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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 0.92%5.83億 | 0.92%5.83億 | 8.71%4.06億 | 6.46%4.32億 | 1.13%4.43億 | 19.24%5.78億 | 19.24%5.78億 | 6.59%3.74億 | 7.79%4.06億 | 6.64%4.38億 |
| -現金及び現金同等物 | -47.84%1.54億 | -47.84%1.54億 | 40.69%1.33億 | 8.35%1.05億 | 99.27%1.15億 | 297.27%2.95億 | 297.27%2.95億 | 32.47%9,455万 | -19.10%9,727.5万 | -69.53%5,751.7万 |
| -短期投資 | 51.97%4.29億 | 51.97%4.29億 | -2.11%2.73億 | 5.87%3.27億 | -13.70%3.29億 | -31.18%2.82億 | -31.18%2.82億 | -0.02%2.79億 | 20.40%3.09億 | 71.38%3.81億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,030.48%1,387.1万 | 1,030.48%1,387.1万 | 11.80%469万 | 1,937.83%1,088.2万 | 266.12%758.6万 | -69.76%122.7万 | -69.76%122.7万 | -15.24%419.5万 | -96.05%53.4万 | 1,211.39%207.2万 |
| -売掛金 | --760.2万 | --760.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --340.7万 | --0 | --139.3万 |
| -未収利息 | 114.67%263.4万 | 114.67%263.4万 | 50.13%118.3万 | 143.45%130万 | 122.83%151.3万 | 110.46%122.7万 | 110.46%122.7万 | 92.20%78.8万 | 30.24%53.4万 | 329.75%67.9万 |
| -その他の売掛金 | --363.5万 | --363.5万 | --350.7万 | --958.2万 | --607.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --36.6万 | --36.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 164.35%529.5万 | 164.35%529.5万 | 30.77%350.6万 | 26.84%284.5万 | 188.44%306.9万 | 64.86%200.3万 | 64.86%200.3万 | 57.06%268.1万 | 24.68%224.3万 | -50.60%106.4万 |
| その他の流動資産 | 871.43%61.2万 | 871.43%61.2万 | -21.30%21.8万 | -77.78%6.2万 | -51.18%8.3万 | -46.15%6.3万 | -46.15%6.3万 | 82.24%27.7万 | 52.46%27.9万 | -97.47%17万 |
| 流動資産合計 | 3.82%6.03億 | 3.82%6.03億 | 8.88%4.15億 | 9.04%4.46億 | 2.81%4.54億 | 18.60%5.81億 | 18.60%5.81億 | 6.53%3.81億 | 4.28%4.09億 | 5.11%4.42億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 35.25%202.2万 | 35.25%202.2万 | -56.58%75.6万 | -49.42%100.2万 | 31.92%124.8万 | 41.17%149.5万 | 41.17%149.5万 | 48.17%174.1万 | 92.33%198.1万 | -16.94%94.6万 |
| -有形固定資産総額 | 28.07%244.1万 | 28.07%244.1万 | -56.58%75.6万 | -49.42%100.2万 | 31.92%124.8万 | 30.73%190.6万 | 30.73%190.6万 | 48.17%174.1万 | 92.33%198.1万 | -16.94%94.6万 |
| -減価償却累計额 | -1.95%-41.9万 | -1.95%-41.9万 | ---- | ---- | ---- | -3.01%-41.1万 | -3.01%-41.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 300.68%1.2億 | 300.68%1.2億 | -36.14%1,002.9万 | 51.50%2,951.6万 | 427.84%8,741.6万 | 445.42%2,982.9万 | 445.42%2,982.9万 | --1,570.5万 | 60.68%1,948.3万 | --1,656.1万 |
| その他の非流動資産 | -68.09%21.7万 | -68.09%21.7万 | -73.01%21.7万 | -53.14%37.3万 | -42.45%46.5万 | -26.25%68万 | -26.25%68万 | -8.74%80.4万 | -20.00%79.6万 | -21.32%80.8万 |
| 非流動資産合計 | 280.45%1.22億 | 280.45%1.22億 | -39.72%1,100.2万 | 38.77%3,089.1万 | 386.64%8,912.9万 | 329.58%3,200.4万 | 329.58%3,200.4万 | 787.65%1,825万 | 57.31%2,226万 | 745.57%1,831.5万 |
| 資産合計 | 18.26%7.25億 | 18.26%7.25億 | 6.66%4.26億 | 10.57%4.77億 | 18.09%5.43億 | 23.26%6.13億 | 23.26%6.13億 | 10.99%3.99億 | 6.13%4.31億 | 8.91%4.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 81.26%3,116.4万 | 81.26%3,116.4万 | 72.00%1,040.4万 | 27.89%1,467万 | 103.00%1,635.6万 | 295.24%1,719.3万 | 295.24%1,719.3万 | -14.98%604.9万 | 78.18%1,147.1万 | -2.11%805.7万 |
