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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.39%251.8万 | -11.11%195.2万 | 29.62%356.2万 | 12.98%539.5万 | 12.98%539.5万 | -23.17%214.5万 | -56.08%219.6万 | -61.91%274.8万 | -48.80%477.5万 | -48.80%477.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 17.39%251.8万 | -11.11%195.2万 | 29.62%356.2万 | 12.98%539.5万 | 12.98%539.5万 | -23.17%214.5万 | -56.08%219.6万 | -61.91%274.8万 | -48.80%477.5万 | -48.80%477.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 157.83%21.4万 | 452.27%24.3万 | 250.00%16.1万 | -15.93%9.5万 | -15.93%9.5万 | -6.74%8.3万 | -47.62%4.4万 | -17.86%4.6万 | 46.75%11.3万 | 46.75%11.3万 |
| -売掛金 | 157.83%21.4万 | 452.27%24.3万 | 250.00%16.1万 | -15.93%9.5万 | -15.93%9.5万 | -6.74%8.3万 | -47.62%4.4万 | -17.86%4.6万 | 46.75%11.3万 | 46.75%11.3万 |
| 棚卸資産 | 25.18%88万 | 17.52%89.9万 | 7.24%87.4万 | -6.80%79.5万 | -6.80%79.5万 | -26.16%70.3万 | -21.62%76.5万 | -13.94%81.5万 | -14.79%85.3万 | -14.79%85.3万 |
| 前払費用 | -86.49%5.2万 | 40.61%46.4万 | -23.11%34.6万 | 2.65%38.8万 | 2.65%38.8万 | -9.62%38.5万 | -8.33%33万 | 60.14%45万 | 64.35%37.8万 | 64.35%37.8万 |
| その他の流動資産 | --30.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 19.78%397.2万 | 6.69%355.8万 | 21.78%494.3万 | 9.05%667.3万 | 9.05%667.3万 | -22.14%331.6万 | -48.05%333.5万 | -52.24%405.9万 | -42.46%611.9万 | -42.46%611.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.94%41.9万 | -9.68%45.7万 | -10.11%50.7万 | -6.71%59.8万 | -6.71%59.8万 | -25.46%53万 | -36.59%50.6万 | -29.94%56.4万 | -24.14%64.1万 | -24.14%64.1万 |
| -有形固定資産総額 | -10.18%262万 | 3.15%294.9万 | 2.77%296.3万 | 3.18%301.7万 | 3.18%301.7万 | -1.55%291.7万 | -5.24%285.9万 | -3.13%288.3万 | -0.88%292.4万 | -0.88%292.4万 |
| -減価償却累計额 | 7.79%-220.1万 | -5.91%-249.2万 | -5.91%-245.6万 | -5.96%-241.9万 | -5.96%-241.9万 | -5.99%-238.7万 | -6.04%-235.3万 | -6.82%-231.9万 | -8.46%-228.3万 | -8.46%-228.3万 |
| その他の非流動資産 | 163.64%5.8万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | --2.2万 | --2.2万 | --2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 |
| 非流動資産合計 | -13.59%47.7万 | -9.28%47.9万 | -9.73%52.9万 | -6.49%62万 | -6.49%62万 | -22.36%55.2万 | -33.83%52.8万 | -27.20%58.6万 | -23.53%66.3万 | -23.53%66.3万 |
| 資産合計 | 15.02%444.9万 | 4.50%403.7万 | 17.80%547.2万 | 7.53%729.3万 | 7.53%729.3万 | -22.17%386.8万 | -46.48%386.3万 | -50.08%464.5万 | -41.03%678.2万 | -41.03%678.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.93%12.8万 | 59.17%19.1万 | -46.05%11.6万 | -72.53%15万 | -72.53%15万 | -70.00%14.7万 | -60.13%12万 | -16.34%21.5万 | 61.54%54.6万 | 61.54%54.6万 |
