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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -399.04%-1,557 | -21.52%-2.6万 | -718.85%-7,321 | -2,452.63%-1,455 | 24.88%-1.69万 | -312 | 90.57%-2.14万 | -66.21%1,183 | 99.97%-57 | 50.84%-2.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.44%-8.78万 | 9.09%-56万 | -515.55%-15.87万 | 74.83%-13.2万 | -220.58%-13.73万 | -52.37%-13.2万 | -79.52%-61.6万 | 140.51%3.82万 | -588.37%-52.47万 | 58.03%-4.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1,786 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3.38%1.13万 | 1.76%4.49万 | 2.77%1.13万 | 4.28%1.15万 | 0.00%1.12万 | 0.00%1.09万 | 213.97%4.42万 | 0.00%1.1万 | --1.1万 | --1.12万 |
| 運転資金の増減額 | -37.89%7.5万 | -10.83%49.08万 | 391.42%14万 | -76.47%12.09万 | 1,095.13%10.92万 | 59.51%12.07万 | 439.30%55.04万 | -155.40%-4.8万 | 556.45%51.36万 | -83.74%9,139 |
| -売掛金増減額 | 2.47%-1,500 | -246.30%-6,365 | -261.24%-6,406 | 98.97%-25 | 179.17%1,604 | -14.09%-1,538 | -3,015.25%-1,838 | 90.46%3,973 | -2,037.72%-2,437 | 0.73%-2,026 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 353.05%5.22万 | --0 | --0 | -76.85%3,473 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.44%7.65万 | -0.57%49.72万 | 381.48%14.64万 | -76.57%12.09万 | 1,299.10%10.76万 | 332.14%12.23万 | 451.95%50万 | -247.18%-5.2万 | 4,829.35%51.61万 | -82.22%7,692 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399.04%-1,557 | -21.52%-2.6万 | -718.85%-7,321 | -2,452.63%-1,455 | 24.88%-1.69万 | ---312 | 90.57%-2.14万 | -66.21%1,183 | 99.97%-57 | 50.84%-2.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -194.74%-45.02万 | -98.95%5,000 | 0 | 2万 | -47.52万 | 98.83%47.52万 | 47.52万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --2.5万 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-47.52万 | --0 | --0 | --0 | ---47.52万 | --47.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -194.74%-45.02万 | -98.95%5,000 | --0 | --2万 | ---47.52万 | 98.83%47.52万 | --47.52万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.57%2,074 | 1,852.72%47.83万 | 130.83%4,395 | 198.32%5,850 | -88.67%2,775 | 1,852.72%47.83万 | 96.02%2.45万 | -90.93%1,904 | -91.37%1,961 | 80.72%2.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.67%-1,557 | -204.94%-47.62万 | -100.49%-2,321 | -2,452.63%-1,455 | --3,075 | ---47.55万 | 3,682.19%45.38万 | 13,506.86%47.64万 | 96.70%-57 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.37%517 | -99.57%2,074 | -99.57%2,074 | 130.83%4,395 | 198.32%5,850 | -88.67%2,775 | 1,852.72%47.83万 | 1,852.72%47.83万 | -90.93%1,904 | -91.37%1,961 |
| フリーキャッシュ・フロー | -399.04%-1,557 | -21.52%-2.6万 | -718.85%-7,321 | -2,452.63%-1,455 | 24.88%-1.69万 | ---312 | 90.57%-2.14万 | -66.21%1,183 | 99.97%-57 | 50.84%-2.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
