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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.72%1.61億 | -30.85%1.87億 | -30.85%1.87億 | -32.51%1.8億 | -15.36%2.45億 | -12.71%2.43億 | -14.13%2.71億 | -14.13%2.71億 | -5.06%2.67億 | -8.59%2.9億 |
| -現金及び現金同等物 | -60.29%2,842.7万 | -49.74%4,627.9万 | -49.74%4,627.9万 | -79.56%2,696.7万 | -59.16%8,693万 | -73.72%7,158.7万 | -70.23%9,208.6万 | -70.23%9,208.6万 | -52.09%1.32億 | -31.50%2.13億 |
| -短期投資 | -22.64%1.33億 | -21.13%1.41億 | -21.13%1.41億 | 13.41%1.53億 | 106.16%1.58億 | 2,653.70%1.72億 | 2,747.94%1.79億 | 2,747.94%1.79億 | 2,153.96%1.35億 | 1,162.74%7,672.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.81%3,752.5万 | 8.66%3,816.6万 | 8.66%3,816.6万 | 35.56%4,287.6万 | -30.00%2,693.7万 | 11.76%3,546.4万 | 16.47%3,512.4万 | 16.47%3,512.4万 | 1.30%3,162.8万 | 48.06%3,847.9万 |
| -売掛金 | 5.81%3,752.5万 | 8.66%3,816.6万 | 8.66%3,816.6万 | 35.56%4,287.6万 | -30.00%2,693.7万 | 11.76%3,546.4万 | 16.47%3,512.4万 | 16.47%3,512.4万 | 1.30%3,162.8万 | 48.06%3,847.9万 |
| 棚卸資産 | 26.13%858.3万 | 1.75%779.3万 | 1.75%779.3万 | 5.47%767.8万 | 16.53%736.5万 | 21.00%680.5万 | 41.70%765.9万 | 41.70%765.9万 | 32.46%728万 | 17.43%632万 |
| 前払費用 | 11.78%1,442万 | 33.20%1,686.9万 | 33.20%1,686.9万 | 12.76%1,454.9万 | -44.13%1,320.8万 | -23.51%1,290万 | -9.65%1,266.4万 | -9.65%1,266.4万 | 15.67%1,290.3万 | 48.33%2,363.9万 |
| 制限付き現金 | -50.94%1,117.3万 | 60.50%1,740.1万 | 60.50%1,740.1万 | -22.66%1,095.3万 | 76.21%728.1万 | 181.71%2,277.6万 | 28.35%1,084.2万 | 28.35%1,084.2万 | -9.75%1,416.3万 | -13.23%413.2万 |
| その他の流動資産 | -57.25%206.2万 | -54.57%371.6万 | -54.57%371.6万 | -14.77%399.2万 | 99.41%236.5万 | -41.91%482.3万 | 354.89%817.9万 | 354.89%817.9万 | 260.59%468.4万 | 52.25%118.6万 |
| 流動資産合計 | -27.92%2.35億 | -21.46%2.71億 | -21.46%2.71億 | -22.93%2.6億 | -16.81%3.02億 | -6.66%3.26億 | -7.98%3.45億 | -7.98%3.45億 | -2.51%3.38億 | -2.13%3.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.85%10.42億 | 21.60%9.93億 | 21.60%9.93億 | 19.45%9.82億 | 24.51%9.76億 | 25.68%9億 | 25.65%8.17億 | 25.65%8.17億 | 29.37%8.22億 | 35.57%7.84億 |
| -有形固定資産総額 | 20.60%13.15億 | 25.40%12.46億 | 25.40%12.46億 | 23.59%12.13億 | 27.93%11.88億 | 29.03%10.9億 | 29.52%9.94億 | 29.52%9.94億 | 33.26%9.82億 | 39.16%9.28億 |
| -減価償却累計额 | -43.03%-2.73億 | -42.98%-2.53億 | -42.98%-2.53億 | -44.89%-2.32億 | -46.52%-2.11億 | -47.60%-1.91億 | -50.98%-1.77億 | -50.98%-1.77億 | -57.64%-1.6億 | -62.52%-1.44億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.29%3.04億 | -0.51%3.06億 | -0.51%3.06億 | -0.37%3.07億 | -0.22%3.09億 | -0.64%3.08億 | -1.28%3.07億 | -1.28%3.07億 | -1.28%3.08億 | -1.28%3.09億 |
