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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.57%-6,232.2万 | -102.55%-7,164.5万 | -112.98%-8,354.8万 | -20.14%-1.61億 | -80.61%-4,134.9万 | -56.44%-4,465.3万 | 12.24%-3,537.1万 | 6.45%-3,922.8万 | -558.88%-1.34億 | -122.73%-2,289.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.48%-8,412.6万 | -52.56%-6,806.3万 | -76.04%-7,240万 | -40.19%-2.09億 | -84.91%-7,247.3万 | -44.47%-5,114.6万 | -18.75%-4,461.5万 | -10.65%-4,112.6万 | -699.13%-1.49億 | -140.74%-3,919.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.93%-18.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.33%2,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -63.64%1.2万 | 0.00%3,000 | -62.50%3,000 | -72.73%3,000 | -72.73%3,000 | -23.26%3.3万 | -70.00%3,000 |
| その他の非現金項目 | 24.47%29.5万 | 62.42%24.2万 | 121.82%24.4万 | -51.51%73.9万 | 116.96%24.3万 | -73.43%23.7万 | -42.25%14.9万 | -58.02%11万 | 714.97%152.4万 | 123.73%11.2万 |
| 運転資金の増減額 | 693.90%1,263.1万 | -312.31%-1,007.4万 | -3,289.51%-1,647.3万 | 1,823.91%3,186万 | 86.20%2,601万 | -39.60%159.1万 | 171.10%474.5万 | 94.13%-48.6万 | 117.26%165.6万 | 1,006.89%1,396.9万 |
| -売上債権増減額 | 317.44%847.8万 | -292.54%-763.8万 | ---607.3万 | ---- | ---- | -145.53%-389.9万 | 157.98%396.7万 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -185.48%-1,067.7万 | 180.49%196.4万 | -198.45%-285.4万 | 122.75%67.6万 | -15.84%395.7万 | -36.30%-374万 | -169.69%-244万 | 134.39%289.9万 | -113.20%-297.2万 | 6,006.49%470.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.66%1,436.7万 | -177.08%-408.5万 | -43.79%-786.1万 | 152.75%2,047.8万 | 39.17%1,141.5万 | 389.80%923万 | 259.02%530万 | -185.18%-546.7万 | 64.34%810.2万 | 592.15%820.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -84.87%31.5万 | 408.18%1,070.6万 | ---- | ---- | ---- | --208.2万 | 73.55%-347.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.57%-6,232.2万 | -102.55%-7,164.5万 | -112.98%-8,354.8万 | -20.14%-1.61億 | -80.61%-4,134.9万 | -56.44%-4,465.3万 | 12.24%-3,537.1万 | 6.45%-3,922.8万 | -558.88%-1.34億 | -122.73%-2,289.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.70%8,684.7万 | -16.45%6,175万 | -599.12%-9,939.9万 | 163.17%1.18億 | 88.16%-1,629万 | 689.97%4,007.7万 | 247.97%7,390.7万 | 143.40%1,991.5万 | -355.53%-1.86億 | -129.55%-1.38億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.42%22.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 116.70%8,684.7万 | -16.45%6,175万 | -599.12%-9,939.9万 | 163.09%1.18億 | 88.16%-1,629万 | 671.06%4,007.7万 | 247.97%7,390.7万 | 143.40%1,991.5万 | -357.52%-1.86億 | -130.04%-1.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.70%8,684.7万 | -16.45%6,175万 | -599.12%-9,939.9万 | 163.17%1.18億 | 88.16%-1,629万 | 689.97%4,007.7万 | 247.97%7,390.7万 | 143.40%1,991.5万 | -355.53%-1.86億 | -129.55%-1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.37%309.8万 | -48.94%67.6万 | -12.37%216.8万 | 53.34%2.64億 | 58.09%2.58億 | 113.69%185.1万 | -93.90%132.4万 | 344.17%247.4万 | 45.41%1.72億 | 48.94%1.64億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,099.6万 | --2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 42.29%2.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.10%1.81億 | 99.45%1.62億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 67.37%309.8万 | -48.94%67.6万 | -12.37%216.8万 | -49.09%603.8万 | -74.69%38.9万 | -75.23%185.1万 | -42.26%132.4万 | 344.17%247.4万 | -62.41%1,186万 | -94.51%153.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.37%309.8万 | -48.94%67.6万 | -12.37%216.8万 | 53.34%2.64億 | 58.09%2.58億 | 113.69%185.1万 | -93.90%132.4万 | 344.17%247.4万 | 45.41%1.72億 | 48.94%1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.33%1.06億 | 99.25%1.15億 | 296.95%2.96億 | -66.47%7,447.1万 | 32.56%9,476.7万 | -19.00%9,749.2万 | -69.49%5,763.2万 | -66.47%7,447.1万 | 92.51%2.22億 | -0.08%7,149.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,113.69%2,762.3万 | -123.13%-921.9万 | -973.57%-1.81億 | 249.81%2.21億 | 6,641.99%2.01億 | 94.42%-272.5万 | 158.16%3,986万 | 49.27%-1,683.9万 | -238.31%-1.48億 | -98.02%297.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.59%1.33億 | 8.33%1.06億 | 99.25%1.15億 | 296.95%2.96億 | 296.95%2.96億 | 32.56%9,476.7万 | -19.00%9,749.2万 | -69.49%5,763.2万 | -66.47%7,447.1万 | -66.47%7,447.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.57%-6,232.2万 | -102.55%-7,164.5万 | -112.98%-8,354.8万 | -20.14%-1.61億 | -80.61%-4,134.9万 | -56.44%-4,465.3万 | 12.24%-3,537.1万 | 6.45%-3,922.8万 | -560.92%-1.34億 | -122.76%-2,289.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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