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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.16%-1.56億 | 57.22%-5,734.1万 | -282.83%-2.45億 | 52.49%1.76億 | -144.25%-1.59億 | -264.69%-1.29億 | -2,488.36%-1.34億 | 10.46%1.34億 | 10.34%1.15億 | 52.34%-6,496.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,721.34%6,365.6万 | 30.20%2,847.4万 | -99.98%12.9万 | -23.35%-6,494.5万 | -93.40%3,970.9万 | -92.85%349.5万 | -70.44%2,187万 | 170.28%6.72億 | 92.47%-5,265万 | 812.93%6.02億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -62.96%-3,507.3万 | 28.51%-1,569.4万 | 82.84%-1.24億 | 21.65%-5,581.1万 | 94.82%-3,174.6万 | 9.77%-2,152.2万 | 14.23%-2,195.3万 | -649.36%-7.22億 | -649.39%-7,123.7万 | -1,782.63%-6.13億 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.14%6,253.5万 | -8.56%5,857.2万 | -7.32%2.51億 | -9.30%6,035万 | -6.72%6,315.3万 | -3.72%6,390.4万 | -9.41%6,405.2万 | -23.42%2.71億 | -25.61%6,653.6万 | -6.84%6,770.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.24%-623.2万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -1,175.31%-3,453.9万 | 14.07%-2,030.9万 | -393.73%-7,815.1万 | -106.58%-899.5万 | 47.47%-4,873.4万 | 111.64%321.2万 | -330.35%-2,363.4万 | -89.44%2,660.6万 | -46.52%1.37億 | -630.43%-9,276.5万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.32%-49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -303.04%-133.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 375.34%1,827.4万 | 48.97%1,957.3万 | -53.57%1,708.5万 | 259.01%336.3万 | -54.33%722万 | -125.33%-663.7万 | 524.39%1,313.9万 | 265.13%3,680.1万 | -131.20%-211.5万 | 192.78%1,581万 |
| 繰延税金 | 128.98%796.4万 | 192.69%1,157.9万 | 59.03%-2,834.8万 | -1.12%-3,848万 | 129.02%269.8万 | 113.87%347.8万 | 22.48%395.6万 | -1,838.44%-6,919万 | -256.04%-3,805.4万 | -120.61%-929.7万 |
| その他の非現金項目 | 118.24%649.7万 | 284.18%4,440.3万 | -4.70%5,565.6万 | 1,373.75%8,006.9万 | -77.52%1,023.4万 | -162.37%-3,561.7万 | 126.62%1,155.8万 | 35.79%5,839.9万 | -85.11%543.3万 | 240.71%4,552.1万 |
| 運転資金の増減額 | -126.44%-1.9億 | 18.94%-1.46億 | -168.02%-2.61億 | 384.05%1.85億 | -222.26%-1.81億 | -126.72%-8,404.6万 | -328.02%-1.8億 | -142.41%-9,721.9万 | -82.47%3,815.1万 | 53.29%-5,630万 |
| -売掛金増減額 | -41,886.52%-1.77億 | -34.36%-2.69億 | -35.42%-1.65億 | 171.03%2.32億 | 45.82%-1.97億 | -99.78%42.3万 | -455.94%-2億 | -121.82%-1.22億 | -63.55%8,548万 | -396.96%-3.63億 |
| -在庫増減額 | -26.95%-35.8万 | -89.72%29.7万 | 47.72%-49.2万 | 57.95%-105.5万 | -357.30%-204.3万 | -115.76%-28.2万 | 384.53%288.8万 | -101.35%-94.1万 | 23.67%-250.9万 | -97.36%79.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.72%-3,298.5万 | 42.36%9,637.5万 | 133.38%2,120.7万 | 88.00%-1,761.8万 | -107.95%-1,336.5万 | 88.41%-1,550.6万 | 38.26%6,769.6万 | 80.79%-6,352.8万 | -6.64%-1.47億 | 246.90%1.68億 |
| -その他流動資産の変動 | 91.74%-109.9万 | -89.44%-3,835.8万 | -192.64%-1.01億 | -415.79%-3,478.5万 | -125.93%-3,240.1万 | 61.93%-1,330.7万 | -179.41%-2,024.8万 | 274.20%1.09億 | -104.55%-674.4万 | 167.14%1.25億 |
| -その他流動負債の変動 | 51.74%-2,998.2万 | 22.72%-1,199.9万 | -249.90%-1,952.8万 | -8.53%4,126.9万 | 632.88%1,685.5万 | -39.35%-6,212.6万 | -425.95%-1,552.6万 | 52.25%-558.1万 | 164.11%4,511.6万 | 94.52%-316.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 653.35%5,086.6万 | 645.42%7,724.2万 | 126.95%382.3万 | -154.77%-3,481.5万 | 190.96%4,604.8万 | 139.40%675.2万 | 81.47%-1,416.2万 | -308.53%-1,418.6万 | 37.39%6,356.7万 | 120.46%1,582.6万 |
| 配当金の受取額 | -12.39%1,778.9万 | 79.49%2,443.8万 | -9.91%1.19億 | -15.53%6,565.9万 | -23.21%1,983.7万 | -6.00%2,030.5万 | 84.49%1,361.5万 | 0.85%1.33億 | 83.63%7,773.5万 | -32.67%2,583.3万 |
