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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.66%31.92億 | -16.48%30.81億 | -29.06%29.11億 | -10.03%35.44億 | -10.03%35.44億 | -18.41%36.13億 | -24.28%36.89億 | -17.95%41.03億 | 6.67%39.39億 | 6.67%39.39億 |
| -現金及び現金同等物 | -19.54%9.65億 | -13.68%10.61億 | -32.82%10.6億 | 25.11%17.8億 | 25.11%17.8億 | -37.50%11.99億 | -46.54%12.29億 | -34.57%15.79億 | -28.62%14.23億 | -28.62%14.23億 |
| -短期投資 | -7.74%22.27億 | -17.88%20.21億 | -26.71%18.51億 | -29.90%17.64億 | -29.90%17.64億 | -3.82%24.14億 | -4.42%24.61億 | -2.46%25.25億 | 48.08%25.16億 | 48.08%25.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.09%11.96億 | 14.63%11.42億 | 24.18%11.08億 | 8.04%12.78億 | 8.04%12.78億 | 12.47%11.17億 | -1.92%9.96億 | -5.22%8.93億 | 10.69%11.83億 | 10.69%11.83億 |
| -売掛金 | 7.09%11.96億 | 14.63%11.42億 | 24.18%11.08億 | 8.04%12.78億 | 8.04%12.78億 | 12.47%11.17億 | -1.92%9.96億 | -5.22%8.93億 | 10.69%11.83億 | 10.69%11.83億 |
| その他の流動資産 | 39.27%2.01億 | 28.47%1.98億 | 13.89%1.67億 | 14.25%1.54億 | 14.25%1.54億 | 24.38%1.44億 | 21.26%1.54億 | 25.51%1.47億 | 45.73%1.34億 | 45.73%1.34億 |
| 流動資産合計 | -5.86%45.89億 | -8.64%44.21億 | -18.59%41.87億 | -5.34%49.76億 | -5.34%49.76億 | -11.98%48.74億 | -19.55%48.4億 | -15.13%51.43億 | 8.30%52.57億 | 8.30%52.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 36.20%9.83億 | 42.21%9.66億 | 42.46%9.37億 | 44.26%9.27億 | 44.26%9.27億 | 15.74%7.22億 | 4.68%6.79億 | 2.75%6.58億 | 22.45%6.43億 | 22.45%6.43億 |
| -有形固定資産総額 | 36.20%9.83億 | 42.21%9.66億 | 42.46%9.37億 | 38.34%11.92億 | 38.34%11.92億 | 15.74%7.22億 | 4.68%6.79億 | 2.75%6.58億 | 23.02%8.61億 | 23.02%8.61億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -20.95%-2.64億 | -20.95%-2.64億 | ---- | ---- | ---- | -24.72%-2.19億 | -24.72%-2.19億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.40%17.93億 | -4.78%18.04億 | -0.91%18.19億 | -0.67%18.38億 | -0.67%18.38億 | 0.72%18.75億 | 1.41%18.95億 | -5.25%18.36億 | -0.83%18.51億 | -0.83%18.51億 |
| -のれん | 0.14%16.94億 | -0.04%16.91億 | 2.57%16.92億 | 2.78%16.92億 | 2.78%16.92億 | 3.60%16.92億 | 3.55%16.92億 | 0.23%16.49億 | 3.63%16.46億 | 3.63%16.46億 |
| -その他の無形資産 | -46.20%9,892万 | -44.34%1.13億 | -31.63%1.28億 | -28.45%1.46億 | -28.45%1.46億 | -19.75%1.84億 | -13.48%2.03億 | -36.12%1.87億 | -26.35%2.04億 | -26.35%2.04億 |
| その他の非流動資産 | -9.86%2.26億 | -9.42%2.29億 | -10.97%2.24億 | -18.95%2.27億 | -18.95%2.27億 | -4.04%2.51億 | -2.16%2.53億 | -18.07%2.52億 | -4.03%2.8億 | -4.03%2.8億 |
| 非流動資産合計 | 5.41%30.03億 | 6.09%29.99億 | 8.57%29.81億 | 7.90%29.92億 | 7.90%29.92億 | 3.68%28.49億 | 1.84%28.27億 | -4.84%27.45億 | 3.38%27.73億 | 3.38%27.73億 |
| 資産合計 | -1.70%75.91億 | -3.21%74.2億 | -9.14%71.67億 | -0.77%79.68億 | -0.77%79.68億 | -6.79%77.23億 | -12.79%76.66億 | -11.81%78.88億 | 6.54%80.3億 | 6.54%80.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.50%1.57億 | 9.77%1.8億 | 73.64%2.46億 | 53.47%2.79億 | 53.47%2.79億 | -31.84%1.29億 | -11.16%1.64億 | -21.39%1.42億 | 45.09%1.82億 | 45.09%1.82億 |
| -買掛金 | 22.50%1.57億 | 9.77%1.8億 | 73.64%2.46億 | 53.47%2.79億 | 53.47%2.79億 | -31.84%1.29億 | -11.16%1.64億 | -21.39%1.42億 | 45.09%1.82億 | 45.09%1.82億 |
