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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.11%4,388.2万 | 36.90%2.81億 | 11.65%1.85億 | -295.51%-1.05億 | 27.07%1.11億 | 188.76%8,976.2万 | -10.55%2.05億 | 1.66億 | 5,350.3万 | 8,705.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.85%1.1億 | -28.09%1.67億 | 5.76%4,932.4万 | -76.69%1,872.2万 | -27.64%1,193.6万 | -2.04%8,709.6万 | -29.83%2.32億 | --4,663.9万 | --8,030.9万 | --1,649.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---35.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.25%2,781.7万 | 19.74%1.04億 | 5.09%2,642.7万 | 19.65%2,559.9万 | 45.49%2,904.1万 | 12.62%2,275.4万 | 10.90%8,670.8万 | --2,514.8万 | --2,139.5万 | --1,996.1万 |
| 繰延税金 | -95.78%-1,001.4万 | -150.72%-4,173.5万 | -1,408.26%-4,564万 | 274.60%976.9万 | 36.85%-74.9万 | 25.21%-511.5万 | -10.04%-1,664.6万 | ---302.6万 | ---559.5万 | ---118.6万 |
| その他の非現金項目 | 23.24%503.2万 | 237.77%5,494.2万 | 1,271.92%4,456万 | -12.24%360.7万 | 11.29%269.2万 | -37.08%408.3万 | -11.89%1,626.6万 | --324.8万 | --411万 | --241.9万 |
| 運転資金の増減額 | -437.56%-1.11億 | 57.14%-5,494.5万 | 0.55%8,644.6万 | -287.69%-1.86億 | 33.55%6,491.2万 | 90.39%-2,064.8万 | 37.56%-1.28億 | --8,597.7万 | ---4,788.8万 | --4,860.4万 |
| -売掛金増減額 | 2,354.95%1.99億 | -44,348.75%-2.3億 | 72.60%-3,744.2万 | 60.72%-4,866万 | -189.01%-1.35億 | -108.04%-881.3万 | 100.67%51.9万 | ---1.37億 | ---1.24億 | --1.51億 |
| -在庫増減額 | -228.82%-5,235.6万 | -389.10%-1.56億 | -26.28%1.03億 | -1,106.44%-2.75億 | 51.47%-2,463.6万 | 164.90%4,064.4万 | 129.06%5,389.4万 | --1.4億 | --2,732.3万 | ---5,076.9万 |
| -前払費用増減額 | -133.89%-2,523.3万 | 186.91%9,922万 | 435.48%3,371.2万 | 30.40%-1,310.5万 | 111.19%416.1万 | 254.74%7,445.2万 | -139.21%-1.14億 | ---1,004.9万 | ---1,882.8万 | ---3,717.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.92%-2.31億 | 553.64%2.46億 | -108.42%-803.6万 | 110.33%1.5億 | 1,865.64%2.26億 | 41.19%-1.22億 | -145.89%-5,412.6万 | --9,544.9万 | --7,142万 | ---1,278.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 82.21%-79.7万 | 0.50%-1,424.4万 | -82.97%-496.4万 | 122.47%88.5万 | -178.00%-568.5万 | 20.28%-448万 | -13.36%-1,431.6万 | ---271.3万 | ---393.8万 | ---204.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.11%4,388.2万 | 36.90%2.81億 | 11.65%1.85億 | -295.51%-1.05億 | 27.07%1.11億 | 188.76%8,976.2万 | -10.55%2.05億 | --1.66億 | --5,350.3万 | --8,705.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -244.74%-2,688.6万 | -125.40%-1.18億 | -585.91%-5,371.2万 | 33.21%-1,654.7万 | -45.35%-4,001.7万 | 29.95%-779.9万 | 21.07%-5,238.4万 | 1,105.4万 | -2,477.3万 | -2,753.1万 |
| 資本支出 | -43.84%-47.9万 | 91.76%-56.3万 | 106.51%12万 | 77.30%-56万 | 112.45%21万 | 59.98%-33.3万 | 2.64%-682.9万 | ---184.3万 | ---246.7万 | ---168.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.85%-2,357.2万 | -52.93%-1.23億 | -90.76%-5,224万 | -20.03%-2,422.8万 | -0.81%-2,461.8万 | -161.91%-2,165.5万 | -67.23%-8,025.7万 | ---2,738.5万 | ---2,018.5万 | ---2,441.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -23.91%-283.5万 | -15.64%-849.7万 | 34.46%-159.2万 | -172.88%-578.5万 | 165.47%116.8万 | -125.42%-228.8万 | -44.99%-734.8万 | ---242.9万 | ---212万 | ---178.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.53%-6.6万 | --29.5万 | ---1,000 | --35.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -67.41%1,372.6万 | --0 | --1,402.6万 | ---1,677.7万 | 5,592.33%1,647.7万 | 2,439.78%4,211.6万 | --4,241.6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244.74%-2,688.6万 | -125.40%-1.18億 | -585.91%-5,371.2万 | 33.21%-1,654.7万 | -45.35%-4,001.7万 | 29.95%-779.9万 | 21.07%-5,238.4万 | --1,105.4万 | ---2,477.3万 | ---2,753.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.55%-3,792万 | -46.64%-2.35億 | -3.09%-1.6億 | -15.44%2,274.2万 | 102.11%84.7万 | -1,328.89%-9,863.1万 | -193.89%-1.6億 | -1.55億 | 2,689.5万 | -4,005万 |
| 借入金純額 | 86.50%-506.3万 | 814.09%3.58億 | 96.57%-532.5万 | 426.27%4.01億 | 99.99%-1,000 | -196.83%-3,750万 | -301.17%-5,014.6万 | ---1.55億 | --7,618.1万 | ---1,001.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,285.7万 | ---432.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -1,188.51%-5.85億 | ---1.5億 | ---3.75億 | --0 | -96.36%-6,028.3万 | -8.19%-4,543.8万 | --0 | --0 | ---1,473.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 79.31%-316.5万 | --0 | ---316.5万 | 105.54%84.8万 | ---84.8万 | ---1,530万 | --0 | --0 | ---1,530万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,928.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.55%-3,792万 | -46.64%-2.35億 | -3.09%-1.6億 | -15.44%2,274.2万 | 102.11%84.7万 | -1,328.89%-9,863.1万 | -193.89%-1.6億 | ---1.55億 | --2,689.5万 | ---4,005万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.58%1.54億 | -9.07%2.19億 | -14.67%1.7億 | 88.68%2.8億 | 54.65%2.07億 | -9.07%2.19億 | 80.87%2.41億 | --2億 | --1.48億 | --1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -25.53%-2,092.4万 | -853.12%-7,234.2万 | -233.27%-2,871.7万 | -276.92%-9,841万 | 266.90%7,145.3万 | 84.01%-1,666.8万 | -107.01%-759万 | --2,154.8万 | --5,562.5万 | --1,947.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.24%-124.3万 | 153.61%763.3万 | 605.13%1,240.1万 | -161.73%-1,079.9万 | 112.53%68.2万 | 341.49%534.9万 | -1,922.30%-1,423.7万 | ---245.5万 | ---412.6万 | ---544.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.42%1.32億 | -29.58%1.54億 | -29.58%1.54億 | -14.67%1.7億 | 88.68%2.8億 | 54.65%2.07億 | -9.07%2.19億 | --2.19億 | --2億 | --1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.05%1,699.6万 | 34.62%1.49億 | -2.07%1.31億 | -570.50%-1.35億 | 47.69%8,738.3万 | 158.87%6,548.6万 | -34.63%1.11億 | --1.34億 | --2,873.1万 | --5,916.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