| -のれん | 0.00%2.22億 | 0.00%2.22億 | 0.00%2.22億 | 0.00%2.22億 | 0.00%2.22億 | 0.00%2.22億 | 0.00%2.22億 | 0.00%2.22億 | 0.00%2.22億 | 0.00%2.22億 |
| -その他の無形資産 | -4.63%8,211.9万 | -1.83%8,355.1万 | -1.83%8,355.1万 | -1.31%8,498.4万 | -0.80%8,641.6万 | -2.27%8,610.9万 | -4.49%8,511万 | -4.49%8,511万 | -4.44%8,611万 | -4.39%8,711万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -85.03%238.9万 | -26.42%1,295.6万 | -26.42%1,295.6万 | -23.06%1,473.4万 | -25.91%1,581.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 36.67%4,818.1万 | 37.75%4,467.5万 | 37.75%4,467.5万 | 38.56%4,117.2万 | 48.41%3,831万 | 52.80%3,525.3万 | 59.41%3,243.3万 | 59.41%3,243.3万 | 27.93%2,971.4万 | 32.42%2,581.3万 |
| その他の非流動資産 | -7.28%944.4万 | -9.24%836.5万 | -9.24%836.5万 | 17.30%1,057.7万 | 8.96%902.1万 | 94.89%1,018.5万 | 67.73%921.7万 | 67.73%921.7万 | 54.72%901.7万 | 34.90%827.9万 |
| 非流動資産合計 | 11.82%14.04億 | 14.70%13.52億 | 14.70%13.52億 | 13.27%13.41億 | 16.53%13.32億 | 17.32%12.56億 | 17.31%11.79億 | 17.31%11.79億 | 18.86%11.84億 | 21.80%11.43億 |
| 資産合計 | 3.63%16.39億 | 6.51%16.24億 | 6.51%16.24億 | 5.23%16.01億 | 8.49%16.35億 | 11.42%15.82億 | 10.43%15.24億 | 10.43%15.24億 | 13.34%15.21億 | 15.02%15.07億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.07%8,699.9万 | -2.35%8,035.8万 | -2.35%8,035.8万 | 10.69%6,998.6万 | 8.05%7,963.1万 | 28.18%8,202.3万 | 56.63%8,229.6万 | 56.63%8,229.6万 | 41.90%6,322.9万 | 48.13%7,370万 |
| -買掛金 | 2.52%5,992.9万 | -5.39%5,901.1万 | -5.39%5,901.1万 | 11.43%5,568万 | -3.29%5,614.3万 | 17.17%5,845.5万 | 56.69%6,237万 | 56.69%6,237万 | 40.06%4,996.9万 | 57.55%5,805.1万 |
| -未払い法人所得税 | 14.86%2,707万 | 7.13%2,134.7万 | 7.13%2,134.7万 | 7.89%1,430.6万 | 50.09%2,348.8万 | 67.17%2,356.8万 | 56.45%1,992.6万 | 56.45%1,992.6万 | 49.29%1,326万 | 21.24%1,564.9万 |
| 当期の未払費用 | 11.44%3,178.7万 | 25.58%3,330.5万 | 25.58%3,330.5万 | 17.57%3,045.1万 | 18.76%3,009.5万 | 16.50%2,852.3万 | -7.03%2,652.1万 | -7.03%2,652.1万 | 19.26%2,590万 | 41.93%2,534.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 33.34%1.22億 | 48.05%1.21億 | 48.05%1.21億 | 69.87%1.18億 | 45.52%1.21億 | 20.07%9,127.8万 | 40.25%8,183.4万 | 40.25%8,183.4万 | 47.67%6,930万 | 75.03%8,337.4万 |
| -短期借入金 | 12.39%7,439.8万 | 28.90%7,417.7万 | 28.90%7,417.7万 | 83.02%8,333.9万 | 89.92%8,320.4万 | 90.54%6,619.4万 | 95.66%5,754.8万 | 95.66%5,754.8万 | 129.57%4,553.5万 | 121.32%4,381万 |
| -資本リース債務 | 88.63%4,731.6万 | 93.42%4,697.5万 | 93.42%4,697.5万 | 44.67%3,438.2万 | -3.63%3,812.6万 | -39.24%2,508.4万 | -16.07%2,428.6万 | -16.07%2,428.6万 | -12.28%2,376.5万 | 42.11%3,956.4万 |
| その他の流動負債 | -13.05%1.43億 | -1.45%1.84億 | -1.45%1.84億 | -5.88%1.53億 | 2.18%1.52億 | 20.12%1.65億 | 31.10%1.86億 | 31.10%1.86億 | 26.35%1.62億 | 9.87%1.49億 |
