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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.17%4,623.1万 | -29.44%4,888.1万 | -29.44%4,888.1万 | -36.36%4,330.4万 | -72.47%3,326.6万 | -38.44%4,014.2万 | 58.92%6,927.3万 | 58.92%6,927.3万 | 96.07%6,804.3万 | 353.79%1.21億 |
| -現金及び現金同等物 | 15.17%4,623.1万 | -29.44%4,888.1万 | -29.44%4,888.1万 | -36.36%4,330.4万 | -72.47%3,326.6万 | -38.44%4,014.2万 | 58.92%6,927.3万 | 58.92%6,927.3万 | 96.07%6,804.3万 | 353.79%1.21億 |
| -売掛金 | --4,658.3万 | --3,891.3万 | --3,891.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | -21.51%40.5万 | -25.28%39.6万 | -60.71%39.6万 | -60.80%40.1万 | -60.80%40.1万 | -41.36%51.6万 | -40.45%53万 |
| 流動資産合計 | -38.80%1.19億 | -42.51%1.13億 | -42.51%1.13億 | -65.97%6,487.8万 | -67.93%9,548万 | -19.12%1.94億 | -14.52%1.96億 | -14.52%1.96億 | -15.29%1.91億 | 194.09%2.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -16.50%-1.83億 | -16.50%-1.83億 | ---- | ---- | ---- | -41.98%-1.57億 | -41.98%-1.57億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -8.66%2.1億 | -16.70%2.1億 | -16.70%2.1億 | -16.75%2.1億 | 891.69%2.31億 | 925.70%2.3億 | 1,061.81%2.53億 | 1,061.81%2.53億 | 1,096.13%2.52億 | 13.76%2,324.4万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | -68.75%5,000 | -65.22%8,000 | -63.33%1.1万 | -59.46%1.5万 | -59.46%1.5万 | -68.63%1.6万 | -57.41%2.3万 |
| -その他の無形資産 | 21.64%1,251.3万 | 13.37%1,204.1万 | 13.37%1,204.1万 | 14.03%1,161.6万 | 11.37%1,116.5万 | 6.49%1,028.7万 | 12.44%1,062.1万 | 12.44%1,062.1万 | 10.74%1,018.7万 | 10.04%1,002.5万 |
| 規制資産 | -50.25%4,658.3万 | -56.65%3,891.3万 | -56.65%3,891.3万 | --0 | --0 | 100.31%9,362.7万 | 84.58%8,976.4万 | 84.58%8,976.4万 | 25.64%8,596.2万 | -35.29%4,078.1万 |
| 非流動繰延資産 | --2,671.9万 | --3,542.1万 | --3,542.1万 | --7,401.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.60%5,561万 | 93.39%6,350.9万 | 93.39%6,350.9万 | 136.10%5,418.1万 | -78.93%6,267万 | -81.75%5,266.1万 | -88.94%3,284万 | -88.94%3,284万 | -92.30%2,294.8万 | 57.07%2.97億 |
| -短期借入金 | 5.87%5,561万 | 94.21%6,350.9万 | 94.21%6,350.9万 | 137.07%5,409.2万 | -78.96%6,254.4万 | -81.79%5,252.5万 | -88.98%3,270.2万 | -88.98%3,270.2万 | -92.34%2,281.7万 | 57.10%2.97億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -32.06%8.9万 | -8.70%12.6万 | 580.00%13.6万 | 170.59%13.8万 | 170.59%13.8万 | 61.73%13.1万 | 21.05%13.8万 |
| -買掛金 | 5.74%66.3万 | 1.88%92.1万 | 1.88%92.1万 | -63.93%61.6万 | 107.31%124.8万 | -17.93%62.7万 | 116.27%90.4万 | 116.27%90.4万 | 68.61%170.8万 | 55.15%60.2万 |
