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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.26%13.05億 | -7.55%11.58億 | -0.02%11.08億 | -0.02%11.08億 | 2.76%14.01億 | -2.75%12.64億 | 27.32%12.52億 | -0.10%11.09億 | -0.10%11.09億 | 26.79%13.64億 |
| -現金及び現金同等物 | 3.26%13.05億 | -7.55%11.58億 | -0.02%11.08億 | -0.02%11.08億 | 2.76%14.01億 | -2.75%12.64億 | 27.32%12.52億 | -0.10%11.09億 | -0.10%11.09億 | 26.79%13.64億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 496.89%104.63億 | 753.27%93.2億 | 7.47%92.86億 | 7.47%92.86億 | 4.16%18.23億 | -35.46%17.53億 | -66.96%10.92億 | 225.21%86.41億 | 225.21%86.41億 | -25.13%17.51億 |
| -売掛金 | 32.15%12.93億 | 38.55%8.26億 | 20.65%6.83億 | 20.65%6.83億 | 11.36%6.99億 | 60.36%9.79億 | 12.86%5.96億 | 22.79%5.66億 | 22.79%5.66億 | 1.67%6.28億 |
| -貸付金 | 89.81%14.31億 | 105.39%9.95億 | -6.67%11.29億 | -6.67%11.29億 | -1.30%10.94億 | -63.85%7.54億 | -82.38%4.84億 | -44.07%12.1億 | -44.07%12.1億 | -34.68%11.09億 |
| -受取手形 | --0 | 3.92%530万 | 1.96%520万 | 1.96%520万 | 6.00%530万 | 0.00%510万 | -25.00%510万 | -16.39%510万 | -16.39%510万 | -24.24%500万 |
| -未収法人所得税 | 112.26%3,290万 | 192.96%2,080万 | 49.40%2,510万 | 49.40%2,510万 | 170.65%2,490万 | -1.90%1,550万 | -68.86%710万 | -36.84%1,680万 | -36.84%1,680万 | -45.24%920万 |
| -その他の売掛金 | --77.07億 | --74.74億 | 8.79%74.44億 | 8.79%74.44億 | ---- | ---- | ---- | --68.43億 | --68.43億 | ---- |
| 棚卸資産 | 7.83%6.17億 | -15.39%5.18億 | 4.63%5.37億 | 4.63%5.37億 | -21.18%4.45億 | 4.51%5.72億 | 16.95%6.13億 | 14.75%5.14億 | 14.75%5.14億 | 16.38%5.64億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.52%72.98億 | 13.34%76.16億 | 19.04%68.76億 | ---- | ---- | 57.22%72.6億 |
| 制限付き現金 | 27.43%32.01億 | 19.66%27.75億 | -25.74%24.26億 | -25.74%24.26億 | -2.02%24.92億 | -9.19%25.12億 | 9.80%23.19億 | 43.65%32.67億 | 43.65%32.67億 | 9.39%25.44億 |
| 流動資産合計 | 13.63%155.87億 | 13.32%137.71億 | -1.27%133.58億 | -1.27%133.58億 | -0.17%134.6億 | -2.36%137.18億 | -4.32%121.52億 | 14.84%135.3億 | 14.84%135.3億 | 24.36%134.82億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.20%2.81億 | 12.34%2.65億 | 4.64%2.46億 | 4.64%2.46億 | 7.56%2.41億 | 5.75%2.35億 | 8.71%2.36億 | 7.37%2.35億 | 7.37%2.35億 | 1.18%2.24億 |
| -有形固定資産総額 | 19.20%2.81億 | 12.34%2.65億 | 14.42%3.52億 | 14.42%3.52億 | 7.56%2.41億 | 5.75%2.35億 | 8.71%2.36億 | 9.73%3.08億 | 9.73%3.08億 | 1.18%2.24億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -45.77%-1.07億 | -45.77%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | -18.06%-7,320万 | -18.06%-7,320万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.57%7,950万 | -12.02%8,050万 | -4.41%8,240万 | -4.41%8,240万 | -5.33%8,520万 | -4.92%8,890万 | -5.86%9,150万 | -14.48%8,620万 | -14.48%8,620万 | -8.81%9,000万 |
| -のれん | -0.51%5,910万 | 1.89%5,930万 | 1.89%5,930万 | 1.89%5,930万 | 2.24%5,940万 | 2.24%5,940万 | 0.17%5,820万 | 0.17%5,820万 | 0.17%5,820万 | 6.41%5,810万 |
| -その他の無形資産 | -30.85%2,040万 | -36.34%2,120万 | -17.50%2,310万 | -17.50%2,310万 | -19.12%2,580万 | -16.67%2,950万 | -14.83%3,330万 | -34.43%2,800万 | -34.43%2,800万 | -27.66%3,190万 |
| 投資その他の資産 | 22.50%90.44億 | 25.06%86.21億 | 32.79%77.54億 | 32.79%77.54億 | 40.24%76.42億 | 10.40%73.82億 | 13.67%68.93億 | -11.45%58.39億 | -11.45%58.39億 | -0.81%54.5億 |
| 金融資産 | 26.71%3.68億 | -9.08%2.43億 | --2.7億 | --2.7億 | --3.05億 | --2.9億 | --2.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 19.15%4,230万 | -6.50%3,740万 | -12.69%4,540万 | -12.69%4,540万 | -23.49%3,290万 | -15.07%3,550万 | 12.68%4,000万 | 48.15%5,200万 | 48.15%5,200万 | 16.22%4,300万 |
| その他の非流動資産 | 48.17%2.51億 | 49.28%2.27億 | 55.31%1.83億 | 55.31%1.83億 | 39.52%1.68億 | 66.70%1.69億 | 33.33%1.52億 | 7.69%1.18億 | 7.69%1.18億 | 12.23%1.2億 |
| 非流動資産合計 | 22.71%100.64億 | 23.35%94.74億 | 35.56%85.81億 | 35.56%85.81億 | 42.98%84.74億 | 14.76%82.01億 | 17.66%76.8億 | -10.32%63.3億 | -10.32%63.3億 | -0.53%59.27億 |
| 資産合計 | 17.03%256.51億 | 17.21%232.45億 | 10.47%219.39億 | 10.47%219.39億 | 13.01%219.33億 | 3.41%219.19億 | 3.14%198.32億 | 5.41%198.6億 | 5.41%198.6億 | 15.53%194.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.26%120.86億 | 11.05%110.78億 | 0.20%109.9億 | 0.20%109.9億 | -0.64%108.69億 | 8.53%112.67億 | 14.69%99.76億 | 25.09%109.68億 | 25.09%109.68億 | 38.97%109.4億 |
| -買掛金 | 9.12%116.57億 | 9.14%104.95億 | 2.11%105.09億 | 2.11%105.09億 | -2.71%102億 | 8.64%106.83億 | 15.50%96.16億 | 26.42%102.92億 | 26.42%102.92億 | 40.15%104.84億 |
| -未払い法人所得税 | 39.69%3,660万 | 63.49%4,120万 | 135.80%3,820万 | 135.80%3,820万 | 43.20%3,580万 | -8.39%2,620万 | 31.94%2,520万 | 22.73%1,620万 | 22.73%1,620万 | 53.37%2,500万 |
| -その他の未払金 | -29.85%3.92億 | 61.74%5.42億 | -32.95%4.42億 | -32.95%4.42億 | 47.11%6.34億 | 7.41%5.58億 | -5.26%3.35億 | 7.55%6.6億 | 7.55%6.6億 | 14.70%4.31億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -54.82%2.54億 | -60.75%4.19億 | -29.71%3.41億 | -29.71%3.41億 | -16.84%4.23億 | 19.10%5.61億 | 117.81%10.66億 | 95.13%4.85億 | 95.13%4.85億 | 85.68%5.08億 |
| -短期借入金 | -54.82%2.54億 | -60.75%4.19億 | -29.71%3.41億 | -29.71%3.41億 | -16.84%4.23億 | 19.10%5.61億 | 117.81%10.66億 | 95.13%4.85億 | 95.13%4.85億 | 85.68%5.08億 |
| 流動負債合計 | 4.32%123.39億 | 4.11%114.96億 | -1.07%113.31億 | -1.07%113.31億 | -1.36%112.92億 | 8.99%118.28億 | 20.18%110.42億 | 27.02%114.53億 | 27.02%114.53億 | 40.54%114.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 36.75%87.13億 | 38.67%76.26億 | 27.73%62.17億 | 27.73%62.17億 | 53.93%67.36億 | -2.82%63.71億 | -26.56%54.99億 | -31.91%48.67億 | -31.91%48.67億 | -26.92%43.76億 |
| -長期借入金 | 37.00%85.31億 | 39.29%74.57億 | 28.44%60.68億 | 28.44%60.68億 | 55.23%65.85億 | -2.94%62.27億 | -27.11%53.53億 | -32.53%47.24億 | -32.53%47.24億 | -27.32%42.42億 |
| -リース債務 | 26.23%1.82億 | 15.88%1.69億 | 4.41%1.49億 | 4.41%1.49億 | 12.70%1.51億 | 2.64%1.44億 | 1.46%1.46億 | -2.46%1.43億 | -2.46%1.43億 | -11.73%1.34億 |
| 繰延負債 | --820万 | --880万 | --810万 | --810万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 78.24%4.42億 | -17.34%2.7億 | --2.88億 | --2.88億 | --4.07億 | --2.48億 | --3.27億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 17.18%26.06億 | 32.06%23.61億 | 9.97%27.16億 | 9.97%27.16億 | -14.53%21.69億 | -20.05%22.24億 | 11.69%17.88億 | 39.43%24.7億 | 39.43%24.7億 | 43.83%25.38億 |
| 非流動負債合計 | 33.09%117.69億 | 34.83%102.66億 | 25.79%92.29億 | 25.79%92.29億 | 34.68%93.11億 | -5.29%88.43億 | -16.22%76.14億 | -17.74%73.37億 | -17.74%73.37億 | -10.82%69.14億 |
| 負債合計 | 16.63%241.08億 | 16.65%217.62億 | 9.42%205.6億 | 9.42%205.6億 | 12.21%206.03億 | 2.38%206.72億 | 2.08%186.56億 | 4.76%187.9億 | 4.76%187.9億 | 15.49%183.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
| -普通株式 | 100.00%40万 | 100.00%40万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 | 0.00%20万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 24.05%12.5億 | 23.91%11.97億 | 26.81%11.28億 | 26.81%11.28億 | 28.68%10.77億 | 27.87%10.08億 | 33.42%9.66億 | 30.34%8.9億 | 30.34%8.9億 | 24.01%8.37億 |
| 資本剰余金 | 8.95%3.91億 | 9.07%3.79億 | 9.32%3.72億 | 9.32%3.72億 | 9.08%3.65億 | 8.73%3.59億 | 7.03%3.47億 | 7.76%3.4億 | 7.76%3.4億 | 7.79%3.35億 |
| 自己株式 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 0.00%6,930万 | 14.17%6,930万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 41.04%-2,960万 | 64.25%-2,420万 | 42.83%-5,180万 | 42.83%-5,180万 | 21.76%-4,350万 | -15.67%-5,020万 | -155.47%-6,770万 | -260.96%-9,060万 | -260.96%-9,060万 | -133.61%-5,560万 |
| 株主資本 | 23.68%15.43億 | 26.02%14.83億 | 28.88%13.79億 | 28.88%13.79億 | 26.98%13.3億 | 24.04%12.47億 | 23.46%11.77億 | 18.37%10.7億 | 18.37%10.7億 | 16.19%10.47億 |
| 資本合計 | 23.68%15.43億 | 26.02%14.83億 | 28.88%13.79億 | 28.88%13.79億 | 26.98%13.3億 | 24.04%12.47億 | 23.46%11.77億 | 18.37%10.7億 | 18.37%10.7億 | 16.19%10.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
