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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.51%2,730.6万 | -7,457.55%-1,022.7万 | 81.61%3,374.5万 | -124.98%-902.8万 | 7.14%-4,084.4万 | -74.54%1,309.6万 | -96.64%13.9万 | -24.34%1,858.1万 | -87.95%3,613.8万 | -700.38%-4,398.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.29%-313.6万 | -769.89%-505.1万 | -165.26%-748.2万 | -141.76%-1,528.7万 | -363.87%-2,518.8万 | -146.06%-231.8万 | -97.84%75.4万 | 452.80%1,146.5万 | -76.19%3,661万 | -148.74%-543万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.19%-4.3万 | --0 | 20,733.33%250万 | 895.88%289.8万 | 14,217.65%243.4万 | 197.89%28.3万 | 96.51%16.9万 | -87.10%1.2万 | 686.49%29.1万 | -70.18%1.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.17%1,620.2万 | -9.93%1,669万 | -4.01%1,748.7万 | 9.85%7,404.3万 | 4.36%1,884.7万 | 6.22%1,844.7万 | 15.06%1,853.1万 | 14.80%1,821.8万 | 11.60%6,740.1万 | 15.70%1,805.9万 |
| 繰延税金 | 63.77%-187万 | 16.02%-421.6万 | 71.46%-92.8万 | -42.20%-1,229.5万 | 167.30%113.8万 | -63.27%-516.1万 | -46.87%-502万 | -764.89%-325.2万 | -2,038.57%-864.6万 | -1,190.97%-169.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,605.79%1,472.1万 | -10.72%-2,164.2万 | 244.40%1,805.1万 | -0.69%-7,324.2万 | 29.41%-4,205.8万 | -97.27%86.3万 | 58.84%-1,954.6万 | -552.28%-1,250.1万 | -217.00%-7,274.1万 | -157.37%-5,957.7万 |
| -売上債権増減額 | -42.22%418万 | 109.66%74.8万 | -42.26%661.3万 | -738.26%-682.3万 | -630.59%-1,776.8万 | 256.18%723.4万 | -812.97%-774.2万 | 394.09%1,145.3万 | -65.37%106.9万 | -140.55%-243.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -46.27%280.6万 | 208.45%505.9万 | 628.90%1,452.9万 | 87.90%-139.9万 | 264.79%79.1万 | 13.67%522.2万 | 74.24%-466.5万 | -212.95%-274.7万 | 52.39%-1,156万 | 97.54%-48万 |
| -前払費用増減額 | -8,164.56%-652.9万 | -232.95%-695.6万 | 149.50%547.3万 | -126.94%-522万 | 197.16%68.3万 | -100.57%-7.9万 | 213.47%523.2万 | -201.65%-1,105.6万 | 240.06%1,937.9万 | -1,734.88%-70.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,311.09%1,526.8万 | -533.82%-1,474.9万 | -75.67%-968.3万 | -41.29%-3,576.2万 | 14.36%-2,900.5万 | -96.46%108.2万 | -169.63%-232.7万 | 78.27%-551.2万 | -163.72%-2,531.1万 | -39.02%-3,386.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 92.03%-100.4万 | 42.81%-574.4万 | 124.12%111.9万 | 57.32%-2,403.8万 | 114.67%324.1万 | 35.31%-1,259.6万 | 63.15%-1,004.4万 | -137.09%-463.9万 | -197.98%-5,631.8万 | -201.83%-2,209.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.51%2,730.6万 | -7,457.55%-1,022.7万 | 81.61%3,374.5万 | -124.98%-902.8万 | 7.14%-4,084.4万 | -74.54%1,309.6万 | -96.64%13.9万 | -24.34%1,858.1万 | -87.95%3,613.8万 | -700.38%-4,398.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.27%-298.7万 | 67.74%-476.7万 | 21.25%-1,225万 | 17.36%-5,835.2万 | 49.45%-902.3万 | -17.09%-1,899.5万 | 12.77%-1,477.8万 | 20.61%-1,555.6万 | -5.95%-7,060.7万 | -1.81%-1,784.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.51%-298.7万 | 66.76%-476.7万 | 40.16%-930.8万 | 17.82%-5,703.5万 | 45.79%-902.3万 | -11.65%-1,811.3万 | 15.34%-1,434.3万 | 20.61%-1,555.6万 | -4.14%-6,940.5万 | 5.04%-1,664.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---294.2万 | ---131.7万 | --0 | ---88.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.27%-298.7万 | 67.74%-476.7万 | 21.25%-1,225万 | 17.36%-5,835.2万 | 49.45%-902.3万 | -17.09%-1,899.5万 | 12.77%-1,477.8万 | 20.61%-1,555.6万 | -5.95%-7,060.7万 | -1.81%-1,784.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -594.25%-2,474.7万 | -0.21%1,494.6万 | -554.14%-2,196.6万 | 101.13%6,812.7万 | -17.30%5,150万 | 113.85%500.7万 | 10.69%1,497.8万 | 42.07%-335.8万 | 114.40%3,387.2万 | 478.61%6,227.6万 |
| 借入金純額 | -536.64%-2,463.1万 | -0.59%1,498.8万 | -5,471.88%-2,139.6万 | -24.77%7,346.3万 | -15.49%5,312.9万 | 115.65%564.1万 | -42.29%1,507.7万 | -100.86%-38.4万 | -32.88%9,764.7万 | 374.42%6,286.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.76%-11.6万 | 57.58%-4.2万 | 80.83%-57万 | 94.74%-331.9万 | -141.86%-3.6万 | -150.00%-21万 | 99.21%-9.9万 | 94.11%-297.4万 | 83.32%-6,305.7万 | 130.07%8.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -180.92%-201.7万 | -135.65%-159.3万 | ---- | ---- | ---- | 73.98%-71.8万 | 69.30%-67.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594.25%-2,474.7万 | -0.21%1,494.6万 | -554.14%-2,196.6万 | 101.13%6,812.7万 | -17.30%5,150万 | 113.85%500.7万 | 10.69%1,497.8万 | 42.07%-335.8万 | 114.40%3,387.2万 | 478.61%6,227.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.35%202万 | 41.74%206.8万 | 41.69%253.9万 | -24.99%179.2万 | -32.79%90.6万 | -21.11%179.8万 | -6.23%145.9万 | -24.99%179.2万 | -43.70%238.9万 | -26.34%134.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.02%-42.8万 | -114.16%-4.8万 | -41.44%-47.1万 | 225.13%74.7万 | 267.79%163.3万 | 4.19%-89.2万 | -53.11%33.9万 | 60.02%-33.3万 | 67.80%-59.7万 | -20.57%44.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.72%159.2万 | 12.35%202万 | 41.74%206.8万 | 41.69%253.9万 | 41.69%253.9万 | -32.79%90.6万 | -21.11%179.8万 | -6.23%145.9万 | -24.99%179.2万 | -24.99%179.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 580.66%2,416.3万 | -5.56%-1,499.4万 | 707.83%2,443.7万 | -98.36%-6,608.4万 | 17.73%-4,987.8万 | -114.29%-502.7万 | -10.78%-1,420.4万 | -38.94%302.5万 | -114.29%-3,331.6万 | -494.18%-6,063万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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