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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 86.64%2,421.1万 | -75.86%408.2万 | -75.86%408.2万 | -86.83%356.2万 | -77.94%720.3万 | -73.33%1,297.2万 | -78.51%1,691.3万 | -78.51%1,691.3万 | 153.50%2,704.6万 | 124.31%3,265万 |
| -現金及び現金同等物 | 86.64%2,421.1万 | -75.86%408.2万 | -75.86%408.2万 | -86.83%356.2万 | -77.94%720.3万 | -73.33%1,297.2万 | -78.51%1,691.3万 | -78.51%1,691.3万 | 153.50%2,704.6万 | 124.31%3,265万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 74.65%1,034.6万 | 31.08%801.7万 | 31.08%801.7万 | 70.71%812.4万 | 58.97%758.6万 | -29.88%592.4万 | 53.55%611.6万 | 53.55%611.6万 | -55.04%475.9万 | -43.99%477.2万 |
| -売掛金 | 74.65%1,034.6万 | 31.13%801.7万 | 31.13%801.7万 | 70.71%812.4万 | 58.97%758.6万 | 31.59%592.4万 | 53.50%611.4万 | 53.50%611.4万 | 10.44%475.9万 | 20.20%477.2万 |
| -未収法人所得税 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 10.50%1,345.2万 | -1.16%1,366.8万 | -1.16%1,366.8万 | 27.74%1,759万 | -2.20%1,341.7万 | 205.73%1,217.4万 | -2.51%1,382.9万 | -2.51%1,382.9万 | 134.10%1,377万 | 175.37%1,371.9万 |
| その他の流動資産 | 16.05%341.2万 | 9.23%447.5万 | 9.23%447.5万 | -21.79%354万 | -51.48%500.8万 | -61.64%294万 | -56.08%409.7万 | -56.08%409.7万 | -45.14%452.6万 | 96.82%1,032.1万 |
| 流動資産合計 | 48.17%5,355.1万 | -25.76%3,234.5万 | -25.76%3,234.5万 | -33.01%3,356.1万 | -43.36%3,481.4万 | -47.42%3,614.1万 | -58.97%4,356.6万 | -58.97%4,356.6万 | 41.58%5,010.1万 | 84.56%6,146.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.75%5.82億 | -4.48%5.88億 | -4.48%5.88億 | -4.60%5.94億 | -3.16%6.06億 | -2.69%6.11億 | -0.88%6.16億 | -0.88%6.16億 | -2.02%6.23億 | -2.55%6.26億 |
| -有形固定資産総額 | 0.76%9.81億 | 0.91%9.78億 | 0.91%9.78億 | 0.66%9.74億 | 1.35%9.79億 | 2.16%9.74億 | 3.38%9.69億 | 3.38%9.69億 | 52.19%9.67億 | 50.36%9.66億 |
| -減価償却累計额 | -10.04%-3.99億 | -10.30%-3.9億 | -10.30%-3.9億 | -10.16%-3.79億 | -9.66%-3.73億 | -11.53%-3.63億 | -11.76%-3.53億 | -11.76%-3.53億 | ---3.44億 | ---3.4億 |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --11.1万 | --11.1万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -48.85%82.4万 | -49.05%93.6万 | -49.05%93.6万 | -42.60%141.2万 | -50.12%122.6万 | -76.34%161.1万 | 57.55%183.7万 | 57.55%183.7万 | -23.91%246万 | -26.65%245.8万 |
| 非流動資産合計 | -4.87%5.83億 | -4.63%5.89億 | -4.63%5.89億 | -4.75%5.96億 | -3.34%6.07億 | -3.48%6.13億 | -0.75%6.18億 | -0.75%6.18億 | -2.13%6.25億 | -2.68%6.28億 |
| 資産合計 | -1.91%6.36億 | -6.02%6.21億 | -6.02%6.21億 | -6.84%6.29億 | -6.91%6.42億 | -7.77%6.49億 | -9.24%6.61億 | -9.24%6.61億 | 0.17%6.75億 | 1.60%6.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -30.82%1,064.1万 | 35.13%1,920.4万 | 35.13%1,920.4万 | 3.77%1,922.5万 | -61.36%1,696.2万 | -68.85%1,538.2万 | -16.63%1,421.1万 | -16.63%1,421.1万 | 30.07%1,852.6万 | 142.40%4,389.6万 |
| -買掛金 | -47.39%486.4万 | 56.42%1,137.5万 | 56.42%1,137.5万 | -4.77%1,006.7万 | -77.11%1,000.5万 | -80.95%924.6万 | -20.68%727.2万 | -20.68%727.2万 | -23.72%1,057.1万 | 143.93%4,371.8万 |
| -未払い法人所得税 | -5.85%577.7万 | 12.83%782.9万 | 12.83%782.9万 | 15.12%915.8万 | 3,808.43%695.7万 | 621.88%613.6万 | -11.91%693.9万 | -11.91%693.9万 | 1,971.61%795.5万 | -4.81%17.8万 |
