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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,353.81%-61.94万 | 17.48%-14.27万 | -901.73%-54.05万 | 15.15%-36.99万 | -147.81%-10.04万 | 91.64%-4.26万 | -47.45%-17.29万 | -184.82%-5.4万 | 67.44%-43.59万 | 205.81%20.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -423.70%-62.39万 | -1,474.41%-96.51万 | -14.67%-17.45万 | 61.26%-79.5万 | 34.74%-46.24万 | 84.20%-11.91万 | 85.12%-6.13万 | 14.16%-15.22万 | -118.50%-205.2万 | -208.84%-70.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 7,124.04%3.01万 | --0 | --0 | ---2,736 | --3.28万 | --416 | ---- |
| 資産減損費用 | --3.24万 | ---- | ---- | -63.23%38.16万 | -36.04%38.16万 | --0 | ---- | ---- | 12,157.01%103.8万 | --59.67万 |
| 投資証券未実現損益 | 15.01%4,313 | 100.28%187 | 32.47%-1.2万 | -191.12%-7.7万 | 114.70%3,750 | -91.67%3,750 | -202.64%-6.67万 | ---1.78万 | --8.45万 | ---2.55万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.57%36.53万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 55.71%-16.42万 | -158.34%-13.3万 | --0 | 89.95%-2.7万 | 69.05%-4,221 | -6.04%-37.08万 | 11.41%-5.15万 |
| 運転資金の増減額 | -132.40%-2.36万 | 985.89%13.45万 | -504.97%-35.4万 | -48.92%25.47万 | -72.47%10.97万 | 135.58%7.28万 | -111.43%-1.52万 | -49.17%8.74万 | 291.27%49.87万 | 393.49%39.84万 |
| -売上債権増減額 | -90.81%2,531 | 224.60%1.51万 | -133.85%-1.39万 | -54.01%6.57万 | -170.23%-7,707 | 213.37%2.76万 | -71.64%4,638 | -70.53%4.12万 | 190.51%14.28万 | 124.67%1.1万 |
| -前払費用増減額 | 877.24%10.32万 | 389.94%8.7万 | -1,110.38%-31.89万 | 218.93%7.22万 | -54.04%1.23万 | 116.00%1.06万 | 149.42%1.78万 | 116.78%3.16万 | -214.23%-6.07万 | -41.45%2.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -391.59%-12.93万 | 559.60%3.24万 | -129.91%-2.11万 | 92.36%35.09万 | 59.84%24.31万 | 134.03%4.43万 | -104.90%-7,060 | 327.57%7.05万 | 350.00%18.24万 | 91.02%15.21万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-23.41万 | -166.27%-13.8万 | -158.84%-9,665 | -469.03%-3.05万 | -5,010.11%-5.59万 | 381.79%23.41万 | --20.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -682.12%-33.32万 | 17.48%-14.27万 | -901.73%-54.05万 | 15.15%-36.99万 | -147.81%-10.04万 | 91.64%-4.26万 | -47.45%-17.29万 | -184.82%-5.4万 | 67.44%-43.59万 | 205.81%20.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -509.69%-6.35万 | -105.51%-9,340 | 81.83%-7.1万 | -355.48%-22.43万 | -96.82%7,226 | 85.33%-1.04万 | 132.41%16.94万 | -40.33%-39.05万 | 98.52%-4.92万 | 120.57%22.72万 |
| 固定資産取引の純額 | -707.10%-8.41万 | -215.35%-9,340 | 84.49%-7.1万 | -3,768.65%-45.27万 | -96.91%7,221 | 43.81%-1.04万 | -88.89%8,097 | -65.95%-45.76万 | 100.37%1.23万 | 121.16%23.38万 |
| 投資商品取引の純額 | --2.06万 | --0 | --0 | --21.62万 | --0 | --0 | --14.64万 | --6.98万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 119.85%1.22万 | 100.08%5 | 100.02%8 | 248,883.33%1.49万 | -7.78%-2,716 | -123.43%-6.16万 | -50,884.62%-6,602 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509.69%-6.35万 | -105.51%-9,340 | 81.83%-7.1万 | -355.48%-22.43万 | -96.82%7,226 | 85.33%-1.04万 | 132.41%16.94万 | -40.33%-39.05万 | 98.52%-4.92万 | 120.57%22.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 125.84万 | -58.83%9,042 | 88.84万 | -85.34%10.7万 | 1,516.67%8.5万 | 0 | 2.2万 | 0 | -84.50%72.96万 | 76.00%-6,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --138.34万 | --0 | --91.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -83.14%75万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --2.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.5万 | --9,042 | ---2.66万 | 517.28%8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.47%-2.04万 | 76.00%-6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --125.84万 | -58.83%9,042 | --88.84万 | -85.34%10.7万 | 1,516.67%8.5万 | --0 | --2.2万 | --0 | -84.50%72.96万 | 76.00%-6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.66%26.93万 | 123.18%41.21万 | -78.78%13.52万 | 54.40%63.72万 | -35.18%14.37万 | 265.33%19.7万 | 67.82%18.47万 | 54.40%63.72万 | 13.98%41.27万 | -87.20%22.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,725.17%86.17万 | -874.25%-14.3万 | 162.30%27.69万 | -299.25%-48.72万 | -101.89%-8,128 | -134.19%-5.3万 | 141.62%1.85万 | -49.54%-44.45万 | 474.66%24.45万 | 132.46%43.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.90%-87 | 102.01%123 | 100.09%7 | 26.07%-1.48万 | 97.74%-351 | -102.54%-321 | 47.90%-6,107 | -48.32%-8,012 | -348.07%-2万 | -277.25%-1.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 687.05%113.08万 | 36.66%26.93万 | 123.18%41.21万 | -78.78%13.52万 | -78.78%13.52万 | -35.18%14.37万 | 265.33%19.7万 | 67.82%18.47万 | 54.40%63.72万 | 54.40%63.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -687.03%-41.74万 | 7.76%-15.2万 | -19.52%-61.14万 | -88.72%-82.26万 | -121.59%-9.31万 | 89.96%-5.3万 | -271.47%-16.48万 | -73.59%-51.16万 | 90.60%-43.59万 | 133.11%43.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
