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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.85%-63.7万 | 24.32%-243.3万 | 6.98%-904.9万 | 8.78%-221.4万 | 6.92%-118.4万 | 11.68%-243.6万 | 1.71%-321.5万 | -138.31%-972.8万 | -63.00%-242.7万 | -624.84%-127.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.23%-202.7万 | 25.85%-204.8万 | 32.88%-1,149.5万 | 59.96%-108万 | -48.46%-395.2万 | -54.14%-370.1万 | 70.51%-276.2万 | 25.97%-1,712.6万 | -88.21%-269.7万 | -328.15%-266.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.28%-37.6万 | -210.45%-39.1万 | 120.54%178.2万 | -15,088.89%-134.9万 | 285.79%149.3万 | 2,313.79%128.4万 | -24.68%35.4万 | -93.12%80.8万 | --9,000 | 187,964.08%38.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.68%11.7万 | -16.24%9.8万 | 4.29%46.2万 | -13.64%11.4万 | -6.67%11.2万 | 23.96%11.9万 | 23.16%11.7万 | 18.77%44.3万 | 40.43%13.2万 | 30.35%12万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 27.91%5.5万 | 48.67%39.1万 | 109.09%16.1万 | -610.13%-40.3万 | 7,275.00%59万 | -56.57%4.3万 | -96.15%26.3万 | --7.7万 | 34,549.12%7.9万 |
| 運転資金の増減額 | 285.45%153万 | 58.69%-44万 | -116.99%-67.7万 | -389.36%-23万 | 79.93%144.3万 | -72.59%-82.5万 | -80.81%-106.5万 | -442.86%-31.2万 | 68.67%-4.7万 | 3.88%80.2万 |
| -売掛金増減額 | 476.30%101.6万 | 42.04%-18.2万 | -188.24%-24.5万 | -118.67%-32.8万 | 22.39%66.7万 | -7.57%-27万 | -37.12%-31.4万 | -115.92%-8.5万 | 55.36%-15万 | -55.93%54.5万 |
| -前払費用増減額 | 147.10%27.6万 | 27.81%-34万 | 92.11%-4.2万 | 228.05%26.9万 | 159.93%74.6万 | -1,045.16%-58.6万 | 51.09%-47.1万 | -660.00%-53.2万 | 415.38%8.2万 | 775,575.68%28.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 300.00%42.4万 | 212.92%27.1万 | -162.69%-36.3万 | -430.69%-33.4万 | 144.19%10.5万 | 147.32%10.6万 | -136.42%-24万 | 370.56%57.9万 | -59.92%10.1万 | 110.12%4.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,000 | --0 | --3,000 |
| -その他流動負債の変動 | -148.00%-18.6万 | -372.50%-18.9万 | 90.22%-2.7万 | 303.75%16.3万 | 1.32%-7.5万 | -15.38%-7.5万 | 27.27%-4万 | -75.80%-27.6万 | -105.13%-8万 | -95.88%-7.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.85%-63.7万 | 24.32%-243.3万 | 6.98%-904.9万 | 8.78%-221.4万 | 6.92%-118.4万 | 11.68%-243.6万 | 1.71%-321.5万 | -138.31%-972.8万 | -63.00%-242.7万 | -624.84%-127.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.71%-6,000 | 0 | 76.83%-7.9万 | 79.66%-1.2万 | 94.41%-9,000 | 85.95%-1.7万 | -4.1万 | -188.98%-34.1万 | -110.71%-5.9万 | -9,711.09%-16.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.71%-6,000 | --0 | 76.83%-7.9万 | 79.66%-1.2万 | 94.41%-9,000 | 85.95%-1.7万 | ---4.1万 | -188.98%-34.1万 | -110.71%-5.9万 | -9,711.09%-16.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.71%-6,000 | --0 | 76.83%-7.9万 | 79.66%-1.2万 | 94.41%-9,000 | 85.95%-1.7万 | ---4.1万 | -188.98%-34.1万 | -110.71%-5.9万 | -9,711.09%-16.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,760.00%1,266.6万 | 0 | -91.76%183万 | 0 | 0 | -1万 | -91.71%184万 | 383.54%2,220.4万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | -91.88%200万 | --0 | ---- | ---- | -91.88%200万 | 436.54%2,463.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 93.07%-17万 | --0 | --0 | ---1万 | 93.48%-16万 | ---245.4万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,760.00%1,266.6万 | --0 | -91.76%183万 | --0 | --0 | ---1万 | -91.71%184万 | 383.54%2,220.4万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.03%170万 | -65.36%423.5万 | 1,500.26%1,222.6万 | -57.17%630.4万 | -52.79%775.7万 | -44.64%1,064.7万 | 1,500.26%1,222.6万 | 85.44%76.4万 | 567.53%1,471.9万 | 946.53%1,643.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 588.14%1,202.3万 | -71.82%-243.3万 | -160.14%-729.8万 | 10.46%-222.6万 | 16.75%-119.3万 | 14.45%-246.3万 | -107.48%-141.6万 | 2,995.66%1,213.5万 | -63.88%-248.6万 | -358.76%-143.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.94%5.1万 | 37.42%-10.2万 | -2.97%-69.3万 | 2,342.86%15.7万 | 6.81%-26万 | -661.84%-42.7万 | 64.79%-16.3万 | -1,582.50%-67.3万 | -109.21%-7,000 | -443.98%-27.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.57%1,377.4万 | -84.03%170万 | -65.36%423.5万 | -65.36%423.5万 | -57.17%630.4万 | -52.79%775.7万 | -44.64%1,064.7万 | 1,500.26%1,222.6万 | 1,500.26%1,222.6万 | 567.53%1,471.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.79%-64.3万 | 25.28%-243.3万 | 9.35%-912.8万 | 10.46%-222.6万 | 16.75%-119.3万 | 14.80%-245.3万 | 0.46%-325.6万 | -139.74%-1,006.9万 | -63.88%-248.6万 | -695.30%-143.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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