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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.35%1.32億 | -20.13%1.54億 | -20.13%1.54億 | --1.7億 | --2.56億 | --1.82億 | -14.41%1.93億 | --1.93億 | --2.25億 |
| -現金及び現金同等物 | -27.35%1.32億 | -20.13%1.54億 | -20.13%1.54億 | --1.7億 | --2.56億 | --1.82億 | -14.41%1.93億 | --1.93億 | --2.25億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.54%7.81億 | 21.91%10.23億 | 21.91%10.23億 | --9.75億 | --9.59億 | --8.26億 | -7.35%8.39億 | --8.39億 | --9.06億 |
| -売掛金 | -0.00%7.81億 | 28.53%9.85億 | 28.53%9.85億 | --9.38億 | --9.22億 | --7.81億 | -8.92%7.67億 | --7.67億 | --8.42億 |
| -関連先売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --4万 | --1,036.6万 | -47.20%2,006.9万 | --2,006.9万 | --3,801.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -27.81%3,812.7万 | -27.81%3,812.7万 | --3,667.6万 | --3,704.9万 | --3,542.6万 | 100.02%5,281.2万 | --5,281.2万 | --2,640.4万 |
| 棚卸資産 | 46.93%7.5億 | 27.55%7億 | 27.55%7億 | --7.92億 | --5.38億 | --5.1億 | -8.95%5.49億 | --5.49億 | --6.02億 |
| 前払費用 | ---- | -76.60%2,018.4万 | -76.60%2,018.4万 | --4,152.5万 | --5,970.1万 | --1,858.9万 | 291.98%8,627.4万 | --8,627.4万 | --2,201万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --2,320.7万 | --2,591.4万 | 69.87%2,588万 | --2,588万 | --1,523.5万 |
| その他の流動資産 | --6,135万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 9.18%17.24億 | 10.58%18.97億 | 10.58%18.97億 | --19.87億 | --18.36億 | --15.79億 | -3.13%17.16億 | --17.16億 | --17.71億 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | 45.34%3.06億 | 12.18%2.3億 | 12.18%2.3億 | --2.13億 | --2.12億 | --2.1億 | 12.22%2.05億 | --2.05億 | --1.82億 |
| -有形固定資産総額 | 30.49%7.17億 | 17.58%6.19億 | 17.58%6.19億 | --5.83億 | --5.77億 | --5.5億 | 17.57%5.27億 | --5.27億 | --4.48億 |
| -減価償却累計额 | -21.28%-4.11億 | -21.01%-3.9億 | -21.01%-3.9億 | ---3.69億 | ---3.65億 | ---3.39億 | -21.25%-3.22億 | ---3.22億 | ---2.66億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.52%13.09億 | -1.56%13.12億 | -1.56%13.12億 | --13.16億 | --13.25億 | --13.29億 | -1.34%13.33億 | --13.33億 | --13.51億 |
| -のれん | -0.73%8.34億 | -0.71%8.34億 | -0.71%8.34億 | --8.34億 | --8.4億 | --8.4億 | -0.08%8.4億 | --8.4億 | --8.41億 |
| -その他の無形資産 | -2.87%4.74億 | -3.02%4.78億 | -3.02%4.78億 | --4.82億 | --4.85億 | --4.89億 | -3.42%4.93億 | --4.93億 | --5.1億 |
| 非流動繰延資産 | -99.86%7,000 | -99.81%1.2万 | -99.81%1.2万 | --0 | --404.7万 | --501.7万 | -20.29%629.1万 | --629.1万 | --789.2万 |
| その他の非流動資産 | 63.34%7,137.7万 | 36.12%4,817万 | 36.12%4,817万 | --4,898.3万 | --4,403.8万 | --4,369.9万 | -19.64%3,538.9万 | --3,538.9万 | --4,404万 |
| 非流動資産合計 | 6.17%16.86億 | 0.67%15.9億 | 0.67%15.9億 | --15.78億 | --15.85億 | --15.88億 | -0.39%15.79億 | --15.79億 | --15.85億 |
| 資産合計 | 7.67%34.1億 | 5.83%34.87億 | 5.83%34.87億 | --35.65億 | --34.21億 | --31.67億 | -1.83%32.95億 | --32.95億 | --33.56億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 60.77%4.57億 | 34.21%5.01億 | 34.21%5.01億 | --6.49億 | --3.72億 | --2.84億 | -17.00%3.73億 | --3.73億 | --4.49億 |
| -買掛金 | 48.35%4.09億 | 40.09%4.6億 | 40.09%4.6億 | --6.47億 | --3.71億 | --2.76億 | -25.86%3.28億 | --3.28億 | --4.43億 |
| -未払い法人所得税 | 462.31%4,801.6万 | -8.77%4,089.5万 | -8.77%4,089.5万 | --261.5万 | --15.1万 | --853.9万 | 563.96%4,482.4万 | --4,482.4万 | --675.1万 |
| 当期の未払費用 | -19.64%3.33億 | 17.84%4.75億 | 17.84%4.75億 | --3.47億 | --5.19億 | --4.14億 | 0.33%4.03億 | --4.03億 | --4.01億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -65.42%3,854.8万 | -67.46%3,254.7万 | -67.46%3,254.7万 | --2,857.6万 | --1.11億 | --1.11億 | 56.53%1億 | --1億 | --6,389.3万 |
| -短期借入金 | -70.64%2,921.9万 | -72.22%2,415.7万 | -72.22%2,415.7万 | --1,912.7万 | --9,950.3万 | --9,950.3万 | 76.05%8,697.2万 | --8,697.2万 | --4,940.2万 |
| -資本リース債務 | -22.00%932.9万 | -35.65%839万 | -35.65%839万 | --944.9万 | --1,144万 | --1,196.1万 | -10.03%1,303.8万 | --1,303.8万 | --1,449.1万 |
| その他の流動負債 | 6.30%2,860.5万 | 30.88%2,778.3万 | 30.88%2,778.3万 | --3,326.3万 | --5,739.8万 | --2,691万 | 16.22%2,122.8万 | --2,122.8万 | --1,826.6万 |
| 流動負債合計 | 3.25%8.96億 | 16.15%11.25億 | 16.15%11.25億 | --11.2億 | --11.1億 | --8.68億 | -2.50%9.69億 | --9.69億 | --9.93億 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 151.16%9.06億 | 104.05%8.39億 | 104.05%8.39億 | --8.48億 | --3.65億 | --3.61億 | -17.79%4.11億 | --4.11億 | --5億 |
| -長期借入金 | 155.78%7.66億 | 122.09%7.75億 | 122.09%7.75億 | --7.85億 | --3億 | --2.99億 | -19.91%3.49億 | --3.49億 | --4.36億 |
| -リース債務 | 128.59%1.4億 | 2.05%6,304.3万 | 2.05%6,304.3万 | --6,261.6万 | --6,529.2万 | --6,124.2万 | -3.33%6,177.9万 | --6,177.9万 | --6,390.6万 |
| 繰延負債 | -88.28%639.1万 | -72.94%1,650万 | -72.94%1,650万 | --4,726.6万 | --5,236.2万 | --5,454.6万 | -25.48%6,097.6万 | --6,097.6万 | --8,182.8万 |
| その他の非流動性負債 | 8.56%2,828.2万 | 7.85%2,801.9万 | 7.85%2,801.9万 | --2,773万 | --2,774.4万 | --2,605.3万 | 31.17%2,598万 | --2,598万 | --1,980.7万 |
| 非流動負債合計 | 113.14%9.4億 | 77.35%8.83億 | 77.35%8.83億 | --9.23億 | --4.45億 | --4.41億 | -17.22%4.98億 | --4.98億 | --6.01億 |
| 負債合計 | 40.29%18.36億 | 36.93%20.08億 | 36.93%20.08億 | --20.43億 | --15.55億 | --13.09億 | -8.05%14.67億 | --14.67億 | --15.95億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 40.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | --1.4万 | --1万 | --1万 | 40.00%1.4万 | --1.4万 | --1万 |
| -普通株式 | 40.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | --1.4万 | --1万 | --1万 | 40.00%1.4万 | --1.4万 | --1万 |
| 利益剰余金 | -37.21%5.8億 | -47.55%4.7億 | -47.55%4.7億 | --5.71億 | --9.35億 | --9.24億 | 12.38%8.97億 | --8.97億 | --7.98億 |
| 資本剰余金 | 5.84%9.96億 | 7.27%10.1億 | 7.27%10.1億 | --9.59億 | --9.41億 | --9.41億 | -1.39%9.41億 | --9.41億 | --9.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 62.54%-253.4万 | 89.35%-103万 | 89.35%-103万 | ---809.1万 | ---1,019.7万 | ---676.4万 | -208.06%-966.9万 | ---966.9万 | --894.8万 |
| 株主資本 | -15.31%15.74億 | -19.11%14.79億 | -19.11%14.79億 | --15.22億 | --18.67億 | --18.58億 | 3.80%18.28億 | --18.28億 | --17.61億 |
| 資本合計 | -15.31%15.74億 | -19.11%14.79億 | -19.11%14.79億 | --15.22億 | --18.67億 | --18.58億 | 3.80%18.28億 | --18.28億 | --17.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
