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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 113.51%1,056.63万 | 423.42%1,549.42万 | 291.13%1,606.87万 | 18.15%1,519.81万 | 18.15%1,519.81万 | -45.28%494.88万 | -79.86%296.02万 | --410.83万 | 26.56%1,286.38万 | 26.56%1,286.38万 |
| -現金及び現金同等物 | 113.51%1,056.63万 | 423.42%1,549.42万 | 291.13%1,606.87万 | 18.15%1,519.81万 | 18.15%1,519.81万 | -45.28%494.88万 | -79.86%296.02万 | --410.83万 | 26.56%1,286.38万 | 26.56%1,286.38万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -37.33%1,083.23万 | -36.76%1,181.8万 | -35.40%1,187.89万 | 38.64%2,523.86万 | 38.64%2,523.86万 | 2.06%1,728.58万 | 0.70%1,868.61万 | --1,838.76万 | -12.83%1,820.4万 | -12.83%1,820.4万 |
| -売掛金 | -56.61%680.43万 | 65.45%821.23万 | 42.52%996.04万 | 38.85%2,513.48万 | 38.85%2,513.48万 | 241.20%1,568.26万 | -33.95%496.36万 | --698.89万 | 47.84%1,810.22万 | 47.84%1,810.22万 |
| -貸付金 | 1.94%10.53万 | 1.95%10.48万 | 1.96%10.43万 | 1.97%10.38万 | 1.97%10.38万 | 1.98%10.32万 | 1.99%10.27万 | --10.22万 | -49.98%10.18万 | -49.98%10.18万 |
| -関連先売掛金 | --303.56万 | -77.07%269.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.24%1,173.32万 | --1,129.64万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -40.86%88.71万 | -57.03%81.06万 | --181.43万 | ---- | ---- | --150万 | --188.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 20.62%1,478.95万 | 10.94%1,386.82万 | 5.04%1,385.38万 | 57.99%1,564.51万 | 57.99%1,564.51万 | -5.54%1,226.14万 | 11.84%1,250.1万 | --1,318.89万 | -18.99%990.29万 | -18.99%990.29万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --103.77万 | --102.52万 | --101.37万 | --100.38万 | --100.38万 |
| 繰延資産 | 0.00%10.54万 | --10.54万 | --10.54万 | --10.54万 | --10.54万 | --10.54万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 90.61%22.01万 | -9.53%29.78万 | -12.95%44.26万 | -30.04%46.33万 | -30.04%46.33万 | -48.49%11.55万 | 10.38%32.92万 | --50.85万 | -65.83%66.23万 | -65.83%66.23万 |
| 流動資産合計 | 2.12%3,651.36万 | 17.13%4,158.36万 | 13.82%4,234.95万 | 32.87%5,665.05万 | 32.87%5,665.05万 | -8.76%3,575.47万 | -20.63%3,550.17万 | --3,720.69万 | -5.69%4,263.67万 | -5.69%4,263.67万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.45%604.73万 | -19.75%635.04万 | -19.02%673.8万 | -18.33%712.28万 | -18.33%712.28万 | -17.80%750.73万 | -17.05%791.37万 | --832.11万 | -19.10%872.12万 | -19.10%872.12万 |
| -有形固定資産総額 | -9.38%1,112.23万 | -9.66%1,135.3万 | -9.30%1,166万 | -8.97%1,196.24万 | -8.97%1,196.24万 | -8.56%1,227.29万 | -8.87%1,256.64万 | --1,285.57万 | -10.81%1,314.08万 | -10.81%1,314.08万 |
| -減価償却累計额 | -6.49%-507.5万 | -7.52%-500.26万 | -8.54%-492.2万 | -9.51%-483.97万 | -9.51%-483.97万 | -11.11%-476.56万 | -9.52%-465.27万 | ---453.46万 | -11.80%-441.96万 | -11.80%-441.96万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -32.62%27.11万 | -54.65%27.13万 | -71.74%27.15万 | -83.60%27.17万 | -83.60%27.17万 | -88.54%40.24万 | -88.84%59.82万 | --96.07万 | -82.22%165.66万 | -82.22%165.66万 |
