(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 21.41%2,385.45億 | 22.86%1,964.72億 | 44.93%1,599.21億 | -17.16%1,103.4億 | -26.57%1,331.98億 | --1,813.88億 |
その他の非現金項目 | 616.23%253.26億 | 38.56%-49.06億 | -120.86%-79.85億 | 821.47%382.78億 | 116.27%41.54億 | ---255.24億 |
運転資金の増減額 | 213.63%401.12億 | 81.67%-352.99億 | -76.69%-1,925.5億 | -7,861.68%-1,089.74億 | 101.75%14.04億 | ---803.1億 |
-売掛金増減額 | 111.85%48.86億 | -50.44%-412.41億 | 58.67%-274.14億 | -230.38%-663.34億 | 223.96%508.79億 | ---410.44億 |
-在庫増減額 | -19.82%212.81億 | 113.60%265.4億 | -395.46%-1,950.98億 | -42.53%-393.77億 | 53.96%-276.28億 | ---600.06億 |
-その他流動資産の変動 | 43.71%-74.73億 | -301.09%-132.76億 | 89.51%-33.1億 | -1,176.10%-315.62億 | -62.95%29.33億 | --79.16億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.37%3,934.65億 | 248.93%2,651.91億 | -55.20%760.02億 | -35.88%1,696.56億 | 48.94%2,646.08億 | --1,776.56億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | 0.06%-1,741.06億 | -4.70%-1,742.15億 | -0.81%-1,663.93億 | 12.30%-1,650.5億 | -9.07%-1,882.09億 | ---1,725.62億 |
事業取引の純額 | --7.62億 | --0 | 171.03%13.29億 | -122.06%-18.71億 | --84.82億 | ---- |
投資商品取引の純額 | 52.14%659.27億 | 187.63%433.32億 | -16.16%150.65億 | -3.47%179.68億 | 269.75%186.13億 | --50.34億 |
その他の投資活動純額 | 3.22%-163.92億 | -9.65%-169.38億 | -6.71%-154.48億 | 14.37%-144.77億 | 0.98%-169.06億 | ---170.73億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.24%-1,238.09億 | 10.65%-1,478.21億 | -1.23%-1,654.47億 | 8.20%-1,634.3億 | 3.56%-1,780.2億 | ---1,846.01億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -461.07%-2,132.73億 | -58.29%590.67億 | 326.02%1,415.99億 | -39.51%332.38億 | 18.72%549.51億 | --462.86億 |
株式発行/消却(ネット) | -33.33%-400万 | 75.00%-300万 | -20.00%-1,200万 | 0.00%-1,000万 | -233.33%-1,000万 | ---300万 |
配当金支払総額 | 0.00%-390.04億 | -21.95%-390.04億 | -28.12%-319.83億 | 33.33%-249.63億 | 2.04%-374.44億 | ---382.24億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.60%-131.71億 | -172,452.83%-914.53億 | -118.34%-5,300万 | -60.25%2.89億 | 129.59%7.27億 | ---24.57億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.40%-2,923.13億 | -218.68%-982.9億 | 732.23%828.16億 | -925.76%-130.99億 | 70.47%-12.77億 | ---43.24億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.35%2,794.32億 | 1.63%2,555.4億 | 0.98%2,514.41億 | 47.45%2,490.11億 | -6.24%1,688.73億 | --1,801.08億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -218.75%-226.57億 | 387.83%190.8億 | 3.55%-66.29億 | -108.06%-68.73億 | 857.04%853.11億 | ---112.69億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.56%112.87億 | -54.51%48.12億 | 34.77%105.78億 | 246.06%78.49億 | -741.00%-53.74億 | ---6.39億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.99%2,682.73億 | 9.35%2,794.32億 | 1.63%2,555.4億 | 0.98%2,514.41億 | 47.45%2,490.11億 | --1,688.73億 |
フリーキャッシュ・フロー | 165.28%2,141.42億 | 182.32%807.24億 | -3,571.04%-980.57億 | -96.06%28.25億 | 18,493.33%717.34億 | ---3.9億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし