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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.30%-13.62万 | -7.02%-11.84万 | -22.62%-66万 | -39.88%-16.71万 | -14.13%-15.79万 | -25.69%-22.44万 | -8.53%-11.06万 | -13.25%-53.83万 | 29.37%-11.95万 | -72.03%-13.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.24%-19.4万 | -33.95%-20.86万 | 17.15%-98.73万 | 71.53%-28.07万 | 13.97%-28.05万 | -146.34%-27.04万 | 66.39%-15.57万 | -127.80%-119.17万 | -136.78%-98.59万 | -122.60%-32.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -87.89%5,000 | 767.21%4.1万 | 104.97%5.79万 | -19.47%-5.6万 | -31.17%7.88万 | 103.00%4.13万 | -104.24%-6,148 | 76.38%-116.55万 | 98.40%-4.69万 | 107.33%11.45万 |
| 資産減損費用 | -2.13%5.9万 | 87.39%5,972 | -81.15%26.3万 | -81.04%15.85万 | 267.20%4.11万 | -89.00%6.03万 | --3,187 | 5,637.72%139.5万 | 3,337.95%83.59万 | --1.12万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 53.53%5,937 | -93.14%2.65万 | -76.52%7,753 | -90.19%6,965 | -91.60%7,936 | -97.94%3,867 | 265.07%38.65万 | -45.33%3.3万 | 173.05%7.1万 |
| その他の非現金項目 | 48.15%-643 | 42.36%-1,162 | -16.73%2.36万 | 292.56%1.44万 | 0.30%1.24万 | -123.19%-1,240 | -129.22%-2,016 | -28.92%2.83万 | -69.25%3,669 | 103.96%1.24万 |
| 運転資金の増減額 | 91.15%-5,512 | -16.82%3.84万 | -575.25%-4.37万 | -126.91%-1.1万 | 21.90%-1.67万 | -95.73%-6.23万 | 113.75%4.62万 | 257.43%9,193 | 730.32%4.07万 | -380.59%-2.14万 |
| -売掛金増減額 | 144.42%1.44万 | -23.12%2.39万 | -3,920.00%-4.08万 | -532.49%-3.48万 | -200.66%-4,732 | -60.20%-3.23万 | 383.22%3.1万 | 90.26%-1,015 | 123.69%8,042 | 131.67%4,701 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.57%-1.99万 | -3.93%1.46万 | -128.28%-2,887 | -27.17%2.38万 | 54.14%-1.2万 | -157.41%-2.99万 | -0.16%1.52万 | -21.40%1.02万 | 18.99%3.27万 | -216.08%-2.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.30%-13.62万 | -7.02%-11.84万 | -22.62%-66万 | -39.88%-16.71万 | -14.13%-15.79万 | -25.69%-22.44万 | -8.53%-11.06万 | -13.25%-53.83万 | 29.37%-11.95万 | -72.03%-13.83万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.26%-12.95万 | 500.68%15.76万 | 1.88%-21.04万 | 358.39%4.43万 | 3.60%-15.76万 | -148.29%-5.77万 | -273.26%-3.93万 | -271.24%-21.44万 | 32.91%-1.71万 | -374.80%-16.35万 |
| 固定資産取引の純額 | -864.23%-11.91万 | 211.17%8,330 | 16.26%-3.52万 | 27.21%3.67万 | 20.58%-8万 | 1,927.55%1.56万 | -124.42%-7,493 | -117.16%-4.21万 | 92.06%2.88万 | -273.75%-10.07万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --15.54万 | -41.35%1.48万 | --0 | --1.48万 | --0 | --0 | -82.32%2.53万 | -96.49%1,910 | --0 |
| 受領利息 | -87.66%643 | -46.53%1,162 | 87.80%9,373 | -53.12%608 | -25.61%1,383 | 183.87%5,209 | --2,173 | 2,446.43%4,991 | 129,600.00%1,297 | 185,800.00%1,859 |
| その他の投資活動純額 | 86.04%-1.1万 | 78.77%-7,223 | 1.61%-19.94万 | 114.28%7,021 | -45.18%-9.39万 | -224.05%-7.85万 | 47.34%-3.4万 | 23.04%-20.27万 | 48.20%-4.92万 | -0.29%-6.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.26%-12.95万 | 500.68%15.76万 | 1.88%-21.04万 | 358.39%4.43万 | 3.60%-15.76万 | -148.29%-5.77万 | -273.26%-3.93万 | -271.24%-21.44万 | 32.91%-1.71万 | -374.80%-16.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,791.73%16.61万 | -93.91%3.64万 | 17.53%67.24万 | 900.00%3.6万 | 407.14%4.3万 | -100.76%-4,500 | 59.79万 | 2.44%57.21万 | 0.00%-4,500 | -55.56%-1.4万 |
| 借入金純額 | --0 | ---3,000 | -33.33%-1.8万 | -100.00%-9,000 | 0.00%-4,500 | ---4,500 | --0 | 25.00%-1.35万 | 0.00%-4,500 | 50.00%-4,500 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -93.50%4万 | 16.29%69.78万 | --8.25万 | --0 | --0 | --61.53万 | 3.00%60万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --16.61万 | 96.53%-600 | 49.12%-7,315 | ---3.75万 | 600.00%4.75万 | --0 | ---1.73万 | -139.63%-1.44万 | --0 | ---9,500 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,791.73%16.61万 | -93.91%3.64万 | 17.53%67.24万 | 900.00%3.6万 | 407.14%4.3万 | -100.76%-4,500 | --59.79万 | 2.44%57.21万 | 0.00%-4,500 | -55.56%-1.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.18%14.1万 | -75.18%6.54万 | -40.68%26.34万 | -62.38%15.22万 | -41.04%42.47万 | 114.56%71.14万 | -40.68%26.34万 | 88.46%44.4万 | -37.11%40.45万 | 7.02%72.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.27%-9.96万 | -83.12%7.56万 | -9.64%-19.8万 | 38.48%-8.68万 | 13.72%-27.25万 | -173.72%-28.66万 | 498.30%44.8万 | -186.66%-18.06万 | 29.16%-14.11万 | -955.86%-31.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.24%4.15万 | -80.18%14.1万 | -75.18%6.54万 | -75.18%6.54万 | -62.38%15.22万 | -41.04%42.47万 | 114.56%71.14万 | -40.68%26.34万 | -40.68%26.34万 | -37.11%40.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.68%-25.54万 | -4.52%-12.35万 | -20.25%-81.26万 | -41.62%-17.21万 | -11.49%-28.52万 | -32.19%-23.72万 | 0.74%-11.81万 | -14.53%-67.57万 | 40.01%-12.15万 | -78.50%-25.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