| 当期の未払費用 | 31.86%3,425.8万 | 15.89%3,477.4万 | 15.89%3,477.4万 | 12.80%3,253.2万 | --2,911.2万 | --2,598.1万 | 0.86%3,000.5万 | 0.86%3,000.5万 | -33.84%2,884万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -91.58%683.1万 | -8.05%4,232.3万 | -8.05%4,232.3万 | 39.39%6,430.9万 | 83.17%8,863.6万 | 85.06%8,115.1万 | -34.03%4,602.9万 | -34.03%4,602.9万 | -71.19%4,613.7万 | -79.17%4,839万 |
| -短期借入金 | -91.58%683.1万 | -8.05%4,232.3万 | -8.05%4,232.3万 | 39.39%6,430.9万 | 83.17%8,863.6万 | 85.06%8,115.1万 | -34.03%4,602.9万 | -34.03%4,602.9万 | -71.16%4,613.7万 | -79.15%4,839万 |
| 流動性繰延負債 | 10.32%425.5万 | 18.19%404.1万 | 18.19%404.1万 | 5.98%379万 | 17.87%414.2万 | 9.36%385.7万 | 8.13%341.9万 | 8.13%341.9万 | -8.98%357.6万 | -25.52%351.4万 |
| その他の流動負債 | -20.00%51.2万 | -20.52%51.9万 | -20.52%51.9万 | -25.14%54.8万 | -24.52%55.4万 | -17.74%64万 | -13.85%65.3万 | -13.85%65.3万 | --73.2万 | --73.4万 |
| 流動負債合計 | -55.52%5,649.7万 | 6.94%1.01億 | 6.94%1.01億 | 23.10%1.2億 | 44.41%1.39億 | 30.22%1.27億 | -21.72%9,431.7万 | -21.72%9,431.7万 | -55.92%9,781.1万 | -67.63%9,653.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.98%5.71億 | -6.06%5.87億 | -6.06%5.87億 | -8.82%5.65億 | -11.87%5.47億 | -11.55%5.55億 | 1.90%6.25億 | 1.90%6.25億 | 2.94%6.2億 | 9.43%6.21億 |
| -長期借入金 | 2.98%5.71億 | -6.06%5.87億 | -6.06%5.87億 | -8.82%5.65億 | -11.87%5.47億 | -11.55%5.55億 | 1.90%6.25億 | 1.90%6.25億 | 2.99%6.2億 | 9.48%6.21億 |
| その他の非流動性負債 | -57.89%4万 | -56.64%4.9万 | -56.64%4.9万 | -57.34%6.1万 | -57.46%7.7万 | -56.82%9.5万 | -60.76%11.3万 | -60.76%11.3万 | -96.15%14.3万 | -95.13%18.1万 |
| 非流動負債合計 | 2.97%5.71億 | -6.07%5.87億 | -6.07%5.87億 | -8.83%5.65億 | -11.88%5.47億 | -11.57%5.55億 | 1.87%6.25億 | 1.87%6.25億 | 2.33%6.2億 | 8.75%6.21億 |
| 負債合計 | -7.92%6.28億 | -4.37%6.88億 | -4.37%6.88億 | -4.48%6.86億 | -4.31%6.87億 | -5.94%6.82億 | -2.00%7.19億 | -2.00%7.19億 | -13.29%7.18億 | -17.45%7.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.58%5,000.9万 | 11.48%4,862.4万 | 11.48%4,862.4万 | 11.47%4,732.1万 | 11.45%4,605万 | 8.47%4,481.7万 | 5.57%4,361.7万 | 5.57%4,361.7万 | 192,859.09%4,245.1万 | 187,709.09%4,131.8万 |
| -普通株式 | 91.30%13.2万 | 22.39%8.2万 | 22.39%8.2万 | 16.42%7.8万 | 5.88%7.2万 | 2.99%6.9万 | 1.52%6.7万 | 1.52%6.7万 | 204.55%6.7万 | 209.09%6.8万 |
| -優先株 | 11.46%4,987.7万 | 11.46%4,854.2万 | 11.46%4,854.2万 | 11.46%4,724.3万 | 11.46%4,597.8万 | 8.48%4,474.8万 | 5.58%4,355万 | 5.58%4,355万 | --4,238.4万 | --4,125万 |
| 利益剰余金 | -4.89%-3.91億 | -5.32%-4.18億 | -5.32%-4.18億 | -6.06%-4.04億 | -5.01%-3.85億 | -3.78%-3.73億 | -15.88%-3.97億 | -15.88%-3.97億 | -10.66%-3.8億 | 3.57%-3.67億 |
| 資本剰余金 | 18.53%3.5億 | 2.61%3.03億 | 2.61%3.03億 | 1.39%3億 | -1.02%2.94億 | -0.51%2.95億 | -0.17%2.95億 | -0.17%2.95億 | 55.38%2.96億 | 56.79%2.97億 |
| 株主資本 | 125.57%847.3万 | -14.42%-6,654.9万 | -14.42%-6,654.9万 | -33.19%-5,652.5万 | -59.46%-4,475.5万 | -53.79%-3,313.2万 | -946.12%-5,816.4万 | -946.12%-5,816.4万 | 72.36%-4,243.8万 | 85.28%-2,806.6万 |
| 資本合計 | 125.57%847.3万 | -14.42%-6,654.9万 | -14.42%-6,654.9万 | -33.19%-5,652.5万 | -59.46%-4,475.5万 | -53.79%-3,313.2万 | -946.12%-5,816.4万 | -946.12%-5,816.4万 | 72.36%-4,243.8万 | 85.28%-2,806.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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