| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 101.57%2.32億 | -48.29%1.57億 | -71.97%1.24億 | -63.02%1.6億 | -63.02%1.6億 | -70.86%1.15億 | -19.45%3.04億 | 37.99%4.43億 | 46.75%4.32億 | 46.75%4.32億 |
| -現金及び現金同等物 | 205.98%1.79億 | -58.59%1.03億 | -82.73%6,730万 | -73.45%1.02億 | -73.45%1.02億 | -83.27%5,850万 | -24.71%2.49億 | 42.99%3.9億 | 57.56%3.86億 | 57.56%3.86億 |
| -短期投資 | -6.74%5,260万 | -1.46%5,400万 | 6.75%5,690万 | 24.62%5,720万 | 24.62%5,720万 | 26.46%5,640万 | 18.10%5,480万 | 9.90%5,330万 | -6.90%4,590万 | -6.90%4,590万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.26%6.6億 | -11.66%6.78億 | -1.99%7.11億 | -5.84%7.31億 | -5.84%7.31億 | -9.85%7.88億 | -16.93%7.68億 | -21.65%7.25億 | -8.89%7.76億 | -8.89%7.76億 |
| -売掛金 | -11.60%5.41億 | -9.71%5.52億 | -3.01%5.74億 | -10.56%5.76億 | -10.56%5.76億 | -16.12%6.12億 | -20.71%6.11億 | -21.57%5.92億 | -8.75%6.44億 | -8.75%6.44億 |
| -その他の売掛金 | -32.54%1.18億 | -19.30%1.26億 | 2.55%1.37億 | 17.13%1.55億 | 17.13%1.55億 | 21.88%1.76億 | 2.09%1.57億 | -22.03%1.33億 | -9.56%1.33億 | -9.56%1.33億 |
| 棚卸資産 | -26.80%8,330万 | 7.43%9,110万 | 54.45%9,190万 | 122.45%1.18億 | 122.45%1.18億 | 164.04%1.14億 | 158.54%8,480万 | 90.10%5,950万 | 93.43%5,300万 | 93.43%5,300万 |
| その他の流動資産 | -13.24%1.13億 | -11.74%1.24億 | 4.11%1.44億 | 14.53%1.03億 | 14.53%1.03億 | 34.47%1.31億 | 18.75%1.41億 | 16.08%1.39億 | 19.17%8,950万 | 19.17%8,950万 |
| 流動資産合計 | -5.16%10.88億 | -19.01%10.5億 | -21.61%10.71億 | -17.73%11.11億 | -17.73%11.11億 | -18.55%11.47億 | -10.71%12.97億 | -2.22%13.66億 | 8.15%13.5億 | 8.15%13.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.92%25.81億 | 6.46%25.91億 | 11.14%26.41億 | 13.23%25.82億 | 13.23%25.82億 | 16.20%25.58億 | 14.60%24.34億 | 16.02%23.76億 | 11.17%22.8億 | 11.17%22.8億 |
| -有形固定資産総額 | 3.68%42.66億 | 7.77%42.62億 | 10.17%42.91億 | 10.08%41.87億 | 10.08%41.87億 | 10.03%41.15億 | 8.86%39.54億 | 11.15%38.95億 | 10.35%38.04億 | 10.35%38.04億 |
| -減価償却累計额 | -8.21%-16.85億 | -9.88%-16.71億 | -8.65%-16.5億 | -5.37%-16.06億 | -5.37%-16.06億 | -1.21%-15.57億 | -0.77%-15.21億 | -4.29%-15.18億 | -9.15%-15.24億 | -9.15%-15.24億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.04%7.63億 | 36.16%7.75億 | 29.91%7.33億 | 29.69%4.15億 | 29.69%4.15億 | 38.98%7.33億 | 18.59%5.69億 | 17.47%5.64億 | -4.31%3.2億 | -4.31%3.2億 |
| -のれん | -0.33%3.32億 | 45.35%3.32億 | 45.35%3.32億 | 45.35%3.32億 | 45.35%3.32億 | 45.77%3.33億 | -2.14%2.28億 | -6.86%2.28億 | -5.11%2.28億 | -5.11%2.28億 |
| -その他の無形資産 | 7.66%4.31億 | 30.00%4.43億 | 19.41%4.01億 | -9.26%8,330万 | -9.26%8,330万 | 33.80%4.01億 | 38.22%3.41億 | 42.81%3.36億 | -2.24%9,180万 | -2.24%9,180万 |
| 長期未収金 | 0.28%1.43億 | -14.10%1.32億 | -18.40%1.34億 | -20.17%1.3億 | -20.17%1.3億 | -15.70%1.42億 | -7.57%1.54億 | 1.93%1.64億 | 1.87%1.63億 | 1.87%1.63億 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 55.96%3.19億 | 55.96%3.19億 | ---- | ---- | ---- | 42.92%2.05億 | 42.92%2.05億 |
| 非流動資産合計 | 1.56%34.87億 | 10.81%34.98億 | 12.99%35.08億 | 16.12%34.46億 | 16.12%34.46億 | 18.49%34.33億 | 13.96%31.56億 | 15.44%31.04億 | 10.38%29.68億 | 10.38%29.68億 |
| 資産合計 | -0.12%45.75億 | 2.13%45.48億 | 2.42%45.79億 | 5.53%45.57億 | 5.53%45.57億 | 6.37%45.8億 | 5.47%44.53億 | 9.40%44.71億 | 9.67%43.18億 | 9.67%43.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -25.83%2.09億 | -20.87%2.18億 | -16.81%2.75億 | -12.79%2.41億 | -12.79%2.41億 | -25.02%2.81億 | -31.23%2.76億 | -17.52%3.3億 | -16.58%2.77億 | -16.58%2.77億 |