| -その他の無形資産 | -32.62%27.11万 | -54.65%27.13万 | -71.74%27.15万 | -83.60%27.17万 | -83.60%27.17万 | -88.54%40.24万 | -88.84%59.82万 | --96.07万 | -82.22%165.66万 | -82.22%165.66万 |
| 長期未収金 | --300.06万 | --450.06万 | --600.06万 | --750.06万 | --750.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -5.89%1,026.04万 | 7.34%1,018.73万 | 42.10%1,080.33万 | 34.79%1,024.75万 | 34.79%1,024.75万 | 33.10%1,090.25万 | 15.86%949.02万 | --760.25万 | -7.18%760.25万 | -7.18%760.25万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 61.12%899.46万 | 100.80%1,120.96万 | 94.23%1,084.27万 | 39.44%778.41万 | 39.44%778.41万 | -14.38%558.25万 | -14.38%558.25万 | --558.25万 | --558.25万 | --558.25万 |
| その他の非流動資産 | 31.45%169.13万 | -0.77%128.47万 | -80.42%128.64万 | -80.52%128.04万 | -80.52%128.04万 | -80.39%128.66万 | -80.27%129.47万 | --657.07万 | -0.25%657.3万 | -0.25%657.3万 |
| 非流動資産合計 | 17.85%3,026.53万 | 35.87%3,380.39万 | 23.78%3,594.25万 | 13.51%3,420.7万 | 13.51%3,420.7万 | -24.28%2,568.12万 | -31.23%2,487.94万 | --2,903.75万 | -13.59%3,013.58万 | -13.59%3,013.58万 |
| 資産合計 | 8.70%6,677.9万 | 24.85%7,538.76万 | 18.19%7,829.2万 | 24.85%9,085.75万 | 24.85%9,085.75万 | -15.96%6,143.59万 | -25.37%6,038.11万 | --6,624.44万 | -9.13%7,277.26万 | -9.13%7,277.26万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -33.72%1,963.71万 | -23.01%2,176.36万 | -2.89%2,685.24万 | 19.84%3,519.74万 | 19.84%3,519.74万 | 1.82%2,962.65万 | -1.51%2,826.98万 | --2,765.25万 | 6.40%2,937.07万 | 6.40%2,937.07万 |
| -買掛金 | -33.72%1,963.71万 | 151.35%2,176.36万 | -2.89%2,685.24万 | 19.84%3,519.74万 | 19.84%3,519.74万 | 1.82%2,962.65万 | -69.83%865.86万 | --2,765.25万 | 658.64%2,937.07万 | 658.64%2,937.07万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,961.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 15.16%326.23万 | -15.96%269.48万 | 17.29%295.37万 | 70.59%341.5万 | 70.59%341.5万 | -2.43%283.29万 | -16.88%320.66万 | --251.83万 | -42.87%200.19万 | -42.87%200.19万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -51.42%737.32万 | -44.34%734.66万 | -45.17%803.38万 | -15.29%1,344.77万 | -15.29%1,344.77万 | -11.17%1,517.65万 | -29.06%1,319.91万 | --1,465.12万 | 39.46%1,587.44万 | 39.46%1,587.44万 |
| -短期借入金 | -58.10%574.34万 | -50.93%577.1万 | -50.98%649.37万 | -17.66%1,194.26万 | -17.66%1,194.26万 | -12.96%1,370.58万 | -31.99%1,176.2万 | --1,324.72万 | 49.61%1,450.32万 | 49.61%1,450.32万 |
| -資本リース債務 | 10.82%162.98万 | 9.63%157.56万 | 9.69%154.01万 | 9.76%150.5万 | 9.76%150.5万 | 9.82%147.07万 | 9.70%143.71万 | --140.4万 | -18.81%137.12万 | -18.81%137.12万 |
| 流動性繰延負債 | 128.26%1,334.96万 | 419.97%2,145.13万 | 385.60%2,193.74万 | 344.08%1,925.26万 | 344.08%1,925.26万 | 48.63%584.83万 | -49.20%412.55万 | --451.76万 | -60.61%433.54万 | -60.61%433.54万 |
