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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -175.67%-386.3万 | 471.79%3,099.1万 | -147.58%-265.9万 | 15.73%1,247.7万 | 802.58%1,606.8万 | 158.94%510.5万 | -83.29%542万 | 209.44%558.8万 | 913.25%1,078.1万 | -107.02%-228.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.00%-21.6万 | 761.31%464.9万 | -282.25%-478.6万 | 150.63%672.7万 | 7,107.78%630.7万 | 39.24%-359.9万 | 98.61%-70.3万 | 121.47%262.6万 | 136.96%268.4万 | 99.67%-9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.84%3,000 | 712.93%180.2万 | -110.11%-1.9万 | 80.26%-9.2万 | --2.4万 | --188.9万 | -152.97%-29.4万 | -43.37%18.8万 | -265.84%-46.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.19%744万 | 3.61%2,826.5万 | 7.82%731万 | 4.68%721.9万 | 2.15%698.4万 | -0.22%675.2万 | 4.52%2,728万 | 3.24%678万 | 5.59%689.6万 | 6.35%683.7万 |
| 繰延税金 | -64.29%59.6万 | -46.26%-613.7万 | -44.55%-204.1万 | -589.17%-234.8万 | -475.08%-341.7万 | 139.98%166.9万 | 60.22%-419.6万 | 53.00%-141.2万 | 128.17%48万 | -50.81%91.1万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%7.3万 | 0.00%29.1万 | 0.00%7.2万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 | 1.04%29.1万 | 4.35%7.2万 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 |
| 運転資金の増減額 | -403.33%-1,240.7万 | 93.01%-141万 | -23.76%-423.4万 | -88.96%3.3万 | 148.62%525.6万 | 60.47%-246.5万 | -148.30%-2,016.8万 | -7,178.72%-342.1万 | -86.75%29.9万 | -134.47%-1,081.1万 |
| -売掛金増減額 | -733.96%-1,198.4万 | 160.95%1,003.2万 | 1.04%-161.2万 | 118.57%607.2万 | 179.66%700.9万 | 83.69%-143.7万 | -153.29%-1,646万 | 41.61%-162.9万 | 155.74%277.8万 | -124.66%-879.9万 |
| -在庫増減額 | 1,127.72%124万 | -28.62%-663.8万 | -300.46%-86.8万 | 21.21%-295万 | 11.24%-292.1万 | -92.99%10.1万 | -365.76%-516.1万 | 123.88%43.3万 | -773.38%-374.4万 | -304.54%-329.1万 |
| -前払費用増減額 | 64.50%-24万 | -69.41%199.6万 | -182.85%-286万 | -45.73%66.1万 | 345.89%487.1万 | -117.63%-67.6万 | 768.71%652.4万 | 30.91%345.2万 | 141.19%121.8万 | 43.90%-198.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -536.86%-264.3万 | -118.82%-79.8万 | 179.31%216.6万 | -69.09%57.8万 | -162.56%-414.7万 | 139.59%60.5万 | 87.20%424万 | -230.17%-273.1万 | 43.63%187万 | 565.52%662.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 215.31%122万 | 37.65%-580.5万 | 70.71%-86.3万 | -137.41%-432.8万 | 113.18%44.4万 | 9.80%-105.8万 | -257.47%-931.1万 | -1,545.81%-294.6万 | -137.38%-182.3万 | -245.18%-336.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175.67%-386.3万 | 471.79%3,099.1万 | -147.58%-265.9万 | 15.73%1,247.7万 | 802.58%1,606.8万 | 158.94%510.5万 | -83.29%542万 | 209.44%558.8万 | 913.25%1,078.1万 | -107.02%-228.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.05%-164.5万 | -25.78%-2,290.2万 | -121.05%-689.9万 | -100.73%-683.1万 | -276.55%-515.5万 | 61.06%-401.7万 | -63.42%-1,820.8万 | 26.46%-312.1万 | -83.25%-340.3万 | 51.56%-136.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.03%-164.6万 | -80.90%-2,303.1万 | -116.05%-690.5万 | -56.46%-688.1万 | -281.81%-522.7万 | -6.63%-401.8万 | -13.47%-1,273.1万 | 24.69%-319.6万 | -127.52%-439.8万 | 51.63%-136.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---654.7万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%1,000 | -87.94%12.9万 | -92.00%6,000 | --5万 | --7.2万 | --1,000 | 1,271.79%107万 | --7.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.05%-164.5万 | -25.78%-2,290.2万 | -121.05%-689.9万 | -100.73%-683.1万 | -276.55%-515.5万 | 61.06%-401.7万 | -63.42%-1,820.8万 | 26.46%-312.1万 | -83.25%-340.3万 | 51.56%-136.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.99%403.4万 | -3.25%-752.7万 | 186.25%632.1万 | -304.13%-182.9万 | -1,333.43%-1,302.5万 | 152.59%100.6万 | 1.92%-729万 | -320.96%-732.9万 | 149.61%89.6万 | 156.20%105.6万 |
| 借入金純額 | -14.76%460.4万 | 61.98%-282.9万 | 181.81%644.6万 | -257.74%-170.2万 | -1,208.89%-1,297.4万 | 398.23%540.1万 | -7.93%-744.1万 | -382.19%-787.9万 | 159.12%107.9万 | 167.55%117万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.16%-17万 | -3,211.26%-469.8万 | -111.46%-6.9万 | 28.57%-15万 | 55.26%-5.1万 | -3,386.61%-442.8万 | 142.06%15.1万 | 1,026.15%60.2万 | -3,400.00%-21万 | 22.45%-11.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -24.24%2.5万 | ---- | ---- | -14.81%2.3万 | --0 | 32.00%3.3万 | ---- | ---- | 8.00%2.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---42.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300.99%403.4万 | -3.25%-752.7万 | 186.25%632.1万 | -304.13%-182.9万 | -1,333.43%-1,302.5万 | 152.59%100.6万 | 1.92%-729万 | -320.96%-732.9万 | 149.61%89.6万 | 156.20%105.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.20%607.2万 | -78.47%551万 | -10.25%930.9万 | 161.77%549.2万 | 61.86%760.4万 | -78.47%551万 | 118.23%2,558.8万 | -71.72%1,037.2万 | -94.66%209.8万 | -58.85%469.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.39%-147.4万 | 102.80%56.2万 | 33.42%-323.7万 | -53.87%381.7万 | 18.77%-211.2万 | 110.02%209.4万 | -244.83%-2,007.8万 | 56.16%-486.2万 | 418.35%827.4万 | -109.33%-260万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.53%459.8万 | 10.20%607.2万 | 10.20%607.2万 | -10.25%930.9万 | 161.77%549.2万 | 61.86%760.4万 | -78.47%551万 | -78.47%551万 | -71.72%1,037.2万 | -94.66%209.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -606.81%-550.9万 | 208.88%796万 | -499.83%-956.4万 | -12.33%559.6万 | 396.53%1,084.1万 | 108.74%108.7万 | -134.46%-731.1万 | 125.58%239.2万 | 834.52%638.3万 | -112.29%-365.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