| -買掛金 | -25.83%2.09億 | -20.87%2.18億 | -16.81%2.75億 | -12.79%2.41億 | -12.79%2.41億 | -25.02%2.81億 | -31.23%2.76億 | -17.52%3.3億 | -16.58%2.77億 | -16.58%2.77億 |
| 当期の未払費用 | 25.00%1.88億 | 34.93%1.91億 | 13.09%1.56億 | -10.04%1.56億 | -10.04%1.56億 | -12.54%1.5億 | -6.65%1.42億 | -9.78%1.38億 | -8.01%1.73億 | -8.01%1.73億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 97.16%1.39億 | 88.36%1.39億 | 185.29%2.09億 | 42.56%1.05億 | 42.56%1.05億 | -2.89%7,050万 | 3,595.00%7,390万 | 3,977.78%7,340万 | 19.38%7,330万 | 19.38%7,330万 |
| -短期借入金 | 97.16%1.39億 | 88.36%1.39億 | 185.29%2.09億 | 42.56%1.05億 | 42.56%1.05億 | -2.89%7,050万 | 3,595.00%7,390万 | 3,977.78%7,340万 | 19.38%7,330万 | 19.38%7,330万 |
| その他の流動負債 | 12.11%1.22億 | 7.67%1.11億 | -17.16%1.03億 | -8.01%1.05億 | -8.01%1.05億 | -5.38%1.09億 | -40.01%1.03億 | -26.91%1.25億 | 4.51%1.14億 | 4.51%1.14億 |
| 流動負債合計 | 7.63%6.57億 | 10.97%6.59億 | 11.58%7.44億 | -4.82%6.06億 | -4.82%6.06億 | -16.83%6.11億 | -18.18%5.94億 | -8.18%6.67億 | -7.72%6.37億 | -7.72%6.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -42.93%1.25億 | -11.53%1.26億 | -31.59%9,660万 | 39.35%1.98億 | 39.35%1.98億 | 55.96%2.19億 | -32.22%1.42億 | -32.73%1.41億 | -32.12%1.42億 | -32.12%1.42億 |
| -長期借入金 | -42.93%1.25億 | -11.53%1.26億 | -31.59%9,660万 | 39.35%1.98億 | 39.35%1.98億 | 55.96%2.19億 | -32.22%1.42億 | -32.73%1.41億 | -32.12%1.42億 | -32.12%1.42億 |
| 繰延負債 | -3.53%5.69億 | 1.69%5.77億 | 5.46%5.87億 | 10.68%5.96億 | 10.68%5.96億 | 11.51%5.9億 | 13.54%5.68億 | 15.99%5.57億 | 19.33%5.38億 | 19.33%5.38億 |
| 長期前払費用 | 64.50%1.59億 | 35.69%1.3億 | 4.60%1.02億 | -2.63%9,270万 | -2.63%9,270万 | 2.65%9,690万 | 2.78%9,610万 | 3.38%9,780万 | 7.57%9,520万 | 7.57%9,520万 |
| その他の非流動性負債 | -9.50%9,720万 | -1.15%1.04億 | 19.46%1.07億 | 57.04%1.08億 | 57.04%1.08億 | 52.56%1.07億 | 51.96%1.05億 | 25.74%8,940万 | -8.01%6,890万 | -8.01%6,890万 |
| 非流動負債合計 | -6.15%9.5億 | 2.89%9.37億 | 0.87%8.93億 | 17.78%9.94億 | 17.78%9.94億 | 21.44%10.13億 | 4.41%9.11億 | 3.46%8.85億 | 2.53%8.44億 | 2.53%8.44億 |
| 負債合計 | -0.97%16.08億 | 6.08%15.96億 | 5.47%16.37億 | 8.06%16億 | 8.06%16億 | 3.52%16.23億 | -5.85%15.05億 | -1.88%15.52億 | -2.15%14.81億 | -2.15%14.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 3.22%14.66億 | 3.66%14.52億 | 7.04%14.34億 | 13.84%14.32億 | 13.84%14.32億 | 22.23%14.2億 | 33.33%14.01億 | 43.25%13.39億 | 46.63%12.58億 | 46.63%12.58億 |
| 資本剰余金 | 0.48%16.01億 | 0.51%15.96億 | 0.52%15.92億 | 0.68%15.95億 | 0.68%15.95億 | 0.82%15.93億 | 0.78%15.88億 | 0.78%15.84億 | 1.17%15.84億 | 1.17%15.84億 |
| 自己株式 | 89.02%9,640万 | 156.79%9,270万 | --7,990万 | --6,690万 | --6,690万 | --5,100万 | --3,610万 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 42.00%-290万 | 9.30%-390万 | 14.29%-360万 | 32.00%-340万 | 32.00%-340万 | -28.21%-500万 | -72.00%-430万 | -180.00%-420万 | ---500万 | ---500万 |
| 株主資本 | 0.34%29.67億 | 0.11%29.52億 | 0.79%29.42億 | 4.22%29.57億 | 4.22%29.57億 | 8.01%29.57億 | 12.37%29.48億 | 16.52%29.19億 | 17.06%28.37億 | 17.06%28.37億 |
| 資本合計 | 0.34%29.67億 | 0.11%29.52億 | 0.79%29.42億 | 4.22%29.57億 | 4.22%29.57億 | 8.01%29.57億 | 12.37%29.48億 | 16.52%29.19億 | 17.06%28.37億 | 17.06%28.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
