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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.68%-178.2万 | -7,942.50%-313.7万 | -41.66%297.9万 | 8.44%248.1万 | -226.35%-410.5万 | 514.39%1,068.3万 | 100.73%4万 | 2.67%510.6万 | 265.80%228.8万 | 570.87%324.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.46%-328万 | 57.50%-621.8万 | 22.52%-1,426.5万 | 19.62%-981.6万 | 11.90%2,701.9万 | 61.20%-2,110.7万 | 11.74%-1,462.9万 | -34.01%-1,841.1万 | -64.80%-1,221.2万 | 244.77%2,414.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.02%-4,388.3万 | -763.40%-900.9万 | 105.29%182.5万 | 109.79%111.4万 | -4.98%-3,781.3万 | -5,098.50%-3,324万 | 490.43%135.8万 | 454.18%88.9万 | 1,080.00%53.1万 | -5,719.03%-3,601.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.44%4,405.1万 | 31.40%1,332万 | 7.91%1,072.9万 | 1.41%1,006.7万 | 0.55%993.5万 | 3.75%3,988.8万 | 6.62%1,013.7万 | 2.60%994.3万 | 2.65%992.7万 | 3.16%988.1万 |
| その他の非現金項目 | 5.67%158.4万 | 22.34%46万 | 20.54%40.5万 | -5.69%39.8万 | -12.05%32.1万 | -20.39%149.9万 | -59.57%37.6万 | -21.86%33.6万 | 26.35%42.2万 | 93.12%36.5万 |
| 運転資金の増減額 | -152.40%-721.9万 | -343.29%-395.1万 | -59.09%224.8万 | -133.44%-97.7万 | -221.46%-453.9万 | 328.15%1,377.8万 | 171.79%162.4万 | -39.24%549.5万 | 140.53%292.2万 | 2.50%373.7万 |
| -売上債権増減額 | -316.84%-1,354.3万 | -1,022.22%-737.3万 | -430.19%-416.2万 | 140.82%71.8万 | -5,579.17%-272.6万 | -38.02%-324.9万 | -10.61%-65.7万 | -110.46%-78.5万 | -130.84%-175.9万 | 92.32%-4.8万 |
| -前払費用増減額 | -105.35%-15.6万 | 494.12%13.4万 | -71.52%46.6万 | -1,258.60%-181.9万 | -8.28%106.3万 | -64.86%291.8万 | -102.20%-3.4万 | -72.98%163.6万 | 116.83%15.7万 | -29.03%115.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.42%515.1万 | 43.13%226万 | 10.07%580.4万 | -96.64%13.7万 | -246.07%-305万 | 679.64%1,301.3万 | 166.12%157.9万 | 70.76%527.3万 | 183.19%407.3万 | 7.02%208.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | -168.10%-15.8万 | -166.13%-4.1万 | 295.74%27.6万 | ---- | ---- | 138.86%23.2万 | -79.05%6.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -82.35%3,000 | 166.67%4.4万 | -97.37%1,000 | ---- | ---- | -34.62%1.7万 | -633.33%-6.6万 | 46.15%3.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 62.07%132.9万 | 139.64%107.6万 | 82.39%-6.2万 | -64.56%10.1万 | -51.14%21.4万 | 337.68%82万 | 159.16%44.9万 | -667.74%-35.2万 | 2,292.31%28.5万 | 20.00%43.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -116.68%-178.2万 | -7,942.50%-313.7万 | -41.66%297.9万 | 8.44%248.1万 | -226.35%-410.5万 | 514.39%1,068.3万 | 100.73%4万 | 2.67%510.6万 | 265.80%228.8万 | 570.87%324.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161.46%-2.09億 | -1,353.50%-5,479.7万 | -3,141.52%-1.11億 | -780.39%-3,758.4万 | -0.88%-513.1万 | 55.12%-1,656.2万 | 39.63%-377万 | 44.28%-343.7万 | 34.99%-426.9万 | 71.62%-508.6万 |
| 資本支出 | -40.32%-2,517万 | -91.88%-723.4万 | -79.80%-803.7万 | 3.09%-413.7万 | -6.13%-576.2万 | 26.97%-1,793.8万 | 39.63%-377万 | 27.53%-447万 | 34.99%-426.9万 | 2.74%-542.9万 |
| 事業取引の純額 | ---1.84億 | ---1.5億 | ---1,201.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -54.14%63.1万 | --1.02億 | -8,943.76%-9,135.6万 | ---1,110.5万 | 83.97%63.1万 | --137.6万 | --0 | --103.3万 | --0 | --34.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161.46%-2.09億 | -1,353.50%-5,479.7万 | -3,141.52%-1.11億 | -780.39%-3,758.4万 | -0.88%-513.1万 | 55.12%-1,656.2万 | 39.63%-377万 | 44.28%-343.7万 | 34.99%-426.9万 | 71.62%-508.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,362.22%2.32億 | 16,129.57%5,323.3万 | 11,396.13%1.28億 | 933.91%2,122.3万 | 875.45%2,914.9万 | 68.60%-711.3万 | -80.15%32.8万 | 73.91%-113.7万 | 60.92%-254.5万 | 72.02%-375.9万 |
| 借入金純額 | 418.90%4,401.4万 | 4,513.60%5,711.2万 | 80.79%-127.1万 | 345.16%534.2万 | -362.28%-1,716.9万 | 2.98%-1,380.2万 | -130.03%-129.4万 | -54.27%-661.5万 | 40.59%-217.9万 | 64.89%-371.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,805.37%1.91億 | -99.50%2万 | 1,990.63%1.25億 | --1,743.8万 | --4,764.1万 | --1,000万 | 1,420.91%400万 | 13,736.36%600万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---281.8万 | ---140.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.33%30.9万 | -4.71%-249万 | 1,187.93%567.9万 | -325.41%-155.7万 | -2,840.00%-132.3万 | 39.12%-331.1万 | 18.56%-237.8万 | -2,075.00%-52.2万 | -2.23%-36.6万 | 97.89%-4.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,362.22%2.32億 | 16,129.57%5,323.3万 | 11,396.13%1.28億 | 933.91%2,122.3万 | 875.45%2,914.9万 | 68.60%-711.3万 | -80.15%32.8万 | 73.91%-113.7万 | 60.92%-254.5万 | 72.02%-375.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.26%1,775万 | 107.02%4,378.8万 | 15.34%2,378.3万 | 49.78%3,766.3万 | -42.26%1,775万 | -66.90%3,074.2万 | -48.18%2,115.2万 | -55.53%2,062万 | -58.66%2,514.6万 | -66.90%3,074.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 264.23%2,133.7万 | -38.18%-470.1万 | 3,660.34%2,000.5万 | -206.67%-1,388万 | 455.84%1,991.3万 | 79.09%-1,299.2万 | 66.23%-340.2万 | 109.58%53.2万 | 68.70%-452.6万 | 82.54%-559.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120.21%3,908.7万 | 120.21%3,908.7万 | 107.02%4,378.8万 | 15.34%2,378.3万 | 49.78%3,766.3万 | -42.26%1,775万 | -42.26%1,775万 | -48.18%2,115.2万 | -55.53%2,062万 | -58.66%2,514.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -271.50%-2,695.2万 | -178.04%-1,037.1万 | -895.28%-505.8万 | 16.41%-165.6万 | -352.61%-986.7万 | 73.27%-725.5万 | 68.19%-373万 | 153.22%63.6万 | 75.07%-198.1万 | 65.24%-218万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
