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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11.36%2.23億 | 58.48%2億 | 4.76%1.27億 | 64.87%1.21億 | 33.25%7,324.1万 | -34.46%5,496.6万 | 75.22%8,386.1万 | 13.23%4,786万 | -18.68%4,226.8万 | -32.63%5,197.9万 |
| お客様からの領収書 | 11.36%2.23億 | 58.48%2億 | 4.76%1.27億 | 64.87%1.21億 | 33.25%7,324.1万 | -34.46%5,496.6万 | 75.22%8,386.1万 | 13.23%4,786万 | -18.68%4,226.8万 | -32.63%5,197.9万 |
| 現金支払カテゴリ | 6.47%-1.97億 | -99.35%-2.1億 | -0.37%-1.05億 | -54.01%-1.05億 | -16.24%-6,824.3万 | 30.99%-5,871万 | -76.35%-8,507.5万 | -19.90%-4,824.3万 | 10.20%-4,023.5万 | 30.83%-4,480.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.47%-1.97億 | -99.35%-2.1億 | -0.37%-1.05億 | -54.01%-1.05億 | -16.24%-6,824.3万 | 30.99%-5,871万 | -76.35%-8,507.5万 | -19.90%-4,824.3万 | 10.20%-4,023.5万 | 30.83%-4,480.4万 |
| 直接支払利息 | -64.48%-65.3万 | -278.10%-39.7万 | -10.53%-10.5万 | -17.28%-9.5万 | ---8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -11.36%11.7万 | --13.2万 | ---- | -60.00%2,000 | -88.89%5,000 | -27.42%4.5万 | -73.04%6.2万 | -35.57%23万 | -26.54%35.7万 | -1.62%48.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -67.26%-670.7万 | -251.75%-401万 | ---114万 | ---- | ---- | 275.35%37.7万 | -25.73%-21.5万 | 79.17%-17.1万 | 66.14%-82.1万 | 27.83%-242.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 237.07%1,932.1万 | -171.33%-1,409.6万 | 27.00%1,976.3万 | 216.15%1,556.1万 | 248.16%492.2万 | -143.01%-332.2万 | -321.91%-136.7万 | -120.65%-32.4万 | -70.03%156.9万 | -44.98%523.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.33%-549.1万 | -8.51%-355.8万 | -90.09%-327.9万 | -20.38%-172.5万 | -42.02%-143.3万 | -46.87%-100.9万 | 84.79%-68.7万 | -988.67%-451.8万 | 49.94%-41.5万 | -66.80%-82.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.26%-99.1万 | 74.01%-80.4万 | -79.36%-309.4万 | -20.38%-172.5万 | -20.52%-143.3万 | -68.41%-118.9万 | 5.11%-70.6万 | -69.48%-74.4万 | 48.41%-43.9万 | -25.70%-85.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.09%2.4万 | -87.78%2.2万 |
| 事業取引の純額 | -63.40%-450万 | -1,388.65%-275.4万 | ---18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---377.4万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 847.37%18万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.33%-549.1万 | -8.51%-355.8万 | -90.09%-327.9万 | -20.38%-172.5万 | -42.02%-143.3万 | -46.87%-100.9万 | 84.79%-68.7万 | -988.67%-451.8万 | 49.94%-41.5万 | -66.80%-82.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.55%-685.9万 | -71.58%-626.1万 | -262.00%-364.9万 | -130.14%-100.8万 | -440.74%-43.8万 | -102.33%-8.1万 | 141.48%347万 | 130.70%143.7万 | 1.49%-468.1万 | -27.57%-475.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --17.7万 | --0 | --0 | --0 | ---- | -200.00%-250万 | --250万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 103.51%11.6万 | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 480.82%790.5万 | 1,412.22%136.1万 | --9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.88%-459.6万 | -53.70%-438.2万 | -598.77%-285.1万 | ---40.8万 | ---- | ---- | 20.96%-191.6万 | 49.19%-242.4万 | -0.40%-477.1万 | -20.15%-475.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.59%-237.9万 | -164.79%-211.3万 | -33.00%-79.8万 | -36.99%-60万 | -440.74%-43.8万 | -326.32%-8.1万 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.55%-685.9万 | -71.58%-626.1万 | -262.00%-364.9万 | -130.14%-100.8万 | -440.74%-43.8万 | -102.33%-8.1万 | 141.48%347万 | 130.70%143.7万 | 1.49%-468.1万 | -27.57%-475.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.08%1,283.3万 | 54.29%3,674.6万 | 114.85%2,381.6万 | 38.04%1,108.5万 | -35.12%803万 | 13.11%1,237.7万 | -23.73%1,094.2万 | -19.73%1,434.7万 | -1.89%1,787.4万 | 40.97%1,821.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.15%697.1万 | -286.33%-2,391.5万 | 0.05%1,283.5万 | 320.45%1,282.8万 | 169.15%305.1万 | -411.58%-441.2万 | 141.59%141.6万 | 3.46%-340.5万 | -922.32%-352.7万 | -106.52%-34.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%3,000 | -97.89%2,000 | 197.94%9.5万 | -2,525.00%-9.7万 | -93.85%4,000 | 242.11%6.5万 | --1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.34%1,980.7万 | -65.08%1,283.3万 | 54.29%3,674.6万 | 114.85%2,381.6万 | 38.04%1,108.5万 | -35.12%803万 | 13.11%1,237.7万 | -23.73%1,094.2万 | -19.73%1,434.7万 | -1.89%1,787.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 209.47%1,667.3万 | -191.54%-1,523.1万 | 20.49%1,663.9万 | 296.50%1,381万 | 177.21%348.3万 | -117.61%-451.1万 | -94.10%-207.3万 | -194.51%-106.8万 | -74.23%113万 | -50.40%438.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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