| 流動負債合計 | -18.44%4,362.23万 | 9.13%5,325.63万 | 21.15%5,977.73万 | 38.25%7,131.26万 | 38.25%7,131.26万 | 0.88%5,348.42万 | -17.69%4,880.1万 | --4,933.95万 | -3.58%5,158.23万 | -3.58%5,158.23万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -85.32%26.64万 | -71.90%61.59万 | -80.87%102.32万 | -76.83%142.55万 | -76.83%142.55万 | -70.30%181.5万 | -66.15%219.15万 | --534.81万 | -15.27%615.25万 | -15.27%615.25万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --278.47万 | 11.66%322.2万 | 11.66%322.2万 |
| -リース債務 | -85.32%26.64万 | -71.90%61.59万 | -60.08%102.32万 | -51.36%142.55万 | -51.36%142.55万 | -44.76%181.5万 | -39.61%219.15万 | --256.33万 | -33.03%293.05万 | -33.03%293.05万 |
| 繰延負債 | 251.05%1,994.1万 | 304.83%1,886.64万 | 250.27%1,710.27万 | 188.80%1,506.41万 | 188.80%1,506.41万 | -37.22%568.04万 | -49.00%466.03万 | --488.27万 | -43.76%521.6万 | -43.76%521.6万 |
| 長期前払費用 | -18.17%25.47万 | -33.69%25.47万 | -33.69%25.47万 | -44.26%25.47万 | -44.26%25.47万 | -31.50%31.13万 | --38.42万 | --38.42万 | --45.7万 | --45.7万 |
| 非流動負債合計 | 162.11%2,046.21万 | 172.76%1,973.7万 | 73.16%1,838.07万 | 41.59%1,674.43万 | 41.59%1,674.43万 | -50.00%780.67万 | -53.65%723.6万 | --1,061.49万 | -28.49%1,182.56万 | -28.49%1,182.56万 |
| 負債合計 | 4.56%6,408.44万 | 30.26%7,299.33万 | 30.36%7,815.8万 | 38.87%8,805.69万 | 38.87%8,805.69万 | -10.70%6,129.09万 | -25.18%5,603.7万 | --5,995.45万 | -9.46%6,340.79万 | -9.46%6,340.79万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.32%3,812 | 0.29%3,811 | 0.26%3,810 | 0.05%3,802 | 0.05%3,802 | -24.00%3,800 | -24.00%3,800 | --3,800 | -24.00%3,800 | -24.00%3,800 |
| -普通株式 | 0.32%3,812 | 0.29%3,811 | 0.26%3,810 | 0.05%3,802 | 0.05%3,802 | -24.00%3,800 | -24.00%3,800 | --3,800 | -24.00%3,800 | -24.00%3,800 |
| 利益剰余金 | 19.02%-1,323.74万 | -13.08%-1,347.25万 | -100.76%-1,572.87万 | -186.83%-1,394.93万 | -186.83%-1,394.93万 | -530.41%-1,634.67万 | -1,030.05%-1,191.41万 | ---783.46万 | -130.31%-486.33万 | -130.31%-486.33万 |
| 資本剰余金 | -2.35%2,533.47万 | -1.51%2,531.97万 | 7.27%2,530.47万 | 11.67%2,617.16万 | 11.67%2,617.16万 | 101.42%2,594.55万 | 99.59%2,570.89万 | --2,358.95万 | -75.11%2,343.69万 | -75.11%2,343.69万 |
| 自己株式 | 0.00%367.18万 | 0.00%367.18万 | 0.00%367.18万 | 7.53%367.18万 | 7.53%367.18万 | --367.18万 | --367.18万 | --367.18万 | --341.47万 | --341.47万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 19.75%-23.09万 | 1.12%-28.3万 | 10.23%-27.37万 | 17.19%-25.44万 | 17.19%-25.44万 | 16.19%-28.77万 | 17.99%-28.62万 | ---30.49万 | -15.25%-30.72万 | -15.25%-30.72万 |
| 株主資本 | 45.28%819.85万 | -19.76%789.62万 | -52.18%563.44万 | -44.13%829.99万 | -44.13%829.99万 | -43.28%564.32万 | -14.30%984.07万 | --1,178.2万 | -4.71%1,485.56万 | -4.71%1,485.56万 |
| 少数株主持分 | -0.11%-550.39万 | -0.10%-550.19万 | -0.15%-550.04万 | -0.15%-549.92万 | -0.15%-549.92万 | -0.31%-549.81万 | -0.41%-549.66万 | ---549.21万 | 0.84%-549.09万 | 0.84%-549.09万 |
| 資本合計 | 1,757.68%269.46万 | -44.88%239.43万 | -97.87%13.4万 | -70.09%280.06万 | -70.09%280.06万 | -96.75%14.51万 | -27.70%434.41万 | --628.99万 | -6.84%936.47万 | -6.84%936.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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