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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 36.90%13.13億 | 41.48%12.33億 | 34.44%11.21億 | 32.26%10.02億 | 32.26%10.02億 | 26.34%9.59億 | 7.18%8.71億 | 45.03%8.34億 | -2.92%7.57億 | -2.92%7.57億 |
| -現金及び現金同等物 | 36.90%13.13億 | 41.48%12.33億 | 34.44%11.21億 | 32.26%10.02億 | 32.26%10.02億 | 26.34%9.59億 | 7.18%8.71億 | 45.03%8.34億 | -2.92%7.57億 | -2.92%7.57億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.30%15.43億 | 1.78%15.13億 | 6.07%15.49億 | 5.05%15.06億 | 5.05%15.06億 | 5.97%14.94億 | 8.19%14.87億 | 6.12%14.6億 | 7.40%14.34億 | 7.40%14.34億 |
| -売掛金 | 2.52%7.96億 | -47.31%7.84億 | -43.33%8.28億 | 3.89%7.91億 | 3.89%7.91億 | 5.12%7.77億 | 103.95%14.87億 | 99.69%14.6億 | -42.94%7.62億 | -42.94%7.62億 |
| -その他の売掛金 | 4.14%7.47億 | --7.3億 | --7.22億 | 6.37%7.15億 | 6.37%7.15億 | 6.90%7.17億 | ---- | ---- | --6.72億 | --6.72億 |
| 棚卸資産 | -3.59%9.96億 | -7.75%9.65億 | -7.49%9.71億 | -2.63%10.06億 | -2.63%10.06億 | 8.15%10.33億 | 17.11%10.46億 | 21.41%10.49億 | 28.53%10.33億 | 28.53%10.33億 |
| その他の流動資産 | 24.81%1.48億 | 13.95%1.47億 | -1.74%1.36億 | -4.42%1.38億 | -4.42%1.38億 | -18.23%1.19億 | -14.06%1.29億 | 2.45%1.38億 | 7.58%1.45億 | 7.58%1.45億 |
| 流動資産合計 | 10.98%40.01億 | 9.19%38.58億 | 8.47%37.76億 | 8.40%36.52億 | 8.40%36.52億 | 10.26%36.05億 | 9.37%35.33億 | 7.58%34.81億 | 10.33%33.69億 | 10.33%33.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.53%6.26億 | 3.68%6.14億 | 5.42%6.09億 | 6.95%6.14億 | 6.95%6.14億 | 9.48%5.94億 | 5.66%5.92億 | 2.59%5.78億 | 0.70%5.74億 | 0.70%5.74億 |
| -有形固定資産総額 | 3.84%17.01億 | 1.21%16.59億 | 1.51%16.43億 | 2.94%16.45億 | 2.94%16.45億 | 6.57%16.38億 | 4.61%16.39億 | 2.49%16.18億 | 1.19%15.98億 | 1.19%15.98億 |
| -減価償却累計额 | -2.88%-10.75億 | 0.18%-10.45億 | 0.66%-10.34億 | -0.69%-10.31億 | -0.69%-10.31億 | -4.99%-10.44億 | -4.03%-10.47億 | -2.43%-10.4億 | -1.47%-10.24億 | -1.47%-10.24億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 5.00%13.64億 | 1.87%13.43億 | 1.90%13.49億 | 3.44%13.66億 | 3.44%13.66億 | 1.33%12.99億 | -0.86%13.18億 | -3.60%13.24億 | -6.86%13.21億 | -6.86%13.21億 |
| -のれん | 4.89%10.87億 | 1.84%10.68億 | 1.97%10.71億 | 4.98%10.97億 | 4.98%10.97億 | 2.50%10.36億 | 0.25%10.49億 | -2.52%10.51億 | -6.38%10.45億 | -6.38%10.45億 |
| -その他の無形資産 | 5.44%2.77億 | 1.97%2.75億 | 1.61%2.78億 | -2.43%2.69億 | -2.43%2.69億 | -3.06%2.63億 | -4.94%2.7億 | -7.51%2.73億 | -8.65%2.76億 | -8.65%2.76億 |
| 長期未収金 | 5.18%17.31億 | 5.77%17.19億 | 7.53%17.04億 | 8.84%16.92億 | 8.84%16.92億 | 9.33%16.46億 | 8.17%16.25億 | 7.32%15.85億 | 4.18%15.55億 | 4.18%15.55億 |
