ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.53%7.84億 | -85.44%1.52億 | 89.67%-2,370万 | 39.25%3.71億 | 108.00%2.08億 | -161.04%-16.49億 | 274.39%10.47億 | -110.81%-2.3億 | -64.18%2.67億 | -464.07%-25.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.34%5,310万 | -9.79%6,910万 | 15.16%2.39億 | -3.06%5,070万 | 41.55%6,950万 | -34.84%4,170万 | 83.69%7,660万 | 78.07%2.07億 | 616.44%5,230万 | 43.57%4,910万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 400.00%30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.00%-10万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.18%1,820万 | -10.56%1,440万 | 7.79%6,500万 | 8.70%1,750万 | 0.00%1,600万 | 0.65%1,540万 | 24.81%1,610万 | 23.82%6,030万 | 3.87%1,610万 | 40.35%1,600万 |
| 繰延税金 | -118.18%-480万 | -62.50%150万 | -700.00%-240万 | -700.00%-560万 | 75.00%140万 | -2,300.00%-220万 | 900.00%400万 | -109.38%-30万 | -170.00%-70万 | 140.00%80万 |
| その他の非現金項目 | -31.25%110万 | 106.73%150万 | -493.33%-1,770万 | 50.00%150万 | 15.38%150万 | 33.33%160万 | -2,330.00%-2,230万 | 650.00%450万 | 0.00%100万 | 152.00%130万 |
| 運転資金の増減額 | 141.18%7.08億 | -93.93%5,860万 | 34.18%-3.52億 | 55.70%2.94億 | 104.00%1.07億 | -165.96%-17.18億 | 246.56%9.66億 | -127.69%-5.35億 | -73.43%1.89億 | -499.61%-26.69億 |
| -売掛金増減額 | -38.56%-9.15億 | -100.46%-350万 | -193.48%-13.21億 | 218.07%7.42億 | -191.15%-21.59億 | -248.52%-6.61億 | 198.03%7.57億 | 204.73%14.13億 | -411.09%-6.28億 | 712.02%23.69億 |
| -在庫増減額 | -342.61%-9,850万 | 124.64%1,890万 | 98.07%-130万 | -282.64%-9,260万 | 667.47%1.27億 | 169.88%4,060万 | -0.39%-7,670万 | 59.62%-6,720万 | 35.92%5,070万 | 148.82%1,660万 |
| -前払費用増減額 | 112.91%3.4億 | -115.68%-2.07億 | 72.61%-5.96億 | -36.97%4.77億 | 107.70%2.41億 | -443.29%-26.33億 | 333.56%13.19億 | -1,547.20%-21.74億 | 2,258.26%7.57億 | -12,437.01%-31.34億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.86%10.07億 | 108.31%8,840万 | -101.12%-2,460万 | 346.58%1.3億 | -170.68%-3.97億 | -22.45%13.06億 | -1,457.83%-10.64億 | -1.93%22.06億 | -96.73%2,920万 | 9.40%5.61億 |
| -その他流動資産の変動 | -9.13%-5.74億 | 34.11%-8.76億 | -617.35%-9.18億 | -560.14%-8.74億 | 932.35%18.11億 | -18.45%-5.26億 | -304.84%-13.3億 | 110.80%1.78億 | 111.65%1.9億 | -2,572.73%-2.18億 |
| -その他流動負債の変動 | 24.71%9.49億 | 33.58%10.36億 | 227.48%19.09億 | -123.56%-8,810万 | 120.34%4.61億 | 236.94%7.61億 | 353.86%7.75億 | -150.36%-14.98億 | -67.96%3.74億 | -592.77%-22.68億 |
| -その他運転資金の変動 | 89.66%-60万 | -99.61%230万 | 201.35%6億 | 99.81%-110万 | 400.00%2,100万 | 58.57%-580万 | 23,316.00%5.85億 | -59,050.00%-5.92億 | -8,328.17%-5.84億 | -94.85%420万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.53%7.84億 | -85.44%1.52億 | 89.67%-2,370万 | 39.25%3.71億 | 108.00%2.08億 | -161.04%-16.49億 | 274.39%10.47億 | -110.81%-2.3億 | -64.18%2.67億 | -464.07%-25.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.07%-1,340万 | 28.65%-1,270万 | -7.07%-5,300万 | -18.49%-1,410万 | 23.70%-1,030万 | 35.71%-1,080万 | -143.84%-1,780万 | 17.22%-4,950万 | -32.22%-1,190万 | -29.81%-1,350万 |
| 固定資産取引の純額 | -55.36%-1,740万 | -12.39%-1,270万 | 5.25%-4,690万 | -18.49%-1,410万 | 22.56%-1,030万 | 34.12%-1,120万 | -54.79%-1,130万 | 16.10%-4,950万 | -38.37%-1,190万 | -27.88%-1,330万 |
| 事業取引の純額 | -375.00%-110万 | --0 | -2,950.00%-610万 | --0 | --0 | --40万 | ---650万 | 91.67%-20万 | --0 | ---20万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -87.50%20万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.07%-1,340万 | 28.65%-1,270万 | -7.07%-5,300万 | -18.49%-1,410万 | 23.70%-1,030万 | 35.71%-1,080万 | -143.84%-1,780万 | 17.22%-4,950万 | -32.22%-1,190万 | -29.81%-1,350万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150.00%3.8億 | -13.21%7,690万 | -357.29%-1.69億 | -221.65%-8,170万 | -6.87%-1.4億 | -87.56%-3,620万 | -63.31%8,860万 | 284.83%6,580万 | 27.43%-2,540万 | -178.72%-1.31億 |
| 借入金純額 | 1,925.12%3.85億 | -11.02%7,750万 | -334.86%-1.54億 | -245.76%-8,160万 | -7.94%-1.39億 | -2.43%-2,110万 | -63.46%8,710万 | 312.62%6,570万 | 14.18%-2,360万 | -183.66%-1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 42.86%300万 | -66.67%50万 | -44.78%370万 | -80.00%10万 | --0 | 61.54%210万 | -67.39%150万 | -27.17%670万 | -68.75%50万 | -86.96%30万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---800万 | ---110万 | -183.33%-1,870万 | 91.30%-20万 | 53.57%-130万 | ---- | ---- | -200.00%-660万 | -360.00%-230万 | -211.11%-280万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150.00%3.8億 | -13.21%7,690万 | -357.29%-1.69億 | -221.65%-8,170万 | -6.87%-1.4億 | -87.56%-3,620万 | -63.31%8,860万 | 284.83%6,580万 | 27.43%-2,540万 | -178.72%-1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.46%62.65億 | -3.87%60.42億 | -3.45%62.85億 | -4.67%57.79億 | -35.10%57.17億 | 20.66%74.11億 | -3.45%62.85億 | 45.68%65.1億 | 4.29%60.62億 | 70.99%88.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.83%11.51億 | -80.62%2.17億 | -15.38%-2.46億 | 20.11%2.75億 | 102.10%5,760万 | -163.63%-16.96億 | 405.33%11.18億 | -110.52%-2.13億 | -67.26%2.29億 | -517.94%-27.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -253.33%-460万 | -16.05%680万 | 123.21%260万 | -114.04%-1,220万 | 168.52%370万 | 114.29%300万 | 640.00%810万 | -181.16%-1,120万 | -96.55%-570万 | -235.00%-540万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.63%74.11億 | -15.46%62.65億 | -3.87%60.42億 | -3.87%60.42億 | -4.67%57.79億 | -35.10%57.17億 | 20.66%74.11億 | -3.45%62.85億 | -3.45%62.85億 | 4.29%60.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.16%7.67億 | -86.51%1.4億 | 74.70%-7,060万 | 40.22%3.57億 | 107.57%1.98億 | -161.84%-16.61億 | 270.44%10.35億 | -113.54%-2.79億 | -65.40%2.55億 | -473.20%-26.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