| -未払い法人所得税 | -8.56%2.39億 | -16.56%2.39億 | -16.56%2.39億 | -18.34%2.37億 | 479.82%2.58億 | 484.40%2.62億 | 576.53%2.87億 | 576.53%2.87億 | 540.56%2.9億 | -1.52%4,450.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | -25.02%483万 | -45.72%599.7万 | -45.72%599.7万 | -35.01%974.1万 | 163.47%605.2万 | 257.89%644.2万 | 265.74%1,104.9万 | 265.74%1,104.9万 | 81.19%1,498.8万 | 27.61%229.7万 |
| -その他の未払金 | --2.8万 | --6.9万 | --6.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -60.35%60.9万 | -66.13%112.9万 | -66.13%112.9万 | -98.67%31.9万 | -86.17%57.2万 | -73.94%153.6万 | -53.38%333.3万 | -53.38%333.3万 | 356.30%2,399.7万 | 292.13%413.7万 |
| 流動負債合計 | 0.69%6,172.3万 | 48.71%7,170.2万 | 48.71%7,170.2万 | 1.84%6,489.5万 | -76.83%7,056.5万 | -79.36%6,130.2万 | -84.32%4,821.6万 | -84.32%4,821.6万 | -79.60%6,372.4万 | 58.11%3.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 101.38%9,362.7万 | 82.97%8,827.9万 | 82.97%8,827.9万 | 25.54%8,566.4万 | -35.88%4,040.5万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.2万 | --5.3万 | --5.3万 | --8.3万 | --11.8万 |
| 長期前払費用 | -2.52%2.95億 | -0.13%3.02億 | -0.13%3.02億 | -3.53%3.03億 | 124.78%3.04億 | 122.08%3.02億 | 117.64%3.03億 | 117.64%3.03億 | 113.55%3.14億 | -10.15%1.35億 |
| 長期積立金 | -8.65%2.1億 | -16.68%2.1億 | -16.68%2.1億 | -16.72%2.1億 | 896.75%2.31億 | 925.60%2.3億 | 1,061.57%2.53億 | 1,061.57%2.53億 | 1,095.74%2.52億 | 13.19%2,312.6万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -21.51%40.5万 | -25.28%39.6万 | -60.71%39.6万 | -60.80%40.1万 | -60.80%40.1万 | -41.36%51.6万 | -40.45%53万 |
| 非流動負債合計 | -6.80%3.01億 | -7.17%3.11億 | -7.17%3.11億 | -14.71%3.02億 | -5.84%3.29億 | -5.53%3.23億 | -4.27%3.35億 | -4.27%3.35億 | -1.05%3.54億 | 46.78%3.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.04%6.71億 | 0.13%6.71億 | 0.13%6.71億 | 0.17%6.71億 | 0.23%6.71億 | 4.59%6.71億 | 4.64%6.7億 | 4.64%6.7億 | 4.67%6.7億 | 4.69%6.7億 |
| -普通株式 | 0.04%6.71億 | 0.13%6.71億 | 0.13%6.71億 | 0.17%6.71億 | 0.23%6.71億 | 4.59%6.71億 | 4.64%6.7億 | 4.64%6.7億 | 4.67%6.7億 | 4.69%6.7億 |
| 利益剰余金 | -57.18%2,532.4万 | -37.35%2,284.1万 | -37.35%2,284.1万 | -43.76%2,032万 | -54.16%5,928.3万 | -50.15%5,914.7万 | -71.54%3,645.7万 | -71.54%3,645.7万 | -68.94%3,613.2万 | 1,091.60%1.29億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 452.38%11.6万 | 876.19%20.5万 | 876.19%20.5万 | 106.45%8,000 | -96.48%5.7万 | -98.98%2.1万 | -99.15%2.1万 | -99.15%2.1万 | -104.37%-12.4万 | -50.09%161.9万 |
| その他の資本の構成要素 | -44.65%67.3万 | --209.4万 | --209.4万 | --125.4万 | --293.1万 | --121.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -11.32%4.4億 | -9.68%4.5億 | -9.68%4.5億 | -12.46%4.42億 | 9.95%4.76億 | 31.98%4.97億 | 35.34%4.99億 | 35.34%4.99億 | 35.59%5.04億 | 71.92%4.33億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
