | 90.22%-2.7万 | 303.75%16.3万 | 1.32%-7.5万 | -15.38%-7.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.43%-157.1万 | 11.18%-803.7万 | -9.17%-241.7万 | -115.37%-255万 | 73.85%-63.7万 | 24.32%-243.3万 | 6.98%-904.9万 | 8.78%-221.4万 | 6.92%-118.4万 | 11.68%-243.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.22%-1.8万 | 50.00%-6,000 | 33.33%-6,000 | 76.83%-7.9万 | 79.66%-1.2万 | 94.41%-9,000 | 85.95%-1.7万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 77.22%-1.8万 | 50.00%-6,000 | 33.33%-6,000 | ---- | ---- | 76.83%-7.9万 | 79.66%-1.2万 | 94.41%-9,000 | 85.95%-1.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 77.22%-1.8万 | 50.00%-6,000 | 33.33%-6,000 | ---- | ---- | 76.83%-7.9万 | 79.66%-1.2万 | 94.41%-9,000 | 85.95%-1.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 593.50%1,269.1万 | 0 | 2.5万 | -91.76%183万 | 0 | 0 | -1万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -91.88%200万 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --1,238.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---200万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --178.8万 | --0 | --2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -772.35%-148.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 93.07%-17万 | --0 | --0 | ---1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 593.50%1,269.1万 | --0 | --2.5万 | ---- | ---- | -91.76%183万 | --0 | --0 | ---1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.64%883.6万 | -65.36%423.5万 | 77.82%1,121万 | 77.57%1,377.4万 | -84.03%170万 | -65.36%423.5万 | 1,500.26%1,222.6万 | -57.17%630.4万 | -52.79%775.7万 | -44.64%1,064.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.43%-157.1万 | 163.52%463.6万 | -8.85%-242.3万 | -112.15%-253.1万 | 588.14%1,202.3万 | -71.82%-243.3万 | -160.14%-729.8万 | 10.46%-222.6万 | 16.75%-119.3万 | 14.45%-246.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.27%-1.4万 | 94.95%-3.5万 | -68.79%4.9万 | 87.31%-3.3万 | 111.94%5.1万 | 37.42%-10.2万 | -2.97%-69.3万 | 2,342.86%15.7万 | 6.81%-26万 | -661.84%-42.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 326.53%725.1万 | 108.64%883.6万 | 108.64%883.6万 | 77.82%1,121万 | 77.57%1,377.4万 | -84.03%170万 | -65.36%423.5万 | -65.36%423.5万 | -57.17%630.4万 | -52.79%775.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.43%-157.1万 | 11.76%-805.5万 | -8.85%-242.3万 | -114.25%-255.6万 | 73.79%-64.3万 | 25.28%-243.3万 | 9.35%-912.8万 | 10.46%-222.6万 | 16.75%-119.3万 | 14.80%-245.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
