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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.83%3,337.5万 | 35.83%3,337.5万 | 43.55%2,522.8万 | 22.34%2,364.8万 | 22.75%1,910万 | 34.20%2,457.2万 | 34.20%2,457.2万 | -22.18%1,757.4万 | -24.24%1,932.9万 | -28.38%1,556万 |
| -現金及び現金同等物 | 35.83%3,337.5万 | 35.83%3,337.5万 | 43.55%2,522.8万 | 22.34%2,364.8万 | 22.75%1,910万 | 34.20%2,457.2万 | 34.20%2,457.2万 | -22.18%1,757.4万 | -24.24%1,932.9万 | -28.38%1,556万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.78%1,812.9万 | -22.78%1,812.9万 | -40.35%1,926.3万 | -50.15%1,985.9万 | -53.20%2,248.2万 | -25.91%2,347.7万 | -25.91%2,347.7万 | -29.65%3,229.2万 | -8.00%3,984.1万 | -0.28%4,803.5万 |
| -売掛金 | -22.78%1,812.9万 | -22.78%1,812.9万 | -40.35%1,926.3万 | -50.15%1,985.9万 | -53.20%2,248.2万 | -25.91%2,347.7万 | -25.91%2,347.7万 | -29.65%3,229.2万 | -8.00%3,984.1万 | -0.28%4,803.5万 |
| その他の流動資産 | -12.00%2,987.8万 | -12.00%2,987.8万 | -7.18%3,344.9万 | -17.12%3,201.3万 | -11.19%3,231.4万 | 2.89%3,395.3万 | 2.89%3,395.3万 | --3,603.7万 | --3,862.8万 | --3,638.5万 |
| 流動資産合計 | -0.76%8,138.2万 | -0.76%8,138.2万 | -9.27%7,794万 | -22.78%7,552万 | -26.09%7,389.6万 | -22.12%8,200.2万 | -22.12%8,200.2万 | -23.56%8,590.3万 | -16.11%9,779.8万 | -14.28%9,998万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -37.18%1,159.9万 | -37.18%1,159.9万 | -37.37%1,256.9万 | -36.12%1,399.9万 | -29.76%1,742.6万 | -24.78%1,846.4万 | -24.78%1,846.4万 | -22.89%2,007万 | -20.90%2,191.3万 | -18.80%2,480.8万 |
| -有形固定資産総額 | -11.34%6,701万 | -11.34%6,701万 | -37.37%1,256.9万 | -36.12%1,399.9万 | -29.76%1,742.6万 | -58.14%7,557.7万 | -58.14%7,557.7万 | -22.89%2,007万 | -20.90%2,191.3万 | -18.80%2,480.8万 |
| -減価償却累計额 | 2.98%-5,541.1万 | 2.98%-5,541.1万 | ---- | ---- | ---- | 63.39%-5,711.3万 | 63.39%-5,711.3万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.69%1.99億 | -3.69%1.99億 | -18.06%2.06億 | -20.97%2.02億 | -21.09%2.03億 | 0.74%2.06億 | 0.74%2.06億 | 0.09%2.51億 | -2.27%2.56億 | -8.59%2.58億 |
| -のれん | -2.45%1.79億 | -2.45%1.79億 | -11.77%1.85億 | -14.40%1.82億 | -14.15%1.82億 | 0.90%1.84億 | 0.90%1.84億 | 3.06%2.09億 | 1.11%2.12億 | -5.16%2.12億 |
| -その他の無形資産 | -13.94%1,911.7万 | -13.94%1,911.7万 | -49.73%2,090.8万 | -52.58%2,090.8万 | -53.34%2,130万 | -0.64%2,221.4万 | -0.64%2,221.4万 | -12.60%4,158.8万 | -15.78%4,408.7万 | -21.73%4,565.1万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%483.4万 | 0.00%483.4万 |
| その他の非流動資産 | -38.14%231.9万 | -38.14%231.9万 | -16.88%346.6万 | 8.87%367.1万 | -3.99%373.1万 | -93.62%374.9万 | -93.62%374.9万 | -13.20%417万 | -39.75%337.2万 | -22.70%388.6万 |
| 非流動資産合計 | -6.96%2.12億 | -6.96%2.12億 | -19.45%2.22億 | -23.11%2.2億 | -22.91%2.25億 | -22.01%2.28億 | -22.01%2.28億 | -3.91%2.75億 | -4.65%2.86億 | -9.64%2.91億 |
| 資産合計 | -5.32%2.94億 | -5.32%2.94億 | -17.03%3億 | -23.03%2.96億 | -23.72%2.99億 | -22.04%3.1億 | -22.04%3.1億 | -9.45%3.61億 | -7.85%3.84億 | -10.88%3.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.61%1,008.2万 | -8.61%1,008.2万 | -55.97%569.1万 | -32.29%797.6万 | -47.37%620.7万 | -26.43%1,103.2万 | -26.43%1,103.2万 | 45.18%1,292.4万 | 108.16%1,178万 | -2.50%1,179.3万 |
| -買掛金 | -5.46%706.7万 | -5.46%706.7万 | -55.97%569.1万 | -32.29%797.6万 | -47.37%620.7万 | -22.94%747.5万 | -22.94%747.5万 | 45.18%1,292.4万 | 108.16%1,178万 | -2.50%1,179.3万 |