| 流動負債合計 | 4.69%3.84億 | 10.99%4.19億 | 10.99%4.19億 | 15.65%3.71億 | 15.66%3.83億 | 21.52%3.66億 | 33.90%3.77億 | 33.90%3.77億 | 32.72%3.21億 | 32.12%3.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.71%5.98億 | 5.26%5.77億 | 5.26%5.77億 | 2.78%6億 | 8.15%6.07億 | 17.54%5.94億 | 12.43%5.48億 | 12.43%5.48億 | 17.94%5.84億 | 19.14%5.61億 |
| -長期借入金 | -9.34%3.14億 | 11.12%3.27億 | 11.12%3.27億 | 8.35%3.52億 | 14.22%3.65億 | 42.68%3.46億 | 18.82%2.95億 | 18.82%2.95億 | 21.60%3.25億 | 19.44%3.2億 |
| -リース債務 | 14.74%2.85億 | -1.57%2.49億 | -1.57%2.49億 | -4.19%2.48億 | 0.11%2.42億 | -5.65%2.48億 | 5.80%2.53億 | 5.80%2.53億 | 13.64%2.59億 | 18.74%2.42億 |
| 繰延負債 | --1,808万 | --914.8万 | --914.8万 | --521.4万 | --335.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 48.97%1,101.9万 | 35.98%707.5万 | 35.98%707.5万 | -18.20%605万 | -40.38%710.5万 | -46.33%739.7万 | -76.47%520.3万 | -76.47%520.3万 | -72.99%739.6万 | -56.26%1,191.7万 |
| 非流動負債合計 | 2.90%7.15億 | 5.51%6.91億 | 5.51%6.91億 | 2.61%7.11億 | 4.58%7.11億 | 11.13%6.94億 | 7.63%6.55億 | 7.63%6.55億 | 12.13%6.93億 | 14.21%6.79億 |
| 負債合計 | 3.52%10.98億 | 7.51%11.09億 | 7.51%11.09億 | 6.74%10.82億 | 8.21%10.94億 | 14.51%10.61億 | 15.94%10.32億 | 15.94%10.32億 | 17.92%10.13億 | 19.52%10.11億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.03%59万 | 1.20%58.9万 | 1.20%58.9万 | 1.03%58.8万 | 0.86%58.6万 | 0.69%58.4万 | 0.52%58.2万 | 0.52%58.2万 | 1.04%58.2万 | 1.57%58.1万 |
| -普通株式 | 1.03%59万 | 1.20%58.9万 | 1.20%58.9万 | 1.03%58.8万 | 0.86%58.6万 | 0.69%58.4万 | 0.52%58.2万 | 0.52%58.2万 | 1.04%58.2万 | 1.57%58.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 114.56%1.3億 | 327.38%9,422.9万 | 327.38%9,422.9万 | 500.01%8,858.5万 | 1,881.75%8,099.4万 | 1,326.99%6,037.6万 | 404.30%2,204.8万 | 404.30%2,204.8万 | 1,134.45%1,476.4万 | 132.16%408.7万 |
| 資本剰余金 | 3.27%5.17億 | 5.22%5.14億 | 5.22%5.14億 | 3.62%5.11億 | 3.26%5.08億 | 2.49%5.01億 | 0.59%4.88億 | 0.59%4.88億 | 2.57%4.93億 | 3.17%4.91億 |
| 自己株式 | 163.77%1.06億 | 435.88%9,434.1万 | 435.88%9,434.1万 | 155,055.77%8,068.1万 | 91,578.85%4,767.3万 | --4,016.2万 | --1,760.5万 | --1,760.5万 | --5.2万 | --5.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 51.91%-20.1万 | 92.32%-6.2万 | 92.32%-6.2万 | 35.29%-50.6万 | -201.82%-66.4万 | ---41.8万 | ---80.7万 | ---80.7万 | ---78.2万 | ---22万 |
| 株主資本 | 3.84%5.41億 | 4.40%5.14億 | 4.40%5.14億 | 2.24%5.19億 | 9.05%5.41億 | 5.62%5.21億 | 0.43%4.93億 | 0.43%4.93億 | 5.20%5.08億 | 6.82%4.96億 |
| 資本合計 | 3.84%5.41億 | 4.40%5.14億 | 4.40%5.14億 | 2.24%5.19億 | 9.05%5.41億 | 5.62%5.21億 | 0.43%4.93億 | 0.43%4.93億 | 5.20%5.08億 | 6.82%4.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
