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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -420.87%-93.52万 | 217.07%47.41万 | 65.06%49.24万 | 385.07%24.5万 | -50.07%6.02万 | 161.60%29.15万 | 18.14%-40.5万 | 68.82%29.83万 | -115.73%-8.6万 | -56.27%12.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 237.57%8.85万 | -250.74%-2.98万 | 19.78%8.92万 | -103.06%-7,936 | -172.44%-3.78万 | -187.24%-6.44万 | -83.05%1.98万 | 349.82%7.45万 | 0.36%25.92万 | 827.36%5.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19.48%-14.46万 | 332.79%29.05万 | -3.05%-4.08万 | 390.68%3.01万 | 5,683.39%12.36万 | -1,849.26%-12.1万 | 230.50%6.71万 | -223.69%-3.96万 | -165.37%-1.03万 | -91.72%2,137 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%4,474 | 0.00%4,475 | 0.00%4,475 | 0.00%1.79万 | -75.00%4,475 | --4,474 | --4,475 | --4,475 | --1.79万 | --1.79万 |
| 繰延税金 | -27.50%1,735 | 1,048.09%1,735 | 57.01%1,735 | -77.88%3,785 | 137.66%470 | 231.90%2,393 | -100.85%-183 | 128.27%1,105 | -81.36%1.71万 | -104.51%-1,248 |
| 運転資金の増減額 | -288.38%-88.53万 | 141.75%20.71万 | 69.78%43.78万 | 154.41%20.12万 | -161.43%-3.05万 | 1,466.20%47万 | 14.66%-49.61万 | 95.36%25.78万 | -306.50%-36.98万 | -77.11%4.96万 |
| -売上債権増減額 | -480.09%-58.98万 | 481.31%74.46万 | -235.74%-4.16万 | 81.23%-6.68万 | -57.35%-38.07万 | 2,014.53%15.52万 | 136.21%12.81万 | -87.66%3.06万 | -253.82%-35.57万 | -210.66%-24.19万 |
| -棚卸資産増減額 | 176.79%5.76万 | -178.43%-4.35万 | 334.85%7.4万 | -26.31%2.63万 | 67.61%9.99万 | -161.29%-7.5万 | 91.97%-1.56万 | -64.74%1.7万 | -80.50%3.57万 | -10.84%5.96万 |
| -前払費用増減額 | 4.30%7,246 | -33.14%7,821 | -0.42%7,112 | -85.57%4,045 | -10.05%-2.17万 | 99.68%6,947 | -47.61%1.17万 | -67.52%7,142 | 205.20%2.8万 | 26.59%-1.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.82%-22.64万 | 5.08%-54.1万 | 109.78%26.99万 | 912.06%16.11万 | 23.32%32.9万 | 393.25%27.34万 | -1,284.49%-56.99万 | 184.53%12.86万 | 89.82%-1.98万 | 254.59%26.67万 |
| -その他運転資金の変動 | -222.40%-13.39万 | 177.62%3.91万 | 72.50%12.84万 | 231.90%7.66万 | -277.86%-5.69万 | 1,864.30%10.94万 | -250.41%-5.04万 | 317.86%7.44万 | -314.77%-5.8万 | -103.53%-1.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -420.87%-93.52万 | 217.07%47.41万 | 65.06%49.24万 | 385.07%24.5万 | -50.07%6.02万 | 161.60%29.15万 | 18.14%-40.5万 | 68.82%29.83万 | -115.73%-8.6万 | -56.27%12.06万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,294.69%9.55万 | 4.27%-4,257 | 4.09%-4,175 | -0.88%-17.93万 | 6.52%-16.61万 | -126.40%-4,353 | -4,447 | 73.60%-4,353 | 15.39%-17.77万 | -17.77万 |
| 借入金純額 | -1.77%-4,430 | 4.27%-4,257 | 4.09%-4,175 | -12.50%-1.72万 | 73.33%-4,087 | ---4,353 | ---4,447 | ---4,353 | ---1.53万 | ---1.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.24%-2.05万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -14.19%-16.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.19万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,294.69%9.55万 | 4.27%-4,257 | 4.09%-4,175 | -0.88%-17.93万 | 6.52%-16.61万 | -126.40%-4,353 | ---4,447 | 73.60%-4,353 | 15.39%-17.77万 | ---17.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.26%402.58万 | 6.39%384.65万 | 1.09%331.75万 | -7.17%328.18万 | 6.49%338.49万 | -2.52%313.88万 | -1.31%361.54万 | -7.17%328.18万 | 9.97%353.52万 | -6.81%317.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -771.48%-83.97万 | 214.75%46.98万 | 66.09%48.82万 | 124.92%6.57万 | -46.68%5.61万 | 462.33%12.5万 | 17.24%-40.94万 | 83.49%29.39万 | -178.41%-26.37万 | -29.90%10.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.48%14.46万 | -332.79%-29.05万 | 3.05%4.08万 | -390.68%-3.01万 | -5,683.39%-12.36万 | 1,849.26%12.1万 | -230.50%-6.71万 | 223.69%3.96万 | 165.37%1.03万 | 91.72%-2,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.60%333.07万 | 28.26%402.58万 | 6.39%384.65万 | 1.09%331.75万 | 1.09%331.75万 | 6.49%338.49万 | -2.52%313.88万 | -1.31%361.54万 | -7.17%328.18万 | -7.17%328.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -420.87%-93.52万 | 217.07%47.41万 | 65.06%49.24万 | 385.07%24.5万 | -50.07%6.02万 | 161.60%29.15万 | 18.14%-40.5万 | 68.82%29.83万 | -115.73%-8.6万 | -56.27%12.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
