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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 806.60%1.16億 | 73.91%-2,137.7万 | -41.53%8,835.2万 | 33.53%2.47億 | 31.35%1.65億 | -77.15%1,278.1万 | 33.97%-8,193.6万 | 18.55%1.51億 | -36.97%1.85億 | -32.47%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.39%-1.53億 | 34.11%-2.49億 | 7.18%-3.05億 | 7.50%-13.22億 | 13.94%-2.48億 | -2.44%-3.68億 | 10.60%-3.77億 | 8.61%-3.29億 | -192.99%-14.3億 | -1,379.20%-2.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.47%53.6万 | 160.04%266.2万 | 182.78%896.8万 | -10.35%3,302.7万 | 27.54%2,713.9万 | 127.92%2,115.5万 | -136.31%-443.4万 | -113.69%-1,083.3万 | 112.74%3,683.8万 | 132.47%2,127.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.72%3,885万 | -4.43%3,793万 | 18.44%4,171.3万 | -16.68%1.68億 | 7.90%5,232.4万 | 13.55%4,120.9万 | -49.95%3,968.8万 | -7.56%3,522万 | 69.69%2.02億 | 39.09%4,849.1万 |
| その他の非現金項目 | 292.60%491.7万 | 188.41%1,279.1万 | -73.71%-1,487万 | -187.25%-1,959.7万 | 445.99%598.4万 | -118.28%-255.3万 | -397.76%-1,446.8万 | -437.27%-856万 | -58.78%2,246.1万 | -80.55%109.6万 |
| 運転資金の増減額 | 3.53%-3,541.3万 | -97.09%-8,545.1万 | -37.00%9,387.9万 | 280.42%6,313.1万 | 94.59%-582.3万 | -137.45%-3,670.7万 | 63.00%-4,335.7万 | 62.20%1.49億 | 82.14%-3,499.2万 | 1.71%-1.08億 |
| -売上債権増減額 | 59.73%-5,194.1万 | 64.38%-3,691.6万 | -43.75%1.62億 | 18.08%-9,812.7万 | 15.54%-1.54億 | -840.79%-1.29億 | -27.94%-1.04億 | 128.82%2.88億 | 64.03%-1.2億 | -17.62%-1.82億 |
| -前払費用増減額 | 1,523.42%1,191.4万 | -3,044.44%-3,452.6万 | -3.22%-1,362.9万 | 75.76%-992万 | 159.29%521.9万 | -111.88%-83.7万 | 90.83%-109.8万 | 51.42%-1,320.4万 | -53.78%-4,091.7万 | 20.30%-880.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.98%268.9万 | -125.62%-1,573.5万 | 58.74%-5,247万 | 32.93%1.57億 | 78.70%1.34億 | 28.15%8,895.6万 | 435.36%6,140.7万 | -1,520.32%-1.27億 | -30.75%1.18億 | 17.99%7,494万 |
| -その他流動資産の変動 | 4.52%1,582.1万 | -15.52%1,397.4万 | -54.44%843.3万 | 2.78%7,291.2万 | -25.16%2,272.5万 | 18.01%1,513.7万 | 49.44%1,654.2万 | 10.99%1,850.8万 | 95.19%7,093.7万 | 362.53%3,036.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -26.43%-1,389.6万 | 26.12%-1,224.8万 | 39.06%-1,066.2万 | 7.22%-5,885.2万 | 37.27%-1,378.6万 | -26.46%-1,099.1万 | 2.25%-1,657.9万 | -10.71%-1,749.6万 | -46.42%-6,343万 | -60.75%-2,197.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 806.60%1.16億 | 73.91%-2,137.7万 | -41.53%8,835.2万 | 33.53%2.47億 | 31.35%1.65億 | -77.15%1,278.1万 | 33.97%-8,193.6万 | 18.55%1.51億 | -36.97%1.85億 | -32.47%1.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -604.92%-2.23億 | -711.77%-2.14億 | -2,347.05%-1.31億 | 153.75%5.71億 | 614.49%6.23億 | -148.58%-3,160.8万 | -330.78%-2,639.9万 | 100.57%583.8万 | -1,277.34%-10.62億 | 27.47%-1.21億 |
