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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.24%47.7億 | -7.83%67.41億 | -43.76%73.14億 | 491.18%130.05億 | -71.50%22億 | -50.73%77.18億 | 47.59%156.66億 | 36.91%106.14億 | -27.00%77.53億 | 2.87%106.21億 |
| その他の非現金項目 | -74.39%-23.77億 | -268.77%-13.63億 | 38.38%-3.7億 | 43.70%-6億 | -65.38%-10.65億 | -13.71%-6.44億 | -69.35%-5.66億 | -12.12%-3.35億 | 0.26%-2.98億 | -118.26%-2.99億 |
| 運転資金の増減額 | 64.19%-9.1億 | -289.54%-25.41億 | 93.74%-6.52億 | -382.83%-104.23億 | -70.48%36.85億 | 219.57%124.84億 | -1,354.35%-104.4億 | -112.97%-7.18億 | 62.69%55.34億 | 313.60%34.02億 |
| -売上債権増減額 | 149.81%2.56億 | -39.36%-5.14億 | -125.07%-3.69億 | 61.44%-1.64億 | -384.57%-4.25億 | -127.80%-8,771.27万 | -77.67%3.16億 | 451.06%14.13億 | 114.52%2.56億 | -534.82%-17.66億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,811.11%-1.54億 | -99.67%900万 | -61.56%27.66億 | 327.98%71.95億 | -244.17%-31.56億 | 89.52%-9.17億 | -621.43%-87.48億 | 9,218.72%16.78億 | -99.63%1,800.33万 | 257.01%48.96億 |
| -その他流動資産の変動 | 59.41%-7.14億 | 46.15%-17.59億 | 81.44%-32.66億 | -342.93%-176.02億 | -49.89%72.46億 | 316.81%144.61億 | -158.63%-66.7億 | -414.17%-25.79億 | -284.00%-5.02億 | 2,383.75%2.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 299.83%11.49億 | -108.89%-5.75億 | 191.47%64.66億 | -62.36%22.18億 | -58.63%58.93億 | 280.84%142.44億 | -261.73%-78.76億 | -44.30%48.7億 | 11.82%87.43億 | 406.04%78.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.24%-6,800万 | -100.71%-1.05億 | -39.96%-5,231.54万 | 22.20%-3,737.76万 | 26.99%-4,804.4万 | 40.60%-6,580.7万 | 6.64%-1.11億 | -68.89%-1.19億 | 8.22%-7,025.9万 | 12.91%-7,655.33万 |
| 事業取引の純額 | 92.66%-3,500万 | 5.83%-4.77億 | -15.77%-5.07億 | -267.78%-4.38億 | 87.98%-1.19億 | -109.07%-9.9億 | 679.21%109.09億 | 33.34%14億 | 2,849.93%10.5億 | 83.36%-3,817.98万 |
| 投資商品取引の純額 | -201.00%-96.11億 | 72.49%-31.93億 | -339.59%-116.06億 | 187.95%48.44億 | 120.73%16.82億 | -213.36%-81.15億 | 243.31%71.58億 | 66.71%-49.95億 | -1,775.52%-150.04億 | -4,158.26%-8億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 107.77%200万 | -121.13%-2,574.63万 | -53.48%1.22億 | 422.61%2.62億 | -96.64%5,011.47万 | 208.10%14.93億 | -293.24%-13.81億 | -260.76%-3.51億 | 344.45%2.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.13%-68.56億 | 84.18%-17.71億 | -363.76%-111.97億 | 34.46%42.45億 | 141.71%31.57億 | -165.62%-75.69億 | 327.96%115.34億 | 56.35%-50.6億 | -424.68%-115.92億 | -28.95%35.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.18%-11.32億 | 35.55%-12.89億 | ---20億 | --0 | -91.64%2.21億 | 174.52%26.47億 | -340.04%-35.52億 | 191.94%14.8億 | -8.15%-16.1億 | 32.15%-14.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.02%-1,220.09万 | 83.38%-777.01万 | -49.25%-4,673.86万 | -641.92%-3,131.52万 |
| 配当金支払総額 | -128.99%-9.48億 | 86.44%-4.14億 | -500.60%-30.54億 | 60.52%-5.08億 | -56.50%-12.88億 | 64.18%-8.23億 | -87.85%-22.97億 | 42.27%-12.23億 | -0.20%-21.18億 | 5.63%-21.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 52.84%8.62億 | 1,748.34%5.64億 | 106.00%3,051.39万 | 53.05%-5.08億 | -394.94%-10.83億 | 19.91%3.67億 | 212.00%3.06億 | 53.51%-2.73億 | 79.36%-5.88億 | -703.23%-28.49億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.57%-14.03億 | 77.13%-14.11億 | -433.73%-61.7億 | 50.38%-11.56億 | -215.82%-23.3億 | 134.71%20.11億 | -1,149.87%-57.94億 | 89.78%-4.64億 | 32.04%-45.34億 | -58.91%-66.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.88%137.63億 | -38.35%176.18億 | 23.82%285.79億 | 40.40%230.81億 | 110.13%164.4億 | -21.15%78.24億 | -6.36%99.22億 | -41.87%105.97億 | 35.04%182.28億 | 16.17%134.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.25%-71.1億 | 65.54%-37.57億 | -305.39%-109.01億 | -21.03%53.07億 | -22.62%67.21億 | 506.61%86.86億 | -226.85%-21.36億 | 91.15%-6.54億 | -256.53%-73.83億 | 98.89%47.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.08%400万 | -63.32%-9,800万 | -131.52%-6,000.63万 | 339.44%1.9億 | -14.13%-7,950.08万 | -286.16%-6,965.67万 | 279.16%3,741.85万 | 91.58%-2,088.5万 | -1,950.55%-2.48億 | 61.74%1,339.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.63%66.57億 | -21.88%137.63億 | -38.35%176.18億 | 23.82%285.79億 | 40.40%230.81億 | 110.13%164.4億 | -21.15%78.24億 | -6.36%99.22億 | -41.87%105.97億 | 30.21%182.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 258.13%10.8億 | -110.65%-6.83億 | 194.14%64.13億 | -62.70%21.8億 | -58.77%58.45億 | 277.50%141.77億 | -268.13%-79.87億 | -45.21%47.51億 | 12.02%86.71億 | 431.27%77.41億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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