| 非流動繰延資産 | 5.42%7,970万 | 4.64%7,890万 | 7.25%7,840万 | 8.57%7,600万 | 8.57%7,600万 | 14.03%7,560万 | 11.70%7,540万 | 5.48%7,310万 | 41.41%7,000万 | 41.41%7,000万 |
| 退職給付に係る資産 | 85.01%1.35億 | 77.85%1.31億 | 81.62%1.3億 | 84.84%1.31億 | 84.84%1.31億 | --7,270万 | --7,360万 | --7,180万 | -56.07%7,060万 | -56.07%7,060万 |
| その他の非流動資産 | 33.59%1,710万 | 30.00%1,690万 | 51.94%1,960万 | 2.19%1,400万 | 2.19%1,400万 | -92.48%1,280万 | -92.53%1,300万 | -92.70%1,290万 | -12.18%1,370万 | -12.18%1,370万 |
| 非流動資産合計 | 6.85%39.53億 | 5.54%39.02億 | 6.76%38.91億 | 8.02%38.93億 | 8.02%38.93億 | 3.74%36.99億 | 1.74%36.97億 | -0.40%36.44億 | -2.76%36.04億 | -2.76%36.04億 |
| 資産合計 | 8.89%79.53億 | 7.32%77.6億 | 7.60%76.67億 | 8.20%75.45億 | 8.20%75.45億 | 6.86%73.04億 | 5.33%72.3億 | 3.34%71.26億 | 3.15%69.73億 | 3.15%69.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.03%2.7億 | -1.13%2.71億 | -9.08%2.57億 | -12.53%3.05億 | -12.53%3.05億 | -6.88%2.84億 | -11.12%2.74億 | -4.78%2.83億 | 2.29%3.48億 | 2.29%3.48億 |
| -買掛金 | -5.03%2.7億 | -1.13%2.71億 | -9.08%2.57億 | -17.07%2.38億 | -17.07%2.38億 | -6.88%2.84億 | -11.12%2.74億 | -4.78%2.83億 | 3.39%2.87億 | 3.39%2.87億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 8.84%6,650万 | 8.84%6,650万 | ---- | ---- | ---- | -2.55%6,110万 | -2.55%6,110万 |
| 当期の未払費用 | 0.24%5.09億 | 0.16%5.12億 | 3.40%5.76億 | 1.59%3.63億 | 1.59%3.63億 | 1.40%5.08億 | 2.36%5.12億 | -0.18%5.57億 | 1.25%3.57億 | 1.25%3.57億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -17.34%1,430万 | -11.80%1,570万 | -16.48%1,520万 | 7.65%3,940万 | 7.65%3,940万 | -2.26%1,730万 | -5.32%1,780万 | -7.14%1,820万 | -1.08%3,660万 | -1.08%3,660万 |
| -短期借入金 | -17.34%1,430万 | -11.80%1,570万 | -16.48%1,520万 | -9.30%1,560万 | -9.30%1,560万 | -2.26%1,730万 | -5.32%1,780万 | -7.14%1,820万 | -1.15%1,720万 | -1.15%1,720万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 22.68%2,380万 | 22.68%2,380万 | ---- | ---- | ---- | -1.02%1,940万 | -1.02%1,940万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 2.28%5,840万 | 2.28%5,840万 | ---- | ---- | ---- | 1.24%5,710万 | 1.24%5,710万 |
| その他の流動負債 | 4.21%7,920万 | 4.21%7,680万 | 1.66%7,370万 | -0.68%7,330万 | -0.68%7,330万 | -8.76%7,600万 | -4.90%7,370万 | -3.07%7,250万 | -8.55%7,380万 | -8.55%7,380万 |
| 流動負債合計 | -2.60%9.56億 | -1.27%9.5億 | -0.93%9.9億 | -3.09%9.42億 | -3.09%9.42億 | -1.17%9.82億 | -2.41%9.62億 | -2.45%9.99億 | -1.08%9.72億 | -1.08%9.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.60%12.42億 | 0.43%12.4億 | 0.85%12.39億 | 0.87%12.39億 | 0.87%12.39億 | 1.22%12.35億 | 0.94%12.35億 | 1.09%12.29億 | 0.94%12.29億 | 0.94%12.29億 |
| -長期借入金 | 0.08%11.85億 | 0.08%11.85億 | 0.08%11.85億 | 0.07%11.85億 | 0.07%11.85億 | 0.07%11.84億 | 0.07%11.84億 | 0.07%11.84億 | 0.08%11.84億 | 0.08%11.84億 |
| -リース債務 | 12.85%5,710万 | 8.73%5,480万 | 21.38%5,450万 | 22.15%5,460万 | 22.15%5,460万 | 38.63%5,060万 | 26.95%5,040万 | 38.15%4,490万 | 30.70%4,470万 | 30.70%4,470万 |
| 繰延負債 | 14.29%8,320万 | 6.05%8,420万 | 3.52%8,830万 | -3.53%7,920万 | -3.53%7,920万 | -22.31%7,280万 | -22.31%7,940万 | -24.45%8,530万 | -33.09%8,210万 | -33.09%8,210万 |
| 従業員福利厚生費 | 7.80%8,570万 | 2.51%9,000万 | 0.94%9,650万 | 2.06%1.04億 | 2.06%1.04億 | -20.02%7,950万 | -22.16%8,780万 | -24.61%9,560万 | -25.00%1.02億 | -25.00%1.02億 |
| その他の非流動性負債 | 6.29%8,790万 | -0.23%8,680万 | 6.16%8,960万 | 2.70%8,740万 | 2.70%8,740万 | -7.39%8,270万 | -6.75%8,700万 | -11.25%8,440万 | -13.07%8,510万 | -13.07%8,510万 |
| 非流動負債合計 | 1.99%14.99億 | 0.81%15.01億 | 1.31%15.14億 | 0.81%15.1億 | 0.81%15.1億 | -2.16%14.7億 | -2.78%14.89億 | -3.63%14.94億 | -4.83%14.98億 | -4.83%14.98億 |
| 負債合計 | 0.15%24.56億 | -0.00%24.51億 | 0.41%25.04億 | -0.72%24.52億 | -0.72%24.52億 | -1.77%24.52億 | -2.64%24.51億 | -3.16%24.93億 | -3.39%24.69億 | -3.39%24.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,750万 | 0.00%6,750万 | 0.00%6,750万 | 0.15%6,750万 | 0.15%6,750万 | 0.15%6,750万 | 0.15%6,750万 | 0.15%6,750万 | 0.00%6,740万 | 0.00%6,740万 |
| -普通株式 | 0.00%6,750万 | 0.00%6,750万 | 0.00%6,750万 | 0.15%6,750万 | 0.15%6,750万 | 0.15%6,750万 | 0.15%6,750万 | 0.15%6,750万 | 0.00%6,740万 | 0.00%6,740万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 9.52%74.39億 | 9.80%72.86億 | 10.14%71.13億 | 10.36%69.49億 | 10.36%69.49億 | 10.55%67.92億 | 10.66%66.36億 | 10.56%64.58億 | 10.46%62.96億 | 10.46%62.96億 |
| 資本剰余金 | 3.25%5.49億 | 4.16%5.43億 | 5.44%5.27億 | 9.12%5.46億 | 9.12%5.46億 | 7.72%5.32億 | 6.76%5.21億 | 5.37%5億 | 5.75%5億 | 5.75%5億 |
| 自己株式 | 7.90%21.56億 | 7.61%21.05億 | 8.86%20.74億 | 10.08%20.41億 | 10.08%20.41億 | 10.66%19.98億 | 10.56%19.56億 | 9.85%19.05億 | 8.15%18.54億 | 8.15%18.54億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 24.61%-4.25億 | 1.16%-5.05億 | 3.39%-4.93億 | 14.92%-4.5億 | 14.92%-4.5億 | 3.26%-5.63億 | -11.58%-5.11億 | -45.64%-5.11億 | -53.62%-5.28億 | -53.62%-5.28億 |
| 株主資本 | 13.35%54.75億 | 11.12%52.86億 | 11.51%51.41億 | 13.17%50.71億 | 13.17%50.71億 | 11.88%48.3億 | 10.01%47.57億 | 7.26%46.1億 | 7.16%44.81億 | 7.16%44.81億 |
| 少数株主持分 | 2.25%2,270万 | 1.80%2,260万 | 0.45%2,230万 | -0.45%2,210万 | -0.45%2,210万 | -0.45%2,220万 | -0.89%2,220万 | -0.45%2,220万 | 1.37%2,220万 | 1.37%2,220万 |
| 資本合計 | 13.30%54.98億 | 11.08%53.09億 | 11.46%51.63億 | 13.10%50.93億 | 13.10%50.93億 | 11.82%48.52億 | 9.95%47.79億 | 7.22%46.32億 | 7.13%45.04億 | 7.13%45.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |