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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.84%-139.9万 | 8.90%-158.7万 | 9.23%-182.9万 | 11.79%-756.6万 | 9.79%-201.9万 | 18.30%-179万 | 17.79%-174.2万 | 0.69%-201.5万 | -10.26%-857.7万 | -28.18%-223.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.29%-151.3万 | 20.52%-158.4万 | 10.06%-183.2万 | 20.47%-771万 | 19.32%-173.3万 | 26.42%-194.7万 | 22.42%-199.3万 | 12.65%-203.7万 | -17.26%-969.5万 | 13.87%-214.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.33%2.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.00%4.2万 | 9.09%3.6万 | 2.78%3.7万 | -26.23%13.5万 | -11.43%3.1万 | 0.00%3.5万 | -29.79%3.3万 | -45.45%3.6万 | -39.60%18.3万 | -52.70%3.5万 |
| 運転資金の増減額 | 485.71%2.7万 | -368.75%-12.9万 | 33.15%-11.9万 | -386.32%-54.4万 | -52.43%-40.7万 | -102.70%-7,000 | -74.05%4.8万 | -1,469.23%-17.8万 | 183.58%19万 | -158.81%-26.7万 |
| -売上債権増減額 | 178.38%2.9万 | -4,300.00%-8.4万 | -195.65%-6.6万 | 147.62%2万 | 46.15%-1.4万 | -1,333.33%-3.7万 | 105.00%2,000 | 228.57%6.9万 | 19.23%-4.2万 | -1,400.00%-2.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -69.35%1.9万 | -150.00%-2.5万 | -307.89%-7.9万 | -60.81%5.8万 | -192.00%-9.2万 | 169.57%6.2万 | 272.41%5万 | -29.63%3.8万 | 364.29%14.8万 | 1,566.67%10万 |
| -前払費用増減額 | 205.05%10.4万 | -284.38%-11.8万 | 50.00%4.2万 | 93.24%-1万 | -111.54%-3,000 | -50.00%-9.9万 | 181.01%6.4万 | 196.55%2.8万 | -184.62%-14.8万 | -92.59%2.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -209.09%-8.4万 | 270.69%9.9万 | 96.35%-1.1万 | -409.57%-58.2万 | 17.36%-30万 | -73.63%7.7万 | -119.86%-5.8万 | -812.12%-30.1万 | -12.56%18.8万 | -486.17%-36.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,700.00%-3.8万 | 0.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---4,000 | ---1,000 | ---1,000 | ---1,000 | ---1,000 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 66.67%-3,000 | --0 | 72.73%-3,000 | -159.09%-2.6万 | 175.00%3,000 | -228.57%-9,000 | ---9,000 | ---1.1万 | --4.4万 | ---4,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.84%-139.9万 | 8.90%-158.7万 | 9.23%-182.9万 | 11.79%-756.6万 | 9.79%-201.9万 | 18.30%-179万 | 17.79%-174.2万 | 0.69%-201.5万 | -10.26%-857.7万 | -28.18%-223.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -95.00%-3.9万 | -100.00%-2,000 | 12.35%-14.9万 | -400.00%-3.5万 | -447.06%-9.3万 | 75.00%-2万 | 98.48%-1,000 | -71.72%-17万 | 56.25%-7,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -95.00%-3.9万 | -100.00%-2,000 | 12.35%-14.9万 | -400.00%-3.5万 | -447.06%-9.3万 | 75.00%-2万 | 98.48%-1,000 | -71.72%-17万 | 56.25%-7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -95.00%-3.9万 | -100.00%-2,000 | 12.35%-14.9万 | -400.00%-3.5万 | -447.06%-9.3万 | 75.00%-2万 | 98.48%-1,000 | -71.72%-17万 | 56.25%-7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.26%196.5万 | -98.68%1.6万 | 81.82%-2,000 | 98.64%833.5万 | 25.45%530.4万 | 183.2万 | 7,662.50%121万 | 31.25%-1.1万 | -69.06%419.6万 | 84,460.00%422.8万 |
| 借入金純額 | -127.27%-1.2万 | --1.6万 | ---8,000 | 437.50%10.8万 | --6.4万 | --4.4万 | --0 | --0 | 65.59%-3.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 27.89%540.7万 | -43.02%240.9万 | --178.8万 | ---- | ---- | -65.96%422.8万 | --422.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --197.7万 | --0 | --6,000 | --283.1万 | --283.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 | ---1.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.26%196.5万 | -98.68%1.6万 | 81.82%-2,000 | 98.64%833.5万 | 25.45%530.4万 | --183.2万 | 7,662.50%121万 | 31.25%-1.1万 | -69.06%419.6万 | 84,460.00%422.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.11%195.2万 | 29.62%356.2万 | 12.98%539.5万 | -48.80%477.5万 | -23.17%214.5万 | -56.08%219.6万 | -61.91%274.8万 | -48.80%477.5万 | 156.00%932.6万 | -74.81%279.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,209.80%56.6万 | -191.67%-161万 | 9.57%-183.3万 | 113.62%62万 | 63.89%325万 | 97.69%-5.1万 | 75.08%-55.2万 | 3.98%-202.7万 | -180.08%-455.1万 | 212.86%198.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.39%251.8万 | -11.11%195.2万 | 29.62%356.2万 | 12.98%539.5万 | 12.98%539.5万 | -23.17%214.5万 | -56.08%219.6万 | -61.91%274.8万 | -48.80%477.5万 | -48.80%477.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.22%-142.7万 | 7.72%-162.6万 | 9.18%-183.1万 | 11.84%-771.5万 | 8.51%-205.4万 | 14.87%-188.3万 | 19.87%-176.2万 | 3.77%-201.6万 | -11.07%-875.1万 | -27.41%-224.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
