| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.34%-291.05万 | 0.29%-191.78万 | 38.03%-134.25万 | 31.98%-860.41万 | 49.60%-182.82万 | 17.47%-268.63万 | 23.92%-192.33万 | 33.12%-216.63万 | -7.75%-1,264.9万 | -18.71%-362.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.41%-171.94万 | -2.01%-164.45万 | -83.09%-191.53万 | 55.50%-614.07万 | 51.52%-181.99万 | 49.75%-166.27万 | 32.46%-161.2万 | 75.95%-104.61万 | -9.94%-1,379.83万 | 20.20%-375.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---16.54万 | --35.07万 | ---4.31万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,589 | -0.13%1,588 | -11.04%1,588 | -73.32%6,554 | -47.42%1,590 | -66.85%1,589 | -81.32%1,590 | -78.32%1,785 | -28.10%2.46万 | -59.93%3,024 |
| その他の非現金項目 | 8.78%3.05万 | -80.43%2.99万 | -21.28%2.93万 | -32.65%24.67万 | -71.02%2.87万 | -67.48%2.81万 | 69.92%15.28万 | -59.22%3.72万 | 97.21%36.63万 | 143.28%9.89万 |
| 運転資金の増減額 | -7.45%-127.98万 | 45.47%-26.69万 | 152.52%64.74万 | -908.61%-343.75万 | -494.25%-52.41万 | -1,004.90%-119.11万 | -57.20%-48.95万 | -232.20%-123.27万 | -34.75%42.51万 | -105.90%-8.82万 |
| -売上債権増減額 | -93.72%2,885 | 49.22%14.86万 | 1,719.27%7.16万 | -65.11%3.39万 | -609.06%-10.73万 | -75.62%4.6万 | 154.37%9.96万 | -106.26%-4,422 | -64.04%9.71万 | 114.24%2.11万 |
| -前払費用増減額 | 76.80%-9.59万 | 393.96%20.74万 | 580.10%41.41万 | -6,907.05%-59.18万 | -330.52%-28.16万 | -159.46%-41.31万 | -63.96%4.2万 | 186.09%6.09万 | 115.14%8,694 | -16.45%12.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -45.14%-115.62万 | 1.87%-59.3万 | 115.13%19.1万 | -743.73%-277.07万 | -1,768.64%-10.68万 | -611.08%-79.66万 | 11.16%-60.43万 | -202.81%-126.3万 | -61.82%43.04万 | -100.45%-5,715 |
| -その他流動負債の変動 | -11.82%-3.06万 | -11.82%-3万 | -11.82%-2.94万 | 1.96%-10.89万 | -10.83%-2.85万 | -8.80%-2.74万 | 8.55%-2.68万 | 15.09%-2.63万 | 4.44%-11.11万 | 14.78%-2.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.34%-291.05万 | 0.29%-191.78万 | 38.03%-134.25万 | 31.98%-860.41万 | 49.60%-182.82万 | 17.47%-268.63万 | 23.92%-192.33万 | 33.12%-216.63万 | -7.75%-1,264.9万 | -18.71%-362.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -10.89%-1.31万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.89%-1.31万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.89%-1.31万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,979.06%329.34万 | -12.08%423.48万 | 99.03%-8,992 | 4,668.89%366.35万 | -160.12%-4.62万 | -17.53万 | 481.65万 | -93.16万 | -99.60%7.68万 | -69.37%7.68万 |
| 借入金純額 | ---68.64万 | --0 | --0 | ---700万 | --0 | --0 | ---600万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.84万 | -58.83%474.14万 | --0 | 14,502.01%1,158.73万 | --0 | --0 | --1,151.65万 | --7.07万 | -99.60%7.94万 | -72.48%7.94万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --444.16万 | ---- | ---- | --3,299 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -196.76%-52.01万 | 26.74%-51.52万 | -293.01%-8,992 | -36,499.76%-92.71万 | ---4.62万 | ---17.53万 | ---70.33万 | ---2,288 | 99.62%-2,533 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,979.06%329.34万 | -12.08%423.48万 | 99.03%-8,992 | 4,668.89%366.35万 | -160.12%-4.62万 | ---17.53万 | --481.65万 | ---93.16万 | -99.60%7.68万 | -69.37%7.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.48%941.25万 | -30.92%709.15万 | -36.78%844.62万 | -48.70%1,335.96万 | -38.94%1,029.85万 | -34.71%1,316.09万 | -55.12%1,026.59万 | -48.70%1,335.96万 | 39.45%2,604.39万 | -41.58%1,686.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.38%38.3万 | -19.92%231.69万 | 56.37%-135.15万 | 60.74%-494.06万 | 47.20%-187.44万 | 12.09%-286.16万 | 214.30%289.32万 | 4.64%-309.78万 | -272.25%-1,258.53万 | -26.06%-355.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,552.14%4.47万 | 113.26%4,052 | -177.51%-3,136 | 127.42%2.71万 | -50.29%2.2万 | 97.79%-819 | 101.02%1,900 | -94.97%4,046 | -263.27%-9.9万 | 709.51%4.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.45%984.02万 | -28.48%941.25万 | -30.92%709.15万 | -36.78%844.62万 | -36.78%844.62万 | -38.94%1,029.85万 | -34.71%1,316.09万 | -55.12%1,026.59万 | -48.70%1,335.96万 | -48.70%1,335.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.34%-291.05万 | 0.29%-191.78万 | 38.03%-134.25万 | 32.05%-860.41万 | 49.60%-182.82万 | 17.47%-268.63万 | 24.02%-192.33万 | 33.32%-216.63万 | -7.75%-1,266.21万 | -18.26%-362.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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