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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.03%-159.25万 | 464.97%175.41万 | -279.88%-190.86万 | 69.32%-43.74万 | -84.71%-100.07万 | -19.56%-295.04万 | -403.11%-48.06万 | 71.09%-50.24万 | -131.18%-142.56万 | -99.41%-54.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.72%-582.37万 | 23.39%-203.93万 | -123.01%-207.4万 | -6.69%-101.25万 | 23.81%-69.78万 | -22.90%-545.7万 | -159.26%-266.21万 | 38.02%-93万 | 28.90%-94.9万 | -58.47%-91.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 109.11%27万 | 395.42%17.99万 | -5.63%3万 | -5.07%3万 | 2.41%3万 | 0.17%12.91万 | -5.81%3.63万 | 5.69%3.18万 | 5.08%3.16万 | -2.60%2.93万 |
| 株式ベースの報酬 | -58.61%21.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.46%52.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 44.92%48.13万 | 253.44%31.12万 | -102.18%-4,031 | 210.22%8.67万 | -36.66%8.74万 | -36.37%33.21万 | 7.42%8.81万 | 80.97%18.47万 | -127.30%-7.86万 | 177.00%13.8万 |
| 運転資金の増減額 | 114.30%326.37万 | 106.96%317.62万 | -76.58%4.94万 | 193.62%45.84万 | -257.48%-42.03万 | 55.58%152.29万 | 41.48%153.47万 | 157.10%21.1万 | -1,410.37%-48.96万 | 17.89%26.69万 |
| -売上債権増減額 | 92.86%-3,227 | 39.06%-2.81万 | -2.37%-6.52万 | -5.17%11.1万 | 60.12%-2.09万 | -152.33%-4.52万 | -106.90%-4.61万 | -14.46%-6.37万 | 838.49%11.71万 | -129.13%-5.25万 |
| -棚卸資産増減額 | 264.99%9.56万 | 376.49%16.01万 | --0 | --0 | ---6.46万 | -53.86%-5.79万 | -5,502.43%-5.79万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 374.70%26.04万 | 380.22%83.92万 | -14,467.70%-58.23万 | 154.02%13.16万 | -326.86%-12.81万 | -60.17%-9.48万 | 126.57%17.48万 | -74.02%4,053 | -59.76%-24.36万 | -5,363.16%-3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.34%298.28万 | 55.53%227.68万 | 157.48%69.7万 | 159.43%21.58万 | -166.58%-20.67万 | 72.22%168.2万 | 44.07%146.39万 | 182.16%27.07万 | -262.68%-36.31万 | 364.64%31.05万 |
| -その他運転資金の変動 | -284.63%-7.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 207.01%3.89万 | --0 | --0 | --0 | --3.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.03%-159.25万 | 483.70%184.41万 | -297.79%-199.86万 | 70.56%-43.74万 | -107.72%-100.07万 | -19.56%-295.04万 | -403.11%-48.06万 | 71.09%-50.24万 | -140.91%-148.56万 | -77.33%-48.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 127.15%3万 | 0 | 0 | -3万 | -74.16%-12.38万 | -57.94%-11.06万 | -9,500 | -3,695 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -134.66%-3.72万 | -151.39%-3.72万 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 140.92%3万 | --0 | --0 | ---3万 | -56.79%-8.65万 | ---7.34万 | ---9,500 | ---3,695 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 127.15%3万 | --0 | --0 | ---3万 | -74.16%-12.38万 | -57.94%-11.06万 | ---9,500 | ---3,695 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.07%69.79万 | -508.88%-281.46万 | 150.27%311.05万 | -80.99%33.8万 | -84.50%6.4万 | 82.23%412.17万 | 305.17%68.84万 | -16.38%124.29万 | 60.49%177.76万 | 12,073.29%41.29万 |
| 借入金純額 | -240.57%-19.61万 | 125.18%22.6万 | -126.07%-32.4万 | 93.99%-4.9万 | -111.87%-4.9万 | -132.37%-5.76万 | -152.04%-89.73万 | 182.70%124.29万 | -3,581.78%-81.6万 | 2,010.95%41.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.61%89.39万 | -291.75%-304.06万 | 171,727,550.00%343.46万 | -85.08%38.7万 | --11.3万 | 100.54%417.93万 | 176.98%158.57万 | -100.00%2 | --259.36万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 328.20%10.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.07%69.79万 | -447.76%-281.46万 | 177.27%311.05万 | -79.77%33.8万 | -87.69%6.4万 | 88.60%412.17万 | 296.47%80.94万 | -24.52%112.19万 | 50.82%167.05万 | 15,229.25%52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --104.76万 | 31.84%109.34万 | -110.21%-1.85万 | 311.58%8.09万 | --104.76万 | --0 | 235.85%82.94万 | -63.65%18.12万 | -603.81%-3.82万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.40%-89.46万 | -531.03%-94.05万 | 82.30%111.19万 | -138.57%-9.94万 | -2,429.01%-96.67万 | 478.29%104.76万 | 188.36%21.82万 | 342.43%60.99万 | -47.52%25.77万 | 85.81%-3.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.40%15.29万 | -85.40%15.29万 | 31.84%109.34万 | -110.21%-1.85万 | 311.58%8.09万 | --104.76万 | --104.76万 | 235.85%82.94万 | -63.65%18.12万 | -603.81%-3.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.20%-159.25万 | 417.02%187.42万 | -290.41%-199.86万 | 70.63%-43.74万 | -113.95%-103.07万 | -21.09%-307.42万 | -767.51%-59.12万 | 70.54%-51.19万 | -141.51%-148.93万 | -76.64%-48.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
