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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||
| 現金支払カテゴリ | -9.06%-175.7万 | -17.41%-161.11万 | -27.39%-137.22万 | -107.71万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.06%-175.7万 | -17.41%-161.11万 | -27.39%-137.22万 | ---107.71万 |
| 直接支払利息 | -29.51%-6,838 | -57.75%-5,280 | -60.07%-3,347 | ---2,091 |
| 直接受取利息 | 191.79%2.56万 | 401.09%8,774 | -25.55%1,751 | --2,352 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -8.13%-173.82万 | -17.02%-160.76万 | -27.57%-137.37万 | ---107.68万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.59%-199.37万 | -31.39%-816.62万 | -289.44%-621.51万 | -159.59万 |
| 資本支出 | 75.63%-193.8万 | -29.31%-795.36万 | -368.47%-615.07万 | ---131.29万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -187.69%-15.83万 | 67.73%-5.5万 | ---17.05万 |
| その他の投資活動純額 | -2.58%-5.57万 | -476.32%-5.43万 | 91.62%-9,425 | ---11.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.59%-199.37万 | -31.39%-816.62万 | -289.44%-621.51万 | ---159.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.40%424.89万 | -2.62%439.85万 | -60.09%451.68万 | 1,131.65万 |
| 借入金純額 | -166.51%-3.27万 | 412.17%4.91万 | -131.49%-1.57万 | --5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.56%428.16万 | -4.04%434.93万 | -59.77%453.25万 | --1,126.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.40%424.89万 | -2.62%439.85万 | -60.09%451.68万 | --1,131.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.83%35.36万 | -34.90%572.95万 | 5,475.81%880.16万 | --15.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.62%51.71万 | -74.97%-537.53万 | -135.54%-307.21万 | --864.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -287.66%-2,105 | ---543 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145.62%86.86万 | -93.83%35.36万 | -34.90%572.95万 | --880.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.18%-367.62万 | -28.23%-971.95万 | -196.05%-757.95万 | ---256.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