| 固定資産取引の純額 | 40.03%-4,404.1万 | -40.93%-5,206.2万 | -5.92%-5,044.8万 | -63.74%-2.12億 | -14.48%-5,371.9万 | -94.09%-7,343.5万 | -58.08%-3,694.3万 | -124.94%-4,763万 | -85.05%-1.29億 | -91.02%-4,692.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | 25.07%-5,025.4万 | --0 | --0 | -347.90%-5,025.4万 | ---- | 78.43%-6,706.7万 | 73.64%-3,540.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -524.28%-1.79億 | -356.35%-1.62億 | -257.89%-8,074.4万 | 198.58%8.36億 | 1,850.67%6.79億 | -68.83%4,213.5万 | 37.41%6,324.9万 | 105.16%5,114.1万 | -279.27%-8.48億 | -414.26%-3,879.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 95.92%-10万 | -99.61%9,000 | 84.67%-277.9万 | -14,768.75%-234.7万 | 97.56%-30.8万 | ---245.1万 | 142.36%232.7万 | -855.46%-1,812.5万 | 102.85%1.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604.92%-2.23億 | -711.77%-2.14億 | -2,347.05%-1.31億 | 153.75%5.71億 | 614.49%6.23億 | -148.58%-3,160.8万 | -330.78%-2,639.9万 | 100.57%583.8万 | -1,277.34%-10.62億 | 27.47%-1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.74%1,030.4万 | 197.98%2.37億 | -33,704.45%-6.76億 | -249.58%-4.59億 | 59.08%-2.05億 | 97.91%-1,043.6万 | -14,838.57%-2.42億 | -100.15%-199.9万 | -71.20%3.07億 | -17,251.51%-5億 |
| 借入金純額 | --0 | --3.22億 | ---4.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30.45%14.84億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---7,595.5万 | ---2.35億 | 81.08%-1.89億 | 62.16%-1.89億 | --0 | --0 | --0 | ---10.01億 | ---5.01億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 205,980.00%1,030.4万 | 534.82%242.5万 | 137.93%6.9万 | -75.70%103.8万 | 55.11%62.2万 | -97.70%5,000 | -72.48%38.2万 | -98.72%2.9万 | -70.88%427.2万 | -86.25%40.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 95.18%-1,166.1万 | ---- | -50.24%-2.7億 | ---1,587.6万 | ---1,044.1万 | -7,953.49%-2.42億 | 98.85%-202.8万 | -107.32%-1.8億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.74%1,030.4万 | 197.98%2.37億 | -33,704.45%-6.76億 | -249.58%-4.59億 | 59.08%-2.05億 | 97.91%-1,043.6万 | -14,838.57%-2.42億 | -100.15%-199.9万 | -71.20%3.07億 | -17,251.51%-5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.32%10.65億 | -32.61%10.64億 | 25.19%17.82億 | -28.62%14.24億 | -37.52%11.99億 | -46.56%12.29億 | -34.58%15.79億 | -28.62%14.24億 | 264.97%19.95億 | -2.71%19.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.23%-9,663.5万 | 100.33%114.8万 | -563.78%-7.19億 | 162.82%3.59億 | 217.56%5.83億 | 92.28%-2,926.3万 | -206.35%-3.5億 | -62.98%1.55億 | -139.43%-5.71億 | -2,412.28%-4.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.26%9.68億 | -13.32%10.65億 | -32.61%10.64億 | 25.19%17.82億 | 25.19%17.82億 | -37.52%11.99億 | -46.56%12.29億 | -34.58%15.79億 | -28.62%14.24億 | -28.62%14.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 218.43%7,183.1万 | 38.22%-7,343.9万 | -63.37%3,790.4万 | -37.09%3,479.4万 | 41.46%1.11億 | -434.94%-6,065.4万 | 19.38%-1.19億 | -2.65%1.03億 | -75.20%5,530.8万 | -51.31%7,836.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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