| -未払法人税 | 111.13%301.5万 | 111.13%301.5万 | ---- | ---- | ---- | -52.37%142.8万 | -52.37%142.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払配当金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -7.35%212.9万 | -7.35%212.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -44.95%645.8万 | -44.95%645.8万 | -27.35%3,248.9万 | -38.82%3,149.1万 | -41.33%3,303.6万 | -17.90%1,173.1万 | -17.90%1,173.1万 | -23.12%4,472万 | -11.83%5,147万 | -6.19%5,631万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 34.48%860.7万 | 34.48%860.7万 | --187.5万 | --187.5万 | ---- | 13.15%640万 | 13.15%640万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --187.5万 | --187.5万 | --187.5万 | --187.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 5.19%673.2万 | 5.19%673.2万 | ---- | ---- | ---- | 13.15%640万 | 13.15%640万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -23.56%83.7万 | -23.56%83.7万 | -91.13%149.8万 | -94.62%105.9万 | -95.64%65.6万 | -43.79%109.5万 | -43.79%109.5万 | 15.64%1,688.4万 | 5.11%1,969.6万 | -22.73%1,504.2万 |
| 流動負債合計 | -15.51%4,029.8万 | -15.51%4,029.8万 | -44.25%4,155.3万 | -48.88%4,240.1万 | -52.01%3,989.9万 | -40.51%4,769.7万 | -40.51%4,769.7万 | -8.74%7,452.8万 | 0.21%8,294.6万 | -9.22%8,314.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 26.16%2.02億 | 26.16%2.02億 | 26.07%2.03億 | 26.16%2.05億 | -2.91%1.59億 | -2.39%1.6億 | -2.39%1.6億 | -2.39%1.61億 | -2.46%1.62億 | -2.74%1.63億 |
| -長期借入金 | 35.70%1.85億 | 35.70%1.85億 | 35.89%1.85億 | 36.18%1.84億 | 1.24%1.37億 | 1.21%1.36億 | 1.21%1.36億 | 1.19%1.36億 | 1.16%1.35億 | 1.14%1.35億 |
| -リース債務 | -28.89%1,677.6万 | -28.89%1,677.6万 | -26.88%1,841.6万 | -24.44%2,025.5万 | -22.63%2,195.3万 | -19.05%2,359.3万 | -19.05%2,359.3万 | -18.03%2,518.6万 | -17.37%2,680.6万 | -17.75%2,837.4万 |
| 繰延負債 | 52.88%490.3万 | 52.88%490.3万 | 23.67%391.8万 | -5.92%416.5万 | 195.86%321.3万 | 588.20%320.7万 | 588.20%320.7万 | 223.27%316.8万 | 312.58%442.7万 | -18.22%108.6万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 179.89%473.3万 | 179.89%473.3万 | 37.75%348.1万 | -46.60%137.5万 | -34.21%152.9万 | -37.25%169.1万 | -37.25%169.1万 | -48.47%252.7万 | -65.87%257.5万 | -74.79%232.4万 |
| 非流動負債合計 | 28.26%2.11億 | 28.26%2.11億 | 26.20%2.1億 | 24.21%2.1億 | -2.05%1.63億 | -2.51%1.65億 | -2.51%1.65億 | -2.42%1.67億 | -3.26%1.69億 | -6.58%1.67億 |
| 負債合計 | 18.43%2.52億 | 18.43%2.52億 | 4.43%2.52億 | 0.17%2.53億 | -18.67%2.03億 | -14.74%2.12億 | -14.74%2.12億 | -4.47%2.41億 | -2.14%2.52億 | -7.47%2.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 | -13.98%5,880.3万 | -13.97%5,880.3万 | -13.97%5,880.3万 | 0.00%6,835.7万 | 0.00%6,835.7万 | -5.73%6,835.7万 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -88.89%1,000 | -88.89%1,000 | -88.89%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | -13.97%5,880.2万 | -13.97%5,880.2万 | -13.97%5,880.2万 | 0.00%6,834.8万 | 0.00%6,834.8万 | -5.73%6,834.8万 |
| 利益剰余金 | 1.43%-4.25億 | 1.43%-4.25億 | -8.56%-4.33億 | -7.86%-4.27億 | -10.10%-4.27億 | -14.48%-4.31億 | -14.48%-4.31億 | -9.85%-3.99億 | -8.80%-3.96億 | -4.22%-3.88億 |
| 資本剰余金 | 2.56%4.96億 | 2.56%4.96億 | 1.56%4.93億 | 1.07%4.92億 | -1.06%4.82億 | -1.09%4.84億 | -1.09%4.84億 | -0.96%4.85億 | -0.82%4.87億 | -0.87%4.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -59.87%-4,113.7万 | -59.87%-4,113.7万 | 47.90%-2,472.8万 | 13.67%-3,400.7万 | 19.51%-3,184.1万 | 41.69%-2,573.2万 | 41.69%-2,573.2万 | 22.85%-4,745.9万 | 18.31%-3,939万 | -9.51%-3,956.1万 |
| 株主資本 | -65.15%2,977.5万 | -65.15%2,977.5万 | -67.16%3,530.3万 | -74.38%3,061.9万 | -35.81%8,276万 | -37.39%8,543.4万 | -37.39%8,543.4万 | -19.72%1.08億 | -18.55%1.19億 | -17.62%1.29億 |
| 少数株主持分 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 |
| 資本合計 | -56.83%4,227.5万 | -56.83%4,227.5万 | -60.17%4,780.3万 | -67.33%4,311.9万 | -32.64%9,526万 | -34.25%9,793.4万 | -34.25%9,793.4万 | -18.04%1.2億 | -17.09%1.32億 | -16.31%1.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