| 利息の支払額 | -103.49%-5,318.5万 | -58.78%-3,662.8万 | -24.29%-1.21億 | 1.72%-3,455.3万 | -77.29%-3,682万 | -126.61%-2,613.7万 | 21.93%-2,306.9万 | 7.61%-9,701.1万 | -26.92%-3,515.8万 | 7.07%-2,076.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 60.29%-1,949.6万 | -88.53%-2,602.8万 | -8.49%-7,745.1万 | -13.33%-1,224.9万 | 91.82%-229.8万 | -221.47%-4,909.8万 | 19.88%-1,380.6万 | -216.78%-7,139万 | 12.78%-1,080.8万 | -536.40%-2,807.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.16%-1.56億 | 57.22%-5,734.1万 | -282.83%-2.45億 | 52.49%1.76億 | -144.25%-1.59億 | -264.69%-1.29億 | -2,488.36%-1.34億 | 10.46%1.34億 | 10.34%1.15億 | 52.34%-6,496.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.09%-5,860.2万 | -71.80%-4,184.8万 | 68.73%-8,247万 | 170.39%3,632.5万 | 35.62%-6,816.9万 | 67.37%-2,626.8万 | 5.25%-2,435.8万 | -42.45%-2.64億 | -24.40%-5,160.8万 | -334.91%-1.06億 |
| 固定資産取引の純額 | -33.09%-2,610.1万 | -4.18%-1,538.3万 | -3.33%-1.1億 | 28.32%-3,389.3万 | -100.20%-4,155.6万 | -0.30%-1,961.2万 | 21.01%-1,476.6万 | -40.19%-1.06億 | -219.50%-4,728.6万 | -28.11%-2,075.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | 530.83%6,926万 | 1,299.46%6,997.3万 | 96.62%-71.3万 | --0 | ---- | -6.87%-1,607.6万 | 166.09%500万 | -181.84%-2,107.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -2.15%-2,778.7万 | ---4,048.2万 | 140.82%1,184.6万 | -1,058.20%-1,361.6万 | 3,543.58%1,446.5万 | 51.28%-2,720.2万 | --0 | -222.37%-2,902万 |
| その他の投資活動純額 | -566.97%-3,250.1万 | -10.01%-2,646.5万 | 87.63%-1,411.6万 | 536.89%4,072.7万 | -7.75%-3,774.6万 | 111.16%696万 | -224.57%-2,405.7万 | -197.04%-1.14億 | 51.25%-932.2万 | -520.23%-3,503万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.09%-5,860.2万 | -71.80%-4,184.8万 | 68.73%-8,247万 | 170.39%3,632.5万 | 35.62%-6,816.9万 | 67.37%-2,626.8万 | 5.25%-2,435.8万 | -42.45%-2.64億 | -24.40%-5,160.8万 | -334.91%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.25%2.1億 | 62.51%8,846.7万 | 247.05%2.83億 | -592.91%-1.28億 | 465.58%1.4億 | 675.16%2.17億 | 126.49%5,443.8万 | -1.11%-1.93億 | 109.23%2,592.1万 | 108.89%2,469.9万 |
| 借入金純額 | -3.17%2.13億 | 58.69%9,197.8万 | 266.57%3億 | -565.36%-1.21億 | 409.06%1.43億 | 837.71%2.2億 | 128.34%5,796万 | -1.62%-1.8億 | 109.28%2,604.6万 | 110.32%2,813.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-1,404.4万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 | 50.00%-351.1万 | ---351.1万 | 0.00%-1,404.4万 | 0.00%-351.1万 | 0.00%-351.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -275.39%-300.1万 | -190.05%-304.9万 | -112.99%-1万 | 108.47%6.9万 | 98.83%-1.1万 | 81.83%171.1万 | 3.74%338.6万 | 104.61%7.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.25%2.1億 | 62.51%8,846.7万 | 247.05%2.83億 | -592.91%-1.28億 | 465.58%1.4億 | 675.16%2.17億 | 126.49%5,443.8万 | -1.11%-1.93億 | 109.23%2,592.1万 | 108.89%2,469.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.92%5.61億 | -6.61%5.7億 | -34.55%6.11億 | -7.16%4.83億 | -14.41%5.67億 | -27.99%5.06億 | -34.55%6.11億 | -21.51%9.33億 | -54.82%5.2億 | -58.34%6.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.74%-478.3万 | 89.69%-1,072.2万 | 86.12%-4,471.2万 | -5.77%8,456.3万 | 40.37%-8,714.5万 | 254.30%6,182.5万 | 53.91%-1.04億 | -26.76%-3.22億 | 141.20%8,973.7万 | 66.67%-1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -761.21%-399.6万 | 375.08%174.4万 | 1,866.53%438.1万 | 183.74%314.1万 | -22.25%233.8万 | -260.55%-46.4万 | 86.37%-63.4万 | 85.11%-24.8万 | 647.97%110.7万 | 233.29%300.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.62%5.53億 | 10.92%5.61億 | -6.61%5.7億 | -6.61%5.7億 | -7.16%4.83億 | -14.41%5.67億 | -27.99%5.06億 | -34.55%6.11億 | -34.55%6.11億 | -54.82%5.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.74%-1.82億 | 51.13%-7,272.4万 | -1,372.75%-3.55億 | 108.57%1.42億 | -133.58%-2億 | -353.16%-1.48億 | -1,037.45%-1.49億 | -38.89%2,790.7万 | -24.13%6,813.8万 | 43.79%-8,571.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