| -買掛金 | -12.93%12.8万 | 59.17%19.1万 | -46.05%11.6万 | -72.22%15万 | -72.22%15万 | -69.12%14.7万 | -58.04%12万 | -11.89%21.5万 | 62.16%54万 | 62.16%54万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| 当期の未払費用 | -88.67%1.7万 | -41.18%9万 | -36.90%10.6万 | 138.60%13.6万 | 138.60%13.6万 | -40.71%15万 | -0.65%15.3万 | 354.05%16.8万 | 16.33%5.7万 | 16.33%5.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -53.23%9.4万 | -25.53%14万 | 4.89%19.3万 | 38.89%25万 | 38.89%25万 | --20.1万 | --18.8万 | 1,050.00%18.4万 | -8.16%18万 | -8.16%18万 |
| -短期借入金 | 488.89%5.3万 | --3.9万 | --3.4万 | --3.3万 | --3.3万 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -78.65%4.1万 | -46.28%10.1万 | -13.59%15.9万 | 20.56%21.7万 | 20.56%21.7万 | --19.2万 | --18.8万 | 1,214.29%18.4万 | 9.76%18万 | 9.76%18万 |
| 流動性繰延負債 | -20.00%1.2万 | -37.50%1.5万 | -54.55%1.5万 | -59.09%1.8万 | -59.09%1.8万 | -68.75%1.5万 | -41.46%2.4万 | --3.3万 | --4.4万 | --4.4万 |
| 流動負債合計 | -39.26%62.8万 | -20.15%76.1万 | -29.63%71.5万 | -40.63%78.6万 | -40.63%78.6万 | -31.57%103.4万 | -21.30%95.3万 | 13.65%101.6万 | 19.60%132.4万 | 19.60%132.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 117.95%17万 | 95.18%16.2万 | 11.36%14.7万 | -12.85%15.6万 | -12.85%15.6万 | -80.60%7.8万 | -81.26%8.3万 | -72.67%13.2万 | -50.14%17.9万 | -50.14%17.9万 |
| -長期借入金 | 286.36%17万 | --16.2万 | --14.7万 | --15.6万 | --15.6万 | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -91.54%3.4万 | -81.26%8.3万 | -72.67%13.2万 | -50.14%17.9万 | -50.14%17.9万 |
| 非流動負債合計 | 117.95%17万 | 95.18%16.2万 | 11.36%14.7万 | -12.85%15.6万 | -12.85%15.6万 | -80.60%7.8万 | -81.26%8.3万 | -72.67%13.2万 | -50.14%17.9万 | -50.14%17.9万 |
| 負債合計 | -28.24%79.8万 | -10.91%92.3万 | -24.91%86.2万 | -37.33%94.2万 | -37.33%94.2万 | -41.87%111.2万 | -37.36%103.6万 | -16.63%114.8万 | 2.52%150.3万 | 2.52%150.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 | 150.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | -75.00%3,000 | -75.00%3,000 | -83.33%2,000 | --0 | --0 |
| -普通株式 | -66.67%1,000 | -66.67%1,000 | 150.00%5,000 | --5,000 | --5,000 | -75.00%3,000 | -75.00%3,000 | -83.33%2,000 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.20%-1.35億 | -5.62%-1.33億 | -6.04%-1.32億 | -6.31%-1.3億 | -6.31%-1.3億 | -6.77%-1.28億 | -7.52%-1.26億 | -8.19%-1.24億 | -8.62%-1.22億 | -8.62%-1.22億 |
| 資本剰余金 | 5.77%1.38億 | 5.72%1.36億 | 6.74%1.36億 | 6.88%1.36億 | 6.88%1.36億 | 6.36%1.31億 | 4.96%1.29億 | 4.06%1.28億 | 4.03%1.27億 | 4.03%1.27億 |
| 株主資本 | 32.47%365.1万 | 10.15%311.4万 | 31.83%461万 | 20.31%635.1万 | 20.31%635.1万 | -9.85%275.6万 | -49.19%282.7万 | -55.88%349.7万 | -47.39%527.9万 | -47.39%527.9万 |
| 資本合計 | 32.47%365.1万 | 10.15%311.4万 | 31.83%461万 | 20.31%635.1万 | 20.31%635.1万 | -9.85%275.6万 | -49.19%282.7万 | -55.88%349.7万 | -47.39%527.9万 | -47.39%527.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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