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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -279.88%-190.86万 | 69.32%-43.74万 | -84.71%-100.07万 | -19.56%-295.04万 | -403.11%-48.06万 | 71.09%-50.24万 | -131.18%-142.56万 | -99.41%-54.17万 | -1,659.51%-246.77万 | 113.80%15.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.01%-207.4万 | -6.69%-101.25万 | 23.81%-69.78万 | -12.44%-499.26万 | -114.03%-219.77万 | 38.02%-93万 | 28.90%-94.9万 | -58.47%-91.59万 | -895.18%-444.01万 | 48.80%-102.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.63%3万 | -5.07%3万 | 2.41%3万 | 0.17%12.91万 | -5.81%3.63万 | 5.69%3.18万 | 5.08%3.16万 | -2.60%2.93万 | 32.76%12.89万 | 536.81%3.85万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -41.63%20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.27万 | ---1.99万 |
| その他の非現金項目 | -102.18%-4,031 | 210.22%8.67万 | -36.66%8.74万 | -36.37%33.21万 | 7.42%8.81万 | 80.97%18.47万 | -127.30%-7.86万 | 177.00%13.8万 | 131.17%52.19万 | --8.2万 |
| 運転資金の増減額 | -76.58%4.94万 | 193.62%45.84万 | -257.48%-42.03万 | 41.07%138.09万 | 28.39%139.27万 | 157.10%21.1万 | -1,410.37%-48.96万 | 17.89%26.69万 | 1,838.87%97.89万 | 85.34%108.47万 |
| -売掛金増減額 | -2.37%-6.52万 | -5.17%11.1万 | 60.12%-2.09万 | -152.33%-4.52万 | -106.90%-4.61万 | -14.46%-6.37万 | 838.49%11.71万 | -129.13%-5.25万 | 272.10%8.64万 | 47.21%-2.23万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | ---6.46万 | -53.86%-5.79万 | -5,502.43%-5.79万 | --0 | --0 | --0 | ---3.76万 | --1,072 |
| -前払費用増減額 | -14,467.70%-58.23万 | 154.02%13.16万 | -326.86%-12.81万 | -60.17%-9.48万 | 126.57%17.48万 | -74.02%4,053 | -59.76%-24.36万 | -5,363.16%-3万 | -274.70%-5.92万 | 184.64%7.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 157.48%69.7万 | 159.43%21.58万 | -166.58%-20.67万 | 57.68%154万 | 30.10%132.19万 | 182.16%27.07万 | -262.68%-36.31万 | 364.64%31.05万 | 932.35%97.66万 | 41.41%101.61万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 207.01%3.89万 | --0 | --0 | --0 | --3.89万 | 109.42%1.27万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297.79%-199.86万 | 70.56%-43.74万 | -107.72%-100.07万 | -19.56%-295.04万 | -403.11%-48.06万 | 71.09%-50.24万 | -140.91%-148.56万 | -77.33%-48.17万 | -18.64%-246.77万 | 105.13%15.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3万 | -74.16%-12.38万 | -57.94%-11.06万 | -9,500 | -3,695 | 0 | -351.17%-7.11万 | -11,123.46%-7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -134.66%-3.72万 | -151.39%-3.72万 | --0 | --0 | --0 | -0.67%-1.59万 | -2,430.71%-1.48万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3万 | -56.79%-8.65万 | ---7.34万 | ---9,500 | ---3,695 | --0 | ---5.52万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---3万 | -74.16%-12.38万 | -57.94%-11.06万 | ---9,500 | ---3,695 | --0 | -351.17%-7.11万 | -11,123.46%-7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.27%311.05万 | -80.99%33.8万 | -84.50%6.4万 | 82.23%412.17万 | 305.17%68.84万 | -16.38%124.29万 | 60.49%177.76万 | 12,073.29%41.29万 | -8.31%226.18万 | -112.01%-33.55万 |
| 借入金純額 | -126.07%-32.4万 | 93.99%-4.9万 | -111.87%-4.9万 | -132.37%-5.76万 | -152.04%-89.73万 | 182.70%124.29万 | -3,581.78%-81.6万 | 2,010.95%41.29万 | 1,792.37%17.78万 | 64.95%172.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 171,727,550.00%343.46万 | -85.08%38.7万 | --11.3万 | 100.54%417.93万 | 176.98%158.57万 | -100.00%2 | --259.36万 | --0 | 120.33%208.4万 | -64.56%-205.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 100.00%1 | --12.1万 | ---- | ---- | 328.20%10.71万 | -105.43%-7.64万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.27%311.05万 | -79.77%33.8万 | -87.69%6.4万 | 88.60%412.17万 | 296.47%80.94万 | -24.52%112.19万 | 50.82%167.05万 | 15,229.25%52万 | -6.72%218.54万 | -115.43%-41.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -110.21%-1.85万 | 311.58%8.09万 | --104.76万 | --0 | 235.85%82.94万 | -63.65%18.12万 | -603.81%-3.82万 | --0 | 826.78%27.69万 | -64.49%24.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.30%111.19万 | -138.57%-9.94万 | -2,429.01%-96.67万 | 478.29%104.76万 | 188.36%21.82万 | 342.43%60.99万 | -47.52%25.77万 | 85.81%-3.82万 | -212.10%-27.69万 | 41.01%-24.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.84%109.34万 | -110.21%-1.85万 | 311.58%8.09万 | --104.76万 | --104.76万 | 235.85%82.94万 | -63.65%18.12万 | -603.81%-3.82万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -290.41%-199.86万 | 70.63%-43.74万 | -113.95%-103.07万 | -21.09%-307.42万 | -767.51%-59.12万 | 70.54%-51.19万 | -141.51%-148.93万 | -76.64%-48.17万 | -21.14%-253.88万 | 102.87%8.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