| 当期の未払費用 | 12.51%9.21億 | 22.19%8.75億 | -7.71%8.3億 | 45.80%3.58億 | 45.80%3.58億 | -8.34%8.19億 | -13.80%7.16億 | 47.18%8.99億 | 12.72%2.45億 | 12.72%2.45億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.42%5,750.2万 | -0.77%5,744.9万 | -27.84%3,664.9万 | 6.10%4,932.1万 | 6.10%4,932.1万 | 7.25%6,211.1万 | 18.20%5,789.3万 | -1.74%5,078.7万 | -11.28%4,648.5万 | -11.28%4,648.5万 |
| -短期借入金 | --3,619.1万 | --3,617万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -65.69%2,131.1万 | -63.24%2,127.9万 | -27.84%3,664.9万 | 6.10%4,932.1万 | 6.10%4,932.1万 | 7.25%6,211.1万 | 18.20%5,789.3万 | -1.74%5,078.7万 | -11.28%4,648.5万 | -11.28%4,648.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 84.53%9,370.6万 | 84.53%9,370.6万 | ---- | ---- | ---- | 14.19%5,078.2万 | 14.19%5,078.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -46.59%2.59億 | -46.59%2.59億 | ---- | ---- | ---- | 106.85%4.85億 | 106.85%4.85億 |
| 流動負債合計 | 12.56%11.36億 | 18.61%11.12億 | 1.92%11.12億 | -6.70%11.34億 | -6.70%11.34億 | -11.44%10.1億 | -11.87%9.38億 | 29.51%10.91億 | 42.71%12.16億 | 42.71%12.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.17%41.83億 | 1.94%41.82億 | -6.26%38.55億 | 4.04%42.96億 | 4.04%42.96億 | -0.75%40.94億 | -1.27%41.03億 | -1.22%41.13億 | 60.12%41.29億 | 60.12%41.29億 |
| -長期借入金 | -3.80%36.05億 | -3.83%36.03億 | -11.83%33.01億 | 0.18%37.49億 | 0.18%37.49億 | 0.18%37.48億 | 0.18%37.46億 | 0.20%37.44億 | 66.11%37.43億 | 66.11%37.43億 |
| -リース債務 | 66.78%5.78億 | 62.47%5.8億 | 50.26%5.54億 | 41.42%5.46億 | 41.42%5.46億 | -9.88%3.47億 | -14.30%3.57億 | -13.66%3.69億 | 18.67%3.86億 | 18.67%3.86億 |
| その他の非流動性負債 | -50.90%6,192.7万 | -51.37%5,870.4万 | -35.29%6,840.1万 | 18.57%1.24億 | 18.57%1.24億 | 5.37%1.26億 | -5.30%1.21億 | -71.84%1.06億 | -66.92%1.04億 | -66.92%1.04億 |
| 非流動負債合計 | 0.58%42.45億 | 0.42%42.41億 | -6.99%39.24億 | 4.40%44.2億 | 4.40%44.2億 | -0.58%42.2億 | -1.39%42.24億 | -7.06%42.18億 | 46.26%42.33億 | 46.26%42.33億 |
| 負債合計 | 2.90%53.81億 | 3.72%53.53億 | -5.16%50.36億 | 1.92%55.54億 | 1.92%55.54億 | -2.88%52.3億 | -3.47%51.61億 | -1.34%53.1億 | 45.45%54.49億 | 45.45%54.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 |
| -普通株式 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 |
| 利益剰余金 | -12.89%-127.45億 | -15.30%-125.91億 | -16.35%-122.67億 | -14.80%-117.27億 | -14.80%-117.27億 | -19.77%-112.89億 | -20.45%-109.21億 | -21.97%-105.43億 | -23.30%-102.15億 | -23.30%-102.15億 |
| 資本剰余金 | 7.72%153.91億 | 8.55%151.26億 | 9.20%148.73億 | 9.79%146.13億 | 9.79%146.13億 | 11.10%142.88億 | 11.21%139.34億 | 11.54%136.2億 | 10.28%133.1億 | 10.28%133.1億 |
| 自己株式 | -4.61%4.66億 | -4.37%4.71億 | -4.22%4.76億 | -4.12%4.8億 | -4.12%4.8億 | -2.50%4.88億 | --4.93億 | --4.97億 | --5.01億 | --5.01億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 262.18%2,883.9万 | 117.15%277.2万 | 145.07%75万 | 151.03%713.1万 | 151.03%713.1万 | 46.55%-1,778.2万 | 18.56%-1,616.1万 | 58.53%-166.4万 | -353.11%-1,397.4万 | -353.11%-1,397.4万 |
| 株主資本 | -11.35%22.1億 | -17.49%20.67億 | -17.34%21.31億 | -6.46%24.14億 | -6.46%24.14億 | -14.04%24.93億 | -27.26%25.05億 | -27.63%25.78億 | -31.91%25.81億 | -31.91%25.81億 |
| 資本合計 | -11.35%22.1億 | -17.49%20.67億 | -17.34%21.31億 | -6.46%24.14億 | -6.46%24.14億 | -14.04%24.93億 | -27.26%25.05億 | -27.63%25.78億 | -31.91%25.81億 | -31.91%25.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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