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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -157.55%-495.06万 | 109.55%20.66万 | 201.02%677.72万 | 113.88%46.59万 | 518.36%1,126.06万 | 53.20%-192.22万 | -39.24%-216.38万 | -234.30%-670.88万 | -121.18%-335.73万 | 4.02%-269.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.26%23.32万 | 155.21%225.46万 | 40.10%-178.05万 | -1,014.77%-909.44万 | 205.09%239.62万 | -186.90%-443.42万 | -315.10%-408.39万 | -151.22%-297.26万 | -87.43%99.42万 | 75.01%-228.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 102.50%427 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.55%-1.71万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -76.49%7.26万 | -83.20%8.08万 | -89.82%8.25万 | -77.90%181.72万 | -89.07%21.69万 | -84.40%30.88万 | -77.00%48.06万 | -62.62%81.09万 | -48.80%822.36万 | -53.76%198.43万 |
| 繰延税金 | 93.76%-7.31万 | 132.63%61.6万 | ---55.58万 | -549.46%-264.5万 | -29.69%41.38万 | ---117.1万 | ---188.77万 | --0 | 118.62%58.85万 | 118.61%58.85万 |
| その他の非現金項目 | -97.61%2,610 | 16,825.67%5.08万 | 23,930.01%22.95万 | 150.43%43.13万 | 8,957.51%32.25万 | 1,559.34%10.94万 | 100.07%300 | 99.78%-963 | 53.85%-85.51万 | 100.80%3,561 |
| 運転資金の増減額 | -271.74%-520.08万 | -190.84%-281.06万 | 307.04%972.83万 | 168.14%852.69万 | 321.22%710.33万 | 166.87%302.82万 | 238.15%309.41万 | -85.32%-469.87万 | 35.99%-1,251.46万 | 70.27%-321.1万 |
| -売上債権増減額 | 152.76%256.22万 | -64.91%55.73万 | 9,179.97%1,667.39万 | -686.29%-1,511.67万 | -1,284.54%-1,753.48万 | -37.44%101.37万 | -42.80%158.81万 | 66.73%-18.36万 | 32.16%257.84万 | 77.55%-126.65万 |
| -前払費用増減額 | 1,749.73%129.49万 | -11.53%76.72万 | 2.28%-306.09万 | -79.55%-774.49万 | -293.32%-540.13万 | 95.51%-7.85万 | 122.96%86.72万 | -97.84%-313.22万 | -35.32%-431.34万 | 11.66%279.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -356.01%-155.89万 | -509.58%-534.77万 | -622.60%-854.33万 | 5,500.12%682.87万 | 586.24%609.64万 | 769.61%60.89万 | 260.58%130.56万 | -151.86%-118.23万 | 102.15%12.19万 | 80.08%-125.38万 |
| -その他流動資産の変動 | ---40.74万 | ---- | ---- | --0 | 126.82%2,903 | --0 | ---- | ---- | -101.46%-2.61万 | -100.70%-1.08万 |
| -その他流動負債の変動 | -30.50%-6.45万 | -31.19%-6.48万 | -31.19%-6.48万 | -40.82%-20.55万 | -35.86%-5.73万 | -42.83%-4.94万 | -42.84%-4.94万 | -42.83%-4.94万 | 20.20%-14.59万 | 20.15%-4.22万 |
| -その他運転資金の変動 | -558.24%-702.7万 | 307.91%127.75万 | 3,225.43%472.35万 | 330.81%2,476.53万 | 799.27%2,399.74万 | 135.86%153.35万 | -59.55%-61.45万 | 94.27%-15.11万 | 24.70%-1,072.95万 | -20.06%-343.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -157.55%-495.06万 | 109.55%20.66万 | 201.02%677.72万 | 113.88%46.59万 | 518.36%1,126.06万 | 53.20%-192.22万 | -39.24%-216.38万 | -234.30%-670.88万 | -121.18%-335.73万 | 4.02%-269.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 103.38%121.03万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.42万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.88%119.61万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.38%121.03万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.71%-2.77万 | 81.95%-77.08万 | -188.18%-588.63万 | -171.05%-344.14万 | -116.08%-104.15万 | 408.28%391.27万 | 54.68%-427万 | -122.55%-204.26万 | 84.30%484.38万 | 14,501.39%647.7万 |
| 借入金純額 | -101.22%-2.77万 | 81.95%-77.08万 | -232.12%-562.34万 | -200.21%-573.24万 | -141.67%-204.53万 | 279.33%227.61万 | -249.71%-427万 | -118.69%-169.32万 | 117.66%572.05万 | -1,781.77%-84.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -103.07%-25.71万 | --0 | --0 | --0 | ---25.71万 | --837.7万 | --837.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---820万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.39万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -184.79%-26.29万 | 304.24%254.81万 | --100.38万 | --163.66万 | --0 | ---9.23万 | ---124.76万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.71%-2.77万 | 81.95%-77.08万 | -188.18%-588.63万 | -171.05%-344.14万 | -116.08%-104.15万 | 408.28%391.27万 | 54.68%-427万 | -122.55%-204.26万 | 84.30%484.38万 | 14,501.39%647.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307.76%1,661.26万 | 63.85%1,718.6万 | -15.20%1,631.43万 | 16.21%1,923.82万 | -60.66%606.39万 | -80.65%407.41万 | -67.28%1,048.89万 | 16.21%1,923.82万 | -51.17%1,655.41万 | -40.95%1,541.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -350.10%-497.82万 | 91.23%-56.43万 | 110.18%89.09万 | -210.34%-297.55万 | 169.96%1,021.91万 | 135.19%199.05万 | 41.38%-643.38万 | -156.30%-875.14万 | 115.53%269.68万 | 141.21%378.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7,401.99%5.15万 | -148.15%-9,158 | -1,025.07%-1.92万 | 505.89%5.17万 | -21.96%3.13万 | -106.48%-705 | 181.96%1.9万 | 105.12%2,074 | -160.10%-1.27万 | 111.16%4.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.71%1,168.59万 | 307.76%1,661.26万 | 63.85%1,718.6万 | -15.20%1,631.43万 | -15.20%1,631.43万 | -60.66%606.39万 | -80.65%407.41万 | -67.28%1,048.89万 | 16.21%1,923.82万 | 16.21%1,923.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.55%-495.06万 | 109.55%20.66万 | 201.02%677.72万 | 113.85%46.59万 | 518.36%1,126.06万 | 53.20%-192.22万 | -39.24%-216.38万 | -234.44%-670.88万 | -130.99%-336.26万 | 3.90%-269.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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