| -買掛金 | 16.72%1,162.6万 | 16.72%1,162.6万 | 72.00%1,040.4万 | 33.63%1,467万 | 103.00%1,635.6万 | 128.99%996.1万 | 128.99%996.1万 | -14.98%604.9万 | 70.52%1,097.8万 | -2.11%805.7万 |
| -その他の未払金 | 170.16%1,953.8万 | 170.16%1,953.8万 | ---- | ---- | ---- | --723.2万 | --723.2万 | ---- | --49.3万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 58.45%4,404.2万 | 58.45%4,404.2万 | 55.04%3,631.1万 | 62.59%1,881万 | 142.38%2,775.2万 | 56.80%2,779.6万 | 56.80%2,779.6万 | 288.46%2,342万 | 4.49%1,156.9万 | -21.52%1,145万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,103.06%1,259.6万 | 1,103.06%1,259.6万 | -15.31%85.2万 | 2.58%99.3万 | 129.63%105.4万 | 138.50%104.7万 | 138.50%104.7万 | 111.79%100.6万 | -87.12%96.8万 | -88.23%45.9万 |
| -短期借入金 | --1,211.6万 | --1,211.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -54.15%48万 | -54.15%48万 | -15.31%85.2万 | 2.58%99.3万 | 129.63%105.4万 | 138.50%104.7万 | 138.50%104.7万 | 111.79%100.6万 | 221.59%96.8万 | 38.67%45.9万 |
| その他の流動負債 | 43.02%127万 | 43.02%127万 | -72.92%20.8万 | -58.80%22万 | 53.06%107.6万 | 47.02%88.8万 | 47.02%88.8万 | -75.89%76.8万 | -83.13%53.4万 | -62.88%70.3万 |
| 流動負債合計 | 78.24%1.04億 | 78.24%1.04億 | 51.57%5,937.7万 | 40.78%4,247.2万 | 114.18%5,080.5万 | 99.88%5,809.6万 | 99.88%5,809.6万 | 88.31%3,917.4万 | -2.45%3,016.8万 | -22.36%2,372.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 56,556.97%3.33億 | 56,556.97%3.33億 | -99.77%2,000 | -87.89%13.7万 | -44.33%33.4万 | -18.56%58.8万 | -18.56%58.8万 | 10.49%86.4万 | -91.67%113.1万 | -96.50%60万 |
| -長期借入金 | --3.32億 | --3.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 168.37%157.8万 | 168.37%157.8万 | -99.77%2,000 | -87.89%13.7万 | -44.33%33.4万 | -18.56%58.8万 | -18.56%58.8万 | 10.49%86.4万 | 95.67%113.1万 | -6.69%60万 |
| 非流動負債合計 | 56,556.97%3.33億 | 56,556.97%3.33億 | -99.77%2,000 | -87.89%13.7万 | -44.33%33.4万 | -18.56%58.8万 | -18.56%58.8万 | 10.49%86.4万 | -91.67%113.1万 | -96.50%60万 |
| 負債合計 | 644.14%4.37億 | 644.14%4.37億 | 48.31%5,937.9万 | 36.14%4,260.9万 | 110.27%5,113.9万 | 97.01%5,868.4万 | 97.01%5,868.4万 | 85.49%4,003.8万 | -29.66%3,129.9万 | -48.98%2,432.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 |
| -普通株式 | 12.50%9,000 | 12.50%9,000 | 28.57%9,000 | 28.57%9,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -35.32%-12.21億 | -35.32%-12.21億 | -35.79%-11.27億 | -33.91%-10.43億 | -32.78%-9.75億 | -30.21%-9.02億 | -30.21%-9.02億 | -26.93%-8.3億 | -25.93%-7.79億 | -26.39%-7.34億 |
| 資本剰余金 | 3.62%15.09億 | 3.62%15.09億 | 25.51%14.93億 | 25.32%14.78億 | 25.42%14.67億 | 25.41%14.56億 | 25.41%14.56億 | 19.73%11.9億 | 20.14%11.79億 | 22.38%11.7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -25.23%16.3万 | -25.23%16.3万 | 181.54%37.1万 | -42.33%-81.7万 | -125.00%-75.6万 | 127.05%21.8万 | 127.05%21.8万 | 71.65%-45.5万 | 57.00%-57.4万 | 47.50%-33.6万 |
| 株主資本 | -48.01%2.88億 | -48.01%2.88億 | 2.02%3.66億 | 8.57%4.34億 | 12.95%4.92億 | 18.56%5.54億 | 18.56%5.54億 | 6.24%3.59億 | 10.53%4億 | 16.27%4.36億 |
| 資本合計 | -48.01%2.88億 | -48.01%2.88億 | 2.02%3.66億 | 8.57%4.34億 | 12.95%4.92億 | 18.56%5.54億 | 18.56%5.54億 | 6.24%3.59億 | 10.53%4億 | 16.27%